现金预测报表和查询

要生成现金流预测，请使用下列项中的组合信息：

可以使用“银行帐户 (tfcmg0510m000)”进程中维护的银行帐户的银行余额，来生成带有指定期间内公司现金流入和流出详细资料的报告。

还可以人工指定现金预测的期初余额。请使用下列进程来打印和生成报表：

“按日期范围/货币列出的现金预测摘要 (tfcmg3518s000)”
“按日期范围/货币打印现金预测详细资料 (tfcmg3412m000)”
“按期间/货币打印现金预测摘要 (tfcmg3410m000)”
“按日期/货币列出的现金预测摘要 (tfcmg3519s000)”
“打印以现金预测货币表示的详细现金预测 (tfcmg3413m000)”
“按日期/货币列出的现金预测组件 (tfcmg3520m000)”
“按日期/货币打印预测组件 (tfcmg3420m000)”