处理应付帐款工作台 (tfacp8350m000)

工作台布局

工作台包含：

按处理中状态列出的发票部分

处理中的发票的计数根据发票状态以柱状图显示。您可以将指针放在柱状图上以查看具有特定状态的发票的计数。针对发票计数或发票金额所显示的信息基于您选择的选项。

以图形格式显示以下状态的数据：

• 拟定
• 已导入
• 已验证
• 验证错误
• 已登记
• 登记错误
• 匹配

对处理中发票进行帐龄分析部分

待支付的未结发票的计数和帐龄基于指定的期间显示在柱状图中。发票的帐龄基于发票日期与当前日期的差异。您可以将指针放在柱状图上以查看在指定期间进行帐龄分析的发票的计数。针对进行帐龄分析的发票计数和金额所显示的信息基于您选择的选项。

您可以查看帐龄分析为一周、一个月或一季度的发票。默认情况下，显示周视图。视图包括：

周视图

显示从第 1 周到第 11 周且最后一周超过第 11 周的未结发票计数，其中包括所有到期时间超过 11 周的发票。

月视图

显示从第 1 个月到第 12 个月且最后一个月超过第 12 个月的未结发票计数，其中包括所有到期时间超过 12 个月的发票。

季度视图

显示从第 1 季度到第 4 季度且最后一个季度超过第 4 季度的未结发票计数，其中包括所有到期时间超过 4 季度的发票。

发票（网格）部分

指定应付分析员的发票显示在网格中。

网格工具栏选项包括：

• 搜索：使用此选项基于指定数据搜索发票。可以基于字符、数字或两者组合来进行搜索。
• 应付分析员：显示应付分析员的姓名。您可以推进到“员工通用数据 (tccom0101m000)”进程并选择应付分析员。所选应付帐款分析员的发票显示在工作台中。
• 财务公司：选择要查看其采购发票的财务公司。如果未选择财务公司，则会显示所有共享公司的已登记发票。注意：仅当数据由链接至财务公司的所有采购发票相关进程共享时，才显示此字段。
• 动作：可以选择发票并执行以下操作：
  • 取消：取消状态设置为“拟定”、“已导入”、“验证错误”或“已验证”的发票。
  • 验证：验证状态设置为“已导入”或“验证错误”的发票。
  • 登记：登记状态设置为“拟定”或“已验证”的发票。
  • 匹配：匹配不具有任何未分配金额的发票。
  • 输入事务处理：为状态设置为“已登记”的发票指定事务处理。
  • 提交：提交发票进行核准。
    • 仅当实施 ION Workflow 时，此动作才适用。
    • 此选项可用于所有发票和设置为“未启动”的工作流状态。
  • 核准：核准状态设置为“已匹配”的发票。
  • 已收到的发票：
    • 如果在网格中选择“已收到的发票”，则启动“已收到的采购发票 (tfacp1110m000)”进程。
    • 如果选择链接了已收到的发票的采购发票，“已收到的采购发票 (tfacp1610m000)”进程将从已收到的发票开始。如果未链接任何已收到的发票，则“已收到的采购发票 (tfacp1110m000)”进程启动。
    • 如果在网格中未选择任何发票，“已收到的采购发票 (tfacp1110m000)”进程启动。
  • 处理采购发票：
    • 如果在网格中选择采购发票，则启动“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程。
    • 如果未选择任何记录或选择已收到的发票，则启动“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程。
  • 错误日志：启动“错误日志 (tfacp2580m000)”进程。
• 筛选条件：可以使用此选项基于财务业务伙伴组、来自业务伙伴的发票和收款方业务伙伴来筛选发票。

可以使用 选项生成发票

1. 已收到的发票：可以从工作台使用“已收到的发票”选项访问“已收到的采购发票 (tfacp1610m000)”进程。您可以在该进程中人工指定事务处理详细资料。指定并保存事务处理后，发票反映在工作台中。您必须刷新工作台才能查看更新的开票数据。
2. 采购发票：您可以访问“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程，该进程以采购发票的默认事务处理类型打开。您可以在该进程中人工指定事务处理详细资料。指定并保存事务处理后，必须刷新工作台才能查看更新的开票数据。
3. 采购贷方票据：您可以访问“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程，该进程以贷方票据的默认事务处理类型打开。您可以在该进程中人工指定事务处理详细资料。指定并保存事务处理后，必须刷新工作台才能查看更新的开票数据。

按处理中状态列出的网格与发票之间的交互

单击图表上的任意条形（例如，已验证），网格将显示所有已验证的发票记录。类似地，在网格（已导入）中筛选任何状态时，该状态在图形中突出显示。

发票详细资料部分

单击 可在详细资料视图中查看发票的详细资料。发票详细资料视图显示公司、发票日期、到期日期、银行帐户、发票金额等信息。单击“展开视图”选项可显示发票的详细资料。

导入单据标识：

选择具有导入单据标识的发票。该单据显示在“相关信息”部分中的右侧面板上。如果单击 图标，单据将在 Infor 单据管理中打开。

要从发票详细资料中打开导入单据，请单击“导入单据标识”链接。

网格中的列个性化：要在网格中包括或删除列，请使用“列个性化”选项选中或清除相应的列名称复选框。

网格中的工作台个性化：要更新或添加列，请选择设置 选项，然后单击“保存默认值”。

处理不同类型的发票：

• 人工收到的成本发票

  初始状态设置为“拟定”。
• 单击“登记”，状态修改为“登记”或“登记错误”。
• 如果状态设置为“登记错误”，必须进行更正。更正后，发票阶段为“已登记”。
• 如果提示任何错误指示事务处理失败，则指定原因。
• 如果自动执行错误更正，状态将修改为“已输入事务处理”。

