不中断的直接借记处理

设置不中断的直接借记处理

要设置自动直接借记，请使用下列进程：

• “自动处理默认数据 (tfcmg1190m000)”

  定义要在自动处理过程中使用的默认处理值。单击相应菜单上的“按银行/付款方式列出的默认数据”可启动“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”进程。

• “按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”

  对于每组默认处理值，都会定义在自动处理过程中要使用的默认银行详细资料。

• “现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

  选中“选择直接借记后调用直接借记处理程序”复选框，然后在“直接借记处理默认标识”字段中输入一个值。

• “付款授权 (tfcmg1100m000)”

  如果您选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“直接借记批核准”复选框，则必须授权多个用户核准直接借记批。

处理自动直接借记

要处理自动直接借记，请按下列顺序使用进程：

1. “选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”

   选中“不中断的数据字典运行”复选框。根据需要更改“直接借记处理默认标识”字段的值。

2. “处理直接借记 (tfcmg4240m000)”

   如果清除了“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”进程中的“不中断的数据字典运行”复选框，则可以使用此进程组合批和输入银行帐户。如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“选择直接借记后调用直接借记处理程序”复选框，则 LN 会自动处理组合的批。

3. “例外错误 (tfcmg4592m000)”

   处理完成后，可以使用“例外错误 (tfcmg4592m000)”进程查看在不中断付款运行过程中不能组合和不能过帐的事务处理。纠正错误后，您可以处理新批。

4. “打印例外错误 (tfcmg4492m000)”

   根据需要，打印无法处理的批行的报告。

为了防止“收款例外错误 (tfcmg492)”表占用太多空间，您可以定期运行“删除例外错误 (tfcmg4292m000)”进程。