应付帐款全方位视图 (tfacp2560m000)

使用此进程以可执行与应付帐款相关的任务，并检索应付帐款信息。可以查看并维护各种类型的应付帐款信息，例如采购发票信息、发票开具方和收款方业务伙伴信息以及与付款相关的信息。

如何使用“应付帐款全方位视图 (tfacp2560m000)”进程

从清单中选择一个发票开具方业务伙伴。该进程顶部的方框中将显示业务伙伴的余额和信用信息。

要查看业务伙伴详细资料，请在列表中双击发票开具方业务伙伴行。

“单据”和“付款”下面的选中标记指示可用于选定发票开具方业务伙伴的数据。单击链接时，会启动一个进程，您可以使用该进程来查看、维护或创建选定业务伙伴的相应事务处理。

您可以单击下列链接，或单击相应菜单上的相应命令：

“已收到的发票”
启动“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)”进程。接收发票后，LN 立即在此进程中记录发票，而不创建任何事务处理。可以将这些发票复制到发票登记簿，使其可用于处理。
“授权收到的发票”
启动“确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000)”进程。可以以适当方式设置应付帐款模块，以在收到发票后，必须由特定授权用户或部门对其进行确认，才能进行进一步的处理。可以使用该进程确认发票。
“帐龄分析”
启动“应付帐款帐龄分析 (tfacp2620m000)”进程。可以使用该进程查看或打印发票开具方业务伙伴的未付余额合计的帐龄分析。
“处理采购发票”
启动“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程。可以使用该进程将发票行与采购订单或采购收货匹配，并核准发票。
“未结发票”
启动“发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000)”进程。可以使用该进程查看选定业务伙伴的未结采购发票的完整清单。
“应收帐款让售商关系”
启动“按应收帐款让售商列出的收款方业务伙伴 (tfacp1106m000)”进程。如果收款方业务伙伴让售发票，并且未给收款方业务伙伴定义默认应收帐款让售商，则可以使用该进程将应收帐款让售商指定给收款方业务伙伴。
“授权采购发票”

启动“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程，可使用该进程执行以下操作：
- 核准超出定义容限的价差
- 创建额外成本事务处理
- 核准发票进行付款
“业务伙伴余额”
启动“业务伙伴余额 (tfacp2582m000)”进程。可以使用该进程查看各种不同业务伙伴的余额和帐龄分析，以及该业务伙伴当前的信用状况。
“采购卡对帐单”
启动“采购卡对帐单 (tfacp1520m000)”进程。如果使用采购卡支付采购，可以使用该进程查看并维护采购卡对帐单明细。
“付款计划”
启动“付款计划 (tfacp1103m000)”进程。如果付款计划链接到发票，则可在“付款计划 (tfacp1103m000)”进程中查看生成的付款计划行。
“采购订单的发票信息”
启动“采购订单的发票信息 (tfacp2540m000)”进程，该进程可显示选定业务伙伴的采购订单。
“采购订单行的发票信息”
启动“采购订单行的发票信息 (tfacp2540m300)”进程，该进程可显示选定业务伙伴的采购订单行。
“与付款相关的单据”
启动“与付款相关的单据 (tfacp6500m000)”进程，该进程可显示选定业务伙伴的与付款相关的信息。
“业务伙伴付款 - 订单信息”
启动“业务伙伴付款 - 订单信息 (tfacp6502m000)”进程，该进程可显示选定业务伙伴的订单信息。
“按与付款相关的单据列出的发票”
启动“按与付款相关的单据列出的发票/单据 (tfacp6501m000)”进程。您可以使用此进程查看选定业务伙伴的发票和付款相关单据的列表。

注意

仅当在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中选择存储业务伙伴付款 - 订单信息时，“与付款相关的单据”和“业务伙伴付款 - 订单信息”链接才可用。

业务伙伴余额

业务伙伴币种: 在“业务伙伴 (tccom4100s000)” 进程中的“业务伙伴余额货币”字段中定义的业务伙伴余额货币。
未结发票余额: 选定发票开具方业务伙伴在当前财务公司中的未结发票余额。
订单余额: 选定发票开具方业务伙伴在当前财务公司中的采购订单余额。
合计余额: 选定发票开具方业务伙伴的“订单余额”与“未结发票余额”之和。

