现金应用设置

要设置现金应用，请按下列顺序使用进程：

1. “现金管理参数 (tfcmg0500m000)”

   在“现金详细资料”标签上的“现金应用选项”部分中，指示是否允许超额偿付和偿付不足，然后选择在发生超额偿付或偿付不足时要采取的措施。

2. “开票参数 (cisli0100m000)”

   使用此进程以指定：

   • 在财务中生成的借方票据和贷方票据的事务处理类型和系列。
   • 在借方和贷方票据业务申请处理中使用的开票批模板和开票选项模板。
   • 打印借方票据和贷方票据必须使用的设备和路径。

3. “银行帐户 (tfcmg0110s000)”

   在此进程中，请指定过帐汇款冲销事务处理的冲销事务处理类型。事务处理类型必须具有“现金”类别。

4. “财务业务伙伴组 (tfacr0110m000)”

   如果同意接受偿付不足，请输入“协议欠资”事务处理类型，然后在此进程中指定欠资金额的分类科目。

5. “开票选项 (cisli1120s000)”

   如果要改写贷方票据的默认事务处理类型，请在此进程中选中“贷方票据改写事务处理类型”复选框。

6. “开票批模板 (cisli1125m000)”

   在此进程中，请指定在财务中生成的借方票据和贷方票据是否可通过开票批进行组合。