现金应用过程

要执行现金应用，请按下列顺序使用进程：

  1. “汇款通知单 (tfcmg2150m000)”

    使用此进程以可输入已收到的汇款通知单。

    您必须输入以下数据：

    • 用于标识付款通知单的付款通知单代码。
    • 付款方业务伙伴。
    • 付款通知单日期。
    • 银行帐户。
    • 汇款货币。
    • 付款金额。
    • 信用分析员。

    此进程中的其它字段是任选字段。

  2. “汇款通知单行 (tfcmg2151m000)”

    使用此进程以:

    • 选择付款必须应用到的发票。可以人工选择发票或指定自动选择的标准。
    • 查看发票的建议现金应用。
    • 更改应用。
    • 将付款应用到发票。此时付款通知单状态更改为“已应用”。
    • 冲销应用并过帐冲销事务处理（如果需要）。只能过帐状态为“已应用”的付款通知单的冲销事务处理。此时状态更改为“拟定”。如果总撤消应用额为零，则状态更改为“已应用”。

  3. “事务处理输入 (tfgld1140m000)”

    使用此进程以可创建预收款或未分配收款批。选择银行事务处理的事务处理类型以启动“银行事务处理 (tfcmg2500m000)”进程。

  4. “银行事务处理 (tfcmg2500m000)”

    在此进程中，可以输入汇款以通过汇款通知单维护收款。付款通知单的状态必须为“已应用”。如果输入此代码，LN 会从付款通知单详细资料中读取发票编号和发票详细资料。您只能更改日期或付款费率。如果定案批，汇款通知单会获得“已过帐”状态。

    要将预收款或未分配收款分配至汇款通知单，请执行下列步骤：

    1. 按需要在“事务处理类型”字段中选择“预收款”或“未分配收款”。
    2. 在相应菜单上，单击“指定预付款/未分配收款的汇款通知单”。
    3. 在“指定汇款 (tfcmg2250m000)”进程中，选择适当的付款通知。
    4. 在工具栏上，单击“指定”。
    5. 在出现的对话框中单击“确定”。
    6. 要人工打印和过帐组合的借方/贷方票据，请在相应菜单上单击“过帐销售发票”。

  5. 根据您是否单击过“过帐销售发票”命令，以下进程可能适用：

    如果单击过“过帐销售发票”：

    • “打印发票 (cisli3105m000)”

      使用此进程以可查看通过处理付款通知单产生的借方票据和贷方票据的详细资料。这包括发票编号、生成借方/贷方票据的业务伙伴以及借方/贷方票据金额。

    • “开票批 (cisli2100m000)”

      LN 自动运行此进程以组合借方/贷方票据。将使用在“开票参数 (cisli0100m000)”进程中指定的开票批模板自动创建新的开票批。自动打印并过帐组合的借方/贷方票据。在处理期间会创建相应的未结发票和非定案事务处理分录。

    • “发票 (cisli2505m100)”

      在此进程中，如果双击某行显示发票详细资料，则可以查看借方票据或贷方票据是否已连接至发票。

    如果未单击过“过帐销售发票”：

    • “打印偿付不足通知 (tfcmg2453m000)”

      使用此进程以可打印借方通知。
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