匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)

使用此进程以输入与成本物料或额外成本相关的事务处理。

成本物料用来将额外成本（诸如会计费用）过帐到订单相关的采购发票。

额外成本用来过帐发票金额和已收货物金额之间的差异。价差是按发票开具方业务伙伴添加的费用（如货运成本）创建的。

可以为一个采购发票页眉输入一个或多个成本物料（或额外成本）事务处理。对于每个事务处理，LN 都会生成一个行号。

每个采购发票都过帐到总帐。必须为每个事务处理定义分类科目和分帐。

成本物料

如果通过选中“匹配采购订单行 (tfacp2541m000)”进程中相应菜单上的“成本物料”启动此进程，则可以指定或修改成本物料事务处理。如果在下列进程中已选中“视需要指定成本”复选框，则在发票匹配过程中，会自动创建成本事务处理：

“物料组 (tcmcs0123m000)”
“物料采购默认数据 (tdipu0602m000)”
“按地点列出的物料采购默认数据 (tdipu0182m000)”

成本分类科目和分帐默认为订单行的分类科目和分帐。如果未选中“视需要指定成本”复选框，必须人工输入成本事务处理。您可以使用“默认值”选项，将匹配的订单行中使用的默认分类帐科目和分帐复制到成本分类帐科目和分帐。

作为“待指定的成本”必须为采购订单输入为成本物料输入的事务处理。如果发票已核准，则冲销“待指定的成本”上的分录。

查看匹配的金额，减去在“余额”字段中已输入的事务处理金额。成本物料的金额应始终为贷方金额。必须将事务处理金额作为贷方输入。

额外成本

如果通过在以下进程中的相应菜单上单击“添加成本”或“额外成本”启动了此进程，则可以输入额外成本事务处理以包含发票总额与匹配总额之间的差额：

“处理采购发票 (tfacp2107m000)”
“授权采购发票 (tfacp1142m000)”

可以在“余额”字段中查看当前差额，即合计差额减去已输入事务处理的金额。如果发票金额大于匹配金额，则此金额为贷方金额。然后，必须使用借方金额输入事务处理。

示例

订单：10 项单价为 30.00 英镑的成本物料 = 300.00 英镑

在成本物料接收过程中，进行以下过帐：


一般成本科目	300.00 英镑
至发票应收帐款科目	300.00 英镑

将成本物料与“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”进程中的发票匹配时，可以输入分类科目以指定一般成本：


租金成本科目	150.00 英镑
电气成本科目	150.00 英镑
至一般成本科目	300.00 英镑

单据

发票

发票的事务处理类型。

发票单据

发票的单据编号。

公司/订单/位置/顺序

用来匹配发票的订单物流公司。

订单

用来与发票进行匹配的采购订单的编号。

位置

用来与发票进行匹配的订单的位置编号。

序号

采购订单行的序号。

事务处理行

事务处理的发票行号。

默认值

字段的默认值是第一个空号。可以更改该值。

分类科目/分帐

目标公司

LN 过帐事务处理的目标财务公司。

分类帐科目

要转入事务处理金额的分类科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。分帐用于指定分类科目信息。

允许值

根据为分类科目设置分帐类型的方式，确定是“能够”还是“必须”输入分帐。

默认分类科目/分帐

分类帐科目: 匹配的订单行中指定的默认分类科目。
分帐: 匹配的订单行中指定的默认分帐。

金额

事务处理金额

发票币种。

金额

事务处理金额。

借方/贷方

指定将金额过帐到分类科目的方式。

选项包括：

借方
贷方

本币金额

本币。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

本币金额

以本币表示的事务处理金额。

余额

仍然要进行处理的事务处理的未结金额。

余额

指示余额是借方余额还是贷方余额。

说明

事务处理参考: 事务处理的说明。

注意
此字段的默认值来自“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程。

期间

期间/数量

数量 x: 指订购的数量，以在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中为选定分类科目定义的单位表示。
数量单位: 用于表示订单数量的单位。
会计期: 事务处理过帐到其中的会计年度。
期间分隔符: 年度和期间之间的分隔符。
会计期: 事务处理过帐到其中的会计期。
报表期: 必须在该时间段内报告事务处理的年度。
报表期: 必须报告事务处理的期间。

固定资产 (FAM)

资产号: 对于固定资产事务处理，则为资产号和资产扩展码。
资产说明: 资产说明。
生效日期: 在资产寿命期限内事务处理发生的时间。事务处理的生效日期可以是从资产投入使用日期到在所有相关帐册全部清算了资产的日期之间的任何时间。

匹配的征税国家/代码

匹配事务处理的按国别列出的税码。

税码

税码。

注意

只能指定为发票定义的税码。