• 人工收到的订单相关发票

  初始状态设置为“拟定”。
• 单击“登记”，如果没有任何错误，则发票阶段为“已登记”。
• 与采购订单进行匹配，状态可以是“已匹配”或“部分匹配”。
• 发票必须完全匹配，才能核准发票。
• 单击“核准”以核准发票。
• 发票已核准。

• 导入的已收到的成本发票

  初始状态为“已导入”。
• 单击“验证”，如果没有任何错误，则发票阶段为“已验证”。
• 单击“登记”，如果没有任何错误，则发票阶段为“已登记”。
• 如果提示任何错误指示事务处理失败，则输入事务处理
• 如果自动执行错误更正，状态将修改为“已输入事务处理”。

• 导入的已收到的订单相关发票

  初始状态设置为“已导入”。
• 单击“验证”，如果没有任何错误，则发票阶段为“已验证”。
• 单击“登记”，如果没有任何错误，则发票阶段为“已登记”。
• 与采购订单进行匹配，状态可以是“已匹配”或“部分匹配”。
• 发票必须完全匹配，才能核准发票。

来自批的发票

与采购订单和成本发票相关的发票：对于这些发票，需要在“事务处理 (tfgld1101m000)”进程中创建事务处理。在该进程中，选择批作为采购发票。LN 处理批时，将处理以下两种类型的发票。

1. 采购/货运/到岸成本/订单相关发票：
   • 在“事务处理 (tfgld1101m000)”进程中单击“新建”，将启动一个新的批“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程。
   • 在“事务处理 类型”中选择“采购发票”。
   • 选择“与采购订单相关的发票”为发票类型。
   • 在“订单”组中的“发票数据”标签上选择“订单”作为采购订单。
   • 所有详细资料均为默认值。
   • 在工作台中打开同一发票。
   • 单击“与采购订单匹配”、“与到岸成本匹配”或“与收款匹配”。完全匹配发票后，将启用“已核准”菜单选项。
   • 单击“核准”。
2. 采购成本发票：
   • 在“事务处理 (tfgld1101m000)”进程中单击“新建”，将启动一个新的批“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程。
   • 在“事务处理类型中”选择“采购发票”。
   • 选择“与成本相关的发票”为发票类型。
   • 选择“业务伙伴”。
   • 在工作台中打开同一发票。
   • 单击“登记”。发票“已登记”。
   • 指定事务处理。发票的状态为“事务处理已输入”。

工作流状态

仅当实施 ION Workflow 后，才显示工作流状态。这些状态在实施 ION Workflow 后可见。

• 状态设置为“事务处理已输入”的发票。
• “工作流状态”字段显示在可选的列个性化中，可以将“工作流状态”字段添加到发票网格中。
• “操作”中提供了“提交”菜单选项。
• 发票详细资料屏幕中将显示所选发票的工作流状态。

拟定发票的用例

1. 人工发票在“已收到的采购发票 (tfacp1110m000)”进程中创建。发票的状态设置为“拟定”。
2. 单击“操作”菜单上的“登记”选项，发票状态将修改为“已登记”并生成发票编号。
3. 导航处理采购发票并指定事务处理。
4. 指定事务处理后，发票状态从“已登记”修改为“已输入事务处理”。在工作流环境中，指定的事务处理显示在页眉和阶段部分。工作流状态显示为“待核准”。导航到 Ming.le，并检查“我的源”。
5. 单击“显示详细资料”，将显示所选发票的详细资料，您必须核准该发票。核准状态反映在工作台中。

用户设置

单击 可定义工作台详细资料视图的设置。

可以通过“处理应付帐款工作台 (tfacp8350m000)”进程工具栏的右上方访问用户设置窗口。

在“用户设置”窗口中，可以指定“处理应付帐款工作台 (tfacp8350m000)”进程中显示发票所依据的以下默认值。

• 筛选条件：指定筛选发票所依据的信息。可以按以下各项对发票进行排序：
  • 财务业务伙伴组
  • 发票开具方业务伙伴
  • 收款方业务伙伴
• 通用
  • 应付帐款分析员：Infor LN 用户具有应付帐款分析员角色。
  • 财务公司：显示采购发票数据的财务公司。注意：仅当数据由链接至财务公司的所有采购发票相关进程共享时，才显示此字段。

消息部分

这是用于显示错误消息的可扩展窗格。当工作台中报告错误时，该窗格会扩展以显示错误消息。单击 可删除消息。要最小化该窗格，请单击标题。

工作台中提供的常规选项有：

• 刷新：从 Infor LN 重新加载发票相关的数据。
• 保存默认值：保存您在“用户设置”页面中设置的值，当您下次访问工作台时将默认使用这些设置。
• 清除默认值：清除您在“用户设置”页面中设置的默认值。
• 获取默认值：丢弃对用户设置所做的未保存更改，并在您下次访问工作台时应用上次保存的设置。
• 关于：显示工作台的版本。