到期日计算方法 - 立即和月底

付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中,可以选择下列到期日计算方法之一

  • 立即
  • 月底

立即

立即到期日计算方法只是将单据日期与付款期相加。

示例采购发票 PUR 20000123 具有以下详细资料:

  • 单据日期为 2007 年 2 月 23 日。
  • 付款期为 10 天。
  • 付款期的类型为
  • 到期日计算方法为立即
  • 没有指定固定付款日期。

到期日计算方式如下:单据日期 + 付款期

得出的到期日为:2007 年 3 月 5 日。

月底

若使用月底方法,则可以选择另外两个因子来计算到期日:

    • 到期日计算优先级

      如果到期日计算优先级为月底,则会采用发票创建月份的月底。然后,再加上付款期。
    • 如果到期日计算优先级为付款期,则会先将付款期与单据日期相加。然后,将所得日期所在月份的月底作为到期日。
  • 到期日时界

    时界定义该月份的一个固定日期,在此日期之前,必须已经创建了发票。如果发票的单据日期晚于到期日时界,则会在计算中添加一整月。

示例采购发票 PUR 20000456 具有以下详细资料:

  • 单据日期为 2007 年 2 月 23 日。
  • 付款期为 10。
  • 付款期的类型为
  • 到期日计算方法为月底
  • 到期日的时界为 20(某个月的 20 日)。
  • 到期日计算优先级为月底
  • 固定的付款日期为每个月的 5 日、15 日和 25 日。

因此,得出的到期日为 2007 年 4 月 15 日。其计算方式如下:

  • 到期日计算优先级月底确定了必须采用发票创建月份的最后一天。在此示例中为 2007 年 2 月 28 日。
  • 到期日时界为该月的 20 日,这意味着仅当单据日期早于 2 月 20 日时,才会从 2 月份开始计算发票到期日。否则,将从下个月的月底(2007 年 3 月 31 日)开始计算。
  • 通过将付款期加上该月最后一日来计算到期日,其结果为:2007 年 4 月 10 日。
  • 此日期必须增加到下一个固定付款日期。这意味着到期日为:2007 年 4 月 15 日。

示例在本例中,时界和到期日计算优先级会产生以下结果:

  • 时界

    如果单据日期是 2007 年 2 月 13 日,则未超出时界(2007 年 2 月 2 日),到期日是:2007 年 3 月 15 日。
  • 到期日计算优先级

    如果到期日计算优先级是付款期,则得出的到期日为 2007 年 3 月 31 日。其计算方式如下:

    • 此优先级确定单据日期必须先加上付款期。然后,采用所得日期所在月份的月底。
    • 如果所得日期晚于时界(在转移时),则到期日必定在下个月内。
    • 到期日计算方式如下:单据日期 + 付款期 = 2007 年 3 月 5 日。此日期早于该月 20 日,这意味着该日期可以移至该月月底。因此,得出的到期日是 2007 年 3 月 31 日。

如果期间类型是,则到期日计算方式必须是月底。且到期日计算优先级为不适用

示例采购发票 PUR 2000789 具有以下详细资料:

  • 发票日期是 2007 年 3 月 25 日。
  • 付款期为 3。
  • 付款期的类型为
  • 到期日计算方法为月底
  • 到期日的时界为 20(该月的 20 日)。

得出的到期日是 2007 年 7 月 31 日。其计算方式如下:

  • 计算方法为月底,这意味着到期日必须晚于该月月底(因为优先级不适用)。
  • 时界为 20:仅当该日期早于该月 20 日(2007 年 3 月 20 日)时,这些条件才会对单据日期中的月份有效。否则,会采用下个月的月底(2007 年 4 月 30 日)。
  • 通过将付款期加上该月最后一日来确定到期日,其结果为:2007 年 7 月 31 日。