信用信息

所有公司的余额合计

多公司结构中所有财务公司选定发票开具方业务伙伴的“订单余额”和“未结发票余额”之和。

信用限额

选定发票开具方业务伙伴在当前财务公司中的信用限额。

可用信贷额

对于选定发票开具方业务伙伴仍可使用的信贷额，即“信用限额”与“合计余额”之差。

单据

已收到的发票: 如果选中此复选框，则存在来自选定发票开具方业务伙伴的已收到的发票。要查看已收到的发票，请单击“已收到的发票”。
核准发票: 如果选中此复选框，则存在来自选定发票开具方业务伙伴的这样一些发票，它们必须由特定授权用户或部门确认，才能进行进一步的处理。要确认这些发票，请单击“授权收到的发票”。
帐龄分析: 如果选中此复选框，则存在来自选定发票开具方业务伙伴的具有其帐龄信息的发票。要查看或打印帐龄分析摘要，请单击“帐龄分析”。
匹配/核准发票: 如果选中此复选框，则存在来自选定发票开具方业务伙伴的可以匹配和/或核准的发票。要匹配并核准发票，请单击“处理采购发票”。
未结发票: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在未结发票。要查看并维护未结发票，请单击“未结发票”。
应收帐款让售商关系: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴会链接至应收帐款让售商。要为该业务伙伴选择其他应收帐款让售商，请单击“应收帐款让售商关系”。
授权采购发票: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在必须核准的价差。要查看并核准价差，请单击“授权采购发票”。
业务伙伴余额: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在余额信息。要查看不同业务伙伴的余额和帐龄分析，以及该业务伙伴当前的信用状况，请单击“业务伙伴余额”。
采购卡对帐单: 如果选中此复选框，则来自选定发票开具方业务伙伴的发票用采购卡支付。要查看并维护采购卡对帐单明细，请单击“采购卡对帐单”。
付款计划: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在付款计划。要查看并维护付款计划，请单击“付款计划”。
采购订单的发票信息: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在采购订单。要查看采购订单，请单击“采购订单的发票信息”。
采购订单行的发票信息: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在采购订单行。要查看采购订单行，请单击“采购订单行的发票信息”。

付款

与付款相关的单据: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在与付款相关的单据。要查看与付款相关的信息，请单击“与付款相关的单据”。

注意
仅当在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中选择存储业务伙伴付款 - 订单信息时，“与付款相关的单据”和“业务伙伴付款 - 订单信息”链接才可用。
业务伙伴付款 - 订单信息: 如果选中此复选框，则选定的发票开具方业务伙伴存在付款 - 订单信息。要查看付款 - 订单信息，请单击“业务伙伴付款 - 订单信息”。

注意
仅当在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中选择存储业务伙伴付款 - 订单信息时，“与付款相关的单据”和“业务伙伴付款 - 订单信息”链接才可用。

发票开具方业务伙伴

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

选择一个发票开具方业务伙伴以显示该业务伙伴的余额，或双击发票开具方业务伙伴以查看该业务伙伴的详细资料。

部门

A department that a financial company uses to group financial data on a more detailed level than by enterprise unit.

You can typically use accounting offices to group the following types of financial data:

Manually entered sales invoices
Trade notes
Business partner financial data

You can link an accounting office to several business partner roles.

搜索关键字

发票开具方业务伙伴的搜索关键字。

联系人

您在业务伙伴公司的联系人。

状态

The status assigned to the business partner, which determines the actions that can be carried out for the business partner.

For example, you cannot specify a sales order for a business partner with status “准客户”, or ship goods to a business partner with status “不活动”.

主电话号码

联系人的电话号码。

收款方业务伙伴

The business partner to whom you pay invoices. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, the supplier's bank relation, the number of days within which you must pay the invoices, and if the business partner uses a factoring company.

采购卡公司

如果选中此复选框，则会在采购卡对帐单 (tfacp1520m000) 进程中存在此业务伙伴采购卡的对帐单行。

货币

发票金额使用的货币。

地址码

A full set of address-related details, which include the postal address, access to telephone, fax, telex numbers, and email, Internet address, identification for taxation purposes, and routing information.

冻结原因

指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。