公司间结算事务处理 – 设置

在“科目表 (tfgld0508m000)”进程中，创建以下分类科目：

• 期中公司间清算科目。
• 每个物流公司的公司间分类科目。

分类科目类型必须为“资产负债表”。

在每个物流公司中，在“业务伙伴 (tccom4500m000)”进程中将其它公司定义为联营公司业务伙伴。可以采用通常方式定义业务伙伴。在“企业建模”标签上，必须指定以下详细资料：

• 选中“联营公司”复选框，然后输入公司编号。
• 选中“公司间结算”复选框。

如果要创建公司间结算事务处理而且要添加附加费，则可以定义公司间贸易关系。可以在“公司间贸易关系全方位视图 (tcitr2300m000)”进程中指定附加费百分比。价格来源必须为“作废”。

在财务公司中，为步骤 1 中定义的内部业务伙伴和联营公司业务伙伴创建业务伙伴组。这样，您可以为组织内发生的事务处理定义单独的分类帐科目。

您可以根据需要使用应收帐款模块和应付帐款模块的“财务业务伙伴组 (tfacr0110m000)”进程。分类科目类型必须为“资产负债表”或“损益科目”。

在“映射方案 (tfgld4573m000)” 进程中可以设置集成映射方案。在“映射方案详细资料 (tfgld4574m000)”标签上，定义如下特定映射详细资料。

集成文档类型 = 采购订单/收货

• “借方”

  映射至库存分类科目

对于贷方，为具有以下详细资料的财务业务伙伴组定义优先级较高的映射要素：

• “贷方”

  财务业务伙伴组 ACP = 在步骤 4 中定义的联营公司业务伙伴组。
• 映射至“资产负债表”类型分类科目（用于库存公司清算）。

集成文档类型 = 销售订单/收益分析

对于借方，为具有以下详细资料的财务业务伙伴组定义优先级较高的映射要素：

• “借方”

  财务业务伙伴组 ACR = 在步骤 4 中定义的联营公司业务伙伴组。
• 映射至“资产负债表”类型分类科目（用于内部公司开票）。

• “贷方”

  映射至收入分类科目