已收到的采购发票 (tfacp1610m000)

使用此进程以查看、创建和处理已收到的采购发票。

标签上的行引用以下进程:

  • 已收到的采购发票行

    引用已收到的采购发票行 (tfacp1111m000)进程。在此标签上,可以输入和查看已收到的采购发票行。双击该行可了解更多详细信息。
  • 已收到的税行

    引用已收到的税行 (tfacp1112m100)进程。在此标签上,可以查看和维护已收到的采购发票的税行。
  • 错误日志

    引用错误日志 (tfacp2580m000) 进程。在此标签上,可以查看在已收到的采购发票的验证和登记过程中生成的错误。
已收到的采购发票

已收到的采购发票编号。

注意

使用应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中的编号组系列生成此值。

发票状态

已收到的采购发票的状态。

允许值

拟定

发票为人工创建。

已导入

已使用外部设备(如发票扫描仪)导入发票。 已导入的发票会自动进行验证。

不适用
验证错误

已收到的发票未正确验证。 错误日志中存在发票的验证错误或意外警告。

已验证

已收到的发票经过人工修改。 这些人工更改会被记录,并显示在已收到的发票历史记录数据中。

登记错误

发票未正确登记,且没有为该发票创建未结发票。

已登记

已收到的发票转移到未结发票,且无法修改。

已取消

已收到的发票已取消。

发票类型

指示已收到的采购发票的类型。

允许值

成本发票

采购发票不与采购订单链接,并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在事务处理类型 进程中,输入发票对应的事务处理行。

采购订单相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

到岸成本相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

货运单相关发票

采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

默认情况下,仅当满足以下条件,此值才设置为到岸成本相关发票

  • 所有发票行的类型均为到岸成本行。

否则,满足以下条件时,此字段设置为采购订单相关发票

  • 在抬头部分或其中一行中指定了装箱单采购订单编号
  • 已选中应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中的将成本发票记录为与采购订单相关的发票复选框。
  • 否则,行状态设置为成本发票
采购订单编号

必须为其生成发票的采购订单编号。

注意

只有在发票类型字段中选择采购订单相关发票,才会启用该字段。

装箱单

装箱单编号。

物流公司

采购订单或装箱单的物流公司

发票开具方业务伙伴

发送发票的发票开具方业务伙伴的代码。

注意

在导入和验证已收到的采购发票期间,该值的默认值来自已收到发票的业务伙伴搜索顺序 (tfacp1116m000) 进程。

说明

业务伙伴的名称。

卖方业务伙伴

接收发票的卖方业务伙伴的代码。

注意

在导入和验证已收到的采购发票期间,该值的默认值来自:

  • 与发票一起导入的业务伙伴税号
  • 采购订单和/或装箱单。
财务业务伙伴组

财务业务伙伴组的代码。为特定财务业务伙伴组成员设定的事务处理都会过帐到相同的总帐科目及其分帐

采购类型

为其定义了总帐科目和分帐的已收到的发票的采购类型

供应商发票编号

发票开具方业务伙伴使用的发票标识号。在为发票付款时作为付款参考打印此号码。

变量符号

表示付款参考信息的 10 位数数字代码,它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。

注意

如果指定供应商发票编号,则此值默认采用供应商发票编号的前十位数。但是,您可以修改此值。

事务处理参考

链接至已收到的发票的事务处理行的内部参考编号。

发票单据类型

指示已收到的发票的类型。

注意
  • 如果发票是人工输入的,此值设置为发票贷方票据
  • 如果发票是通过业务对象文档 (BOD) 输入的,则此字段中的值检索自 BOD。

允许值

发票
贷方票据
不适用
借方票据
发票币种金额

以发票币种或单据币种表示的发票总额。

币种

用于表示发票金额的币种

本币金额

本币表示的发票总额。

本币

用于表示发票金额的本币

汇率确定方式

指示 Infor LN 如何确定必须使用的汇率。

汇率可以:

  • 基于单据日期。
  • 人工输入。
  • 是固定汇率。
  • 基于预期付款日期。
汇率类型

用于确定发票汇率的汇率类型

汇率

用于将以事务处理币种表示的金额转换为本币的汇率

汇率日期

在单据日期和时间有效的汇率。

发票日期

打印在发票上的日期。此日期用作允许贷方条款的参考日期。

发票收据日期

登记已收到的采购发票的日期。

默认值为当前日期。

纳税日期

提供货物或服务或收到付款的日期。

注意

此值默认来自发票日期

到期日

必须支付发票金额的日期。

默认值

如果付款条款链接至发票,则计算相应的到期日。否则,Infor LN 填充当前日期。

收款方业务伙伴

接收付款的收款方业务伙伴

滞纳金

如果在指定期间内未支付金额,对发票收据征收的滞纳金的代码。

注意

如果未指定此值,Infor LN 将填充已收到的发票规则 (tfacp1115m000) 进程中滞纳金字段的值。

付款条款

发票的付款条款的代码。

付款方式

用于采购发票付款的付款方式

业务伙伴银行

发票开具方业务伙伴的银行的代码。

注意

如果没有为发票的付款条款定义计划,此值默认来自收款方业务伙伴。

银行参考

发票的银行参考编号

现金流量原因

发票的现金流量原因

注意

如果已收到的采购发票必须包括在现金流量对帐单中,则必须指定此值。

财务公司

登记采购发票的财务公司

发票单据

用于生成已收到的采购发票的事务处理类型的代码。

注意

当人工输入发票时,Infor LN 默认采用已收到发票的默认数据 (tfacp1118m000) 进程中事务处理类型字段的值。

单据

单据编号。当登记发票并创建未结发票后,Infor LN 将生成单据编号。

批年度

在其中创建批以登记已收到的采购发票的会计期的年度。

批号

登记已收到的采购发票时创建的批的编号。该批包含与登记的采购发票相关的未结发票。

默认批用户

创建并处理用于登记已收到的采购发票的批的用户的登录代码。

注意

此值默认来自已收到发票的默认数据 (tfacp1118m000) 进程。

名称

为已收到的采购发票创建了批的用户的名称。

控制科目

用于为发票开具方业务伙伴过帐事务处理的控制科目的代码。

分帐

链接至总帐科目的分帐的代码。

创建日期

生成已收到的采购发票的日期。

创建者

生成已收到的采购发票的用户的代码。

已人工输入

如果选中此复选框,则人工输入已收到的采购发票。

取消原因

取消发票的原因代码。

注意

仅当发票状态设置为已取消时,才启用此字段。

原始单据编号

原始(供应商)发票编号。贷方票据显示此编号。

注意

如果在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中选中必须填入发票编号复选框,则必须填入原始(供应商)发票编号。

发票分类

发票分类详细资料。

允许值

正本
纠正
不适用
摘要
注意

这是一个显示字段。此字段中的值检索自业务对象文档 (BOD)

复制

指示是否可以复制发票分类数据。

注意

只有发票分类字段的值不是不适用时,才能启用该复选框。

发票开具方业务伙伴地址

发票开具方业务伙伴的地址代码。

业务伙伴说明

业务伙伴的说明。如果发票不是人工创建的,该值用于标识业务伙伴。

注意

如果发票是人工创建的,Infor LN 不允许修改此字段中的值。

付款条款说明

付款条款的规则中使用的付款条款说明。

注意

如果发票是人工输入的,Infor LN 不允许修改此字段中的值。

滞纳金说明

已收到的发票规则 (tfacp1115m000) 进程中的滞纳金定义的规则中使用的滞纳金说明。

注意

如果发票是人工输入的,Infor LN 不允许修改此字段中的值。

业务伙伴税务标识

发票开具方业务伙伴的税务标识。

注意

如果发票是人工输入的,Infor LN 不允许修改此字段中的值。

业务伙伴商会标识

发票开具方业务伙伴的商会标识。

注意

如果发票是人工输入的,Infor LN 不允许修改此字段中的值。

业务伙伴银行帐户

发票开具方业务伙伴的银行帐户。

注意

如果发票是人工输入的,Infor LN 不允许修改此字段中的值。

IDM 参考

与 IDM (Infor Document Management) 相关的参考。在 IDM 中,利用业务对象文档 (BOD),使用标识符存储发票文件(如 pdf)。该标识符是 IDM 中的第一个标识,可在上下文建模程序中用于链接 IDM 中未登记的发票和文件。