电子银行对帐单处理 – 设置

银行可以向您发送所支付的付款和所收到的直接借记的电子对帐单，而不是书面报表。您可以使用电子银行对帐单进程来转换、匹配和过帐通过电子方式接收的银行对帐单。

要设置电子银行对帐单处理，请按下列顺序使用进程：

1. “银行帐户 (tfcmg0510m000)”

   在下列字段中输入所需的数据：

   • “电子银行对帐单文件路径”

     LN 在其中存储从银行收到的电子银行文件的默认目录。

   • “电子银行对帐单存档路径”

     使用“转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)”进程转换电子银行文件后，LN 用于存储原始电子银行文件的默认目录。

2. “现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

   在“转移电子银行对帐单的事务处理日期”字段中，选择要用作“转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)”进程中转换的电子银行对帐单的单据日期的日期类型。单据日期可以是银行对帐单的创建日期，也可以是起息日。

3. “电子银行对帐单的记录类型 (tfcmg5104m000)”

   对于每种类型的银行对帐单文件，定义其包含的记录。对于每条记录，必须定义类型、起始位置和结束位置，以及标识每条记录的值。

4. “电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000)”

   定义银行对帐单文件的布局。对于每个事务处理详细资料，必须指明其所属的记录类型、起始位置和结束位置、字段是否具有固定值以及字段的值。例如，表明事务处理是付款还是收款的字段可以具有固定值 IN（带一个前导空格）或 OUT。