经常订单

可以为未链接至采购发票的付款（如成本事务处理或预付款）创建经常订单。例如，可以在没有收到发票或者在付款到期日之后收到了发票的情况下使用经常订单来定期支付租金或车辆租赁费。

可以创建以下类型的经常订单：

  • 单一付款的经常订单
  • 重复性付款的经常订单可以将经常订单总金额分摊在一些期间中，也可以定义经常订单付款计划。
注意

单一付款的经常订单类似于独立付款，此类订单可在“付款通知单 (tfcmg1609m000)”进程中创建。

经常订单是在现金管理中创建和处理的。如果要在应付帐款模块中创建定期付款的未结发票，则必须创建重复性采购发票而不是经常订单。

经常订单的过帐数据

经常订单的过帐方法可以是“预付款”或“成本”。对于预付款，LN 会根据发票开具方业务伙伴的财务业务伙伴组导出分类科目和分帐。

LN 会根据预付款类别确定财务业务伙伴组中的分类帐科目。要允许预付款类别，必须在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中选中“允许预付款类别”复选框。在德国，法律要求您对这些类别的预付款加以区别。可以在“经常订单 (tfcmg1510m000)”和“付款通知单行 (tfcmg1101m000)”进程中选择预付款类别。

如果人工创建了成本经常订单，则必须提供过帐数据，如分类科目和分帐、现金流量原因、税码和征税国家。

对于生成的“成本”类型的经常订单（如付税），LN 会根据设置详细资料推导出分类科目和分帐。

创建经常订单

人工创建经常订单：

  1. 创建经常订单

    在“经常订单 (tfcmg1510m000)”进程中，创建特定发票开具方业务伙伴的经常订单。

    对于单一付款的经常订单，请选中“单一 付款”复选框。在“过帐方法”字段中，请选择事务处理的类型，这可以是“预付款”或“成本”。

  2. 设置分期付款

    如果未选中“单一 付款”复选框，则必须定义或生成付款的付款计划。在相应菜单上，单击以下命令之一：

    • “自动分配经常订单”

      “自动分配经常订单 (tfcmg1112m000)” 进程将启动。使用此进程以可自动将经常订单总金额分摊在一些期间中。

    • “经常订单付款计划”

      “经常订单付款计划 (tfcmg1511m000)” 进程将启动。使用此进程以定义经常订单的付款计划。

  3. 提供过帐数据

    对于“成本”类型的经常订单，您必须使用此进程提供“经常订单/独立付款的过帐数据 (tfcmg1115s000)”进程中的过帐数据。

    可以通过以下方法启动此进程：

    • 对于单一付款的经常订单

      保存经常订单详细资料，然后在“经常订单 (tfcmg1510m000)”概览进程中选择经常订单。在相应菜单上，单击“维护过帐数据”。

    • 对于使用付款计划的经常订单

      在“经常订单付款计划 (tfcmg1511m000)”进程中，选择某个计划行，然后单击相应菜单上的“过帐数据”。
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