将银行帐户指定到自动现金处理

如果为业务伙伴指定了默认银行，则 LN 会对发票、预付款和未分配付款使用默认银行。但是，在自动付款或自动直接借记过程中，您可以改写付款通知单或直接借记通知单中的默认银行。

对于自动付款或直接借记处理，如果发票单据的“银行帐户 ”字段为空白，LN 会按以下顺序搜索每个事务处理的银行帐户：

在“付款通知单行 (tfcmg1101m000)”进程中选择的银行帐户。
由银行分配处理产生的银行帐户。如需详细资料，请参阅银行分配。
符合以下条件的银行帐户：
- 银行货币等于事务处理币种。
- 银行地址中的国家等于业务伙伴地址中的国家。
如果找到了多个银行帐户，则 LN 会选择在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程中指定了最高优先级的银行帐户。
在业务伙伴国家中的银行帐户。如果找到了多个银行帐户，则 LN 会选择在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程中具有最高优先级的银行帐户。
在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程的“支付款项的银行帐户”或“直接借记的银行帐户”字段中选择的银行帐户。

如果未找到银行帐户，LN 则会自动启动“指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000)”进程或“人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000)”进程，您必须选择完成事务处理的银行帐户。