MT940 银行文件的分配

使用“MT940 银行文件的分配 (tfcmg5207m000)”进程可将 MT940 格式的银行文件分配至不同银行帐户的正确目录。

指定导入银行文件的目录。

如果单击“处理”，LN 会读取指定目录中每个银行文件的第一行，并尝试将 SWIFT 地址与“银行帐户”中定义的银行 SWIFT 代码相匹配。

如果找到正确的银行，LN 会将银行文件复制至在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程的“电子银行对帐单文件路径”字段中为银行指定的目录中。