注销汇率变化差异 (tfacp2240m000)

使用此进程以注销因发票币种和本币之间的货币汇率波动导致的未结发票金额的货币差额。

注意

对于已在发票级别过帐的收货计划和汇率变化差异的发票，冲销未实现的汇率变化差异，并根据每个计划行的未结金额计算和过帐新的未实现的汇率变化差异。

“未实现汇率变化收益”和“未实现汇率变化损失”事务处理类型的货币差额过帐到在“按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacp0110m100)”进程中定义的分类帐科目。

仅当选中了“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中的“汇率变化收益”复选框，才过帐汇率变化收益。否则，LN 仅过帐汇率变化损失。

可通过下列方式过帐汇率变化损失：

  • 借方：“未实现汇率变化损失”
  • 贷方：应付帐款模块

“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中的“预期付款汇率变化差异”字段控制是否要注销带有预期付款的发票的汇率变化差异。

实际付清发票后，会冲销未实现的汇率变化差异。

注意

如果清除了“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中的“未定案事务处理存在时计算汇率变化差异”复选框，则必须将选定期间内的所有非定案事务处理定案，才能注销汇率变化差异。如果选中此复选框，则 LN 可以注销选定期间的汇率变化差异（包括未定案事务处理）。

过帐汇率变化差异

如果选中此复选框， LN 过帐以“汇率变化差异的事务处理类型”计算的差额。

如果清除此复选框， LN 会打印计算的汇率变化差异金额，但不过帐该事务处理。

选择特定发票

要选择个别单据，请选中此复选框，然后单击“特定发票”。

如果要注销未按顺序排列的大量单据的付款差额，可以单击“特定发票”启动“注销特定发票的付款/汇率变化差异 (tfacp2520m001)” 进程。

仅限全额付清

要只选择已全额付清的发票，请选中此复选框。

选择范围
选择

用作汇率变化差异计算依据的单据类型。

允许值

二者
发票
预付款/未分配应付款
预收款/未分配应收款
发票开具方业务伙伴

选择发票开具方业务伙伴。

事务处理类型

选择事务处理类型

单据

选择单据编号。事务处理类型与单据编号的组合用于标识发票。

容限限制
用户

用户数据 (ttaad2500m000) 进程中定义的用户登录代码和姓名。

用户

输入事务处理的用户的名称。

用户种类
超级用户

对设置为“核准/处理/重置所有事务处理”核准权限的用户没有金额限制。

普通用户

具有下列任一核准权限的用户：

  • “仅匹配”
  • “核准/处理/重置本公司的事务处理”
  • “核准/处理/重置所有事务处理”
待注销的最大金额

将注销为汇率变化差异的每张单据的最大金额。如果单据的汇率变化差异大于此金额，则不执行注销。

汇率变化差异还必须小于“待注销的最大百分比”字段中显示的百分比。

待注销的最大金额

The currency of the country in which the company is located. Otherwise, the currency in which you report to the local tax authorities.

In a multicurrency situation, you can use three home currencies. The three home currencies that you can define for a company are:

  • The company's local currency
  • “货币”
  • “货币”
待注销的最大百分比

单据总额的最大百分比，该百分比不能低于作为汇率变化差异注销的金额。

要为单据注销汇率变化差异，汇率变化差异金额还必须小于在“待注销的最大金额”字段中显示的金额。

汇率变化最大差异（报表货币 1）

用户经授权可注销的汇率变化差异的最大金额。

One of the companies' home currencies that you, for example, use to report financial results to management.

In a multicurrency situation, you can use three home currencies. You can define the following three home currencies for a company:

  • The company's local currency
  • Reporting currency 1
  • Reporting currency 2
汇率变化最大差异（报表货币 2）

用户经授权可注销的汇率变化差异的最大金额。

One of the companies' home currencies that you, for example, use to report financial results to management.

In a multicurrency situation, you can use three home currencies. You can define the following three home currencies for a company:

  • The company's local currency
  • Reporting currency 1
  • Reporting currency 2
设置
汇率日期

确定货币汇率的日期。

注意

此日期默认为“期间分隔符”的最后日期。

人工

如果选中此复选框，则可以人工指定汇率。

注意
汇率类型

汇率类型的代码。

注意
  • 只有选中“人工”复选框时，才会启用该字段。
本币汇率

货币汇率。

注意
  • 只有选中“人工”复选框时，该字段才适用。
  • 该货币汇率以“币种”、“汇率类型”和“汇率日期”字段中指定的值为依据。
  • 只有在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“波兰”复选框时，才能修改此值。
  • 当人工修改此值时，Infor LN 会考虑将此汇率用于未结发票。
本币

本币。

批

指一起处理的一组财务事务处理。 如果您定案了某个批，则会处理所有的事务处理；但是如果出现错误，则不进行任何事务处理。

单据

用来将汇率差异过帐到总帐的事务处理类型。

单据

用来登记汇率差异和相关税额分录的单据编号。

对于同一运行过程中的全部分录，LN 使用相同单据编号。每次运行后，LN 将该编号自动递增 1。

打印详细资料

如果选中此复选框，则在该报表中打印与汇率差异相关的事务处理的详细资料。

打印未选定单据

如果选中此复选框， LN 会打印一份显示未选择单据的原因的报告。

日期和期间
单据日期

在选定会计期内生成汇率差异的日期。

会计期

用于汇率差异事务处理的会计期的年度。

期间分隔符

用于汇率差异事务处理的会计期。

报表期

输入对于汇率差异有效的报表期年度。

如果选中“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中的“报表期”复选框，则可访问此字段。

期间分隔符

对于汇率差异有效的报表期。

只有选中了“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中的“报表期”复选框，才能访问此字段。

纳税期

指纳税期年度，与对汇率差异所征税额相关的分录必须在该时间范围内。

期间分隔符

与对汇率差异所征税额相关的分录的纳税期。

在“期间 (tfgld0105m000)” 进程中定义纳税期。