付/收款方式

可以使用多种方式支付未结采购发票和收集未结销售发票的付款。例如,可以使用支票、商业票据、银行汇票、付款单、自动付款/直接借记。

每种方法都需要特定的详细资料,您可以在付/收款方式 (tfcmg0140s000)进程中定义这些详细资料。

对于每种付款方式或收款方式,详细资料包括:

  • 收/付款

    将付/收款方式用于向供应商付款还是从客户收款。向客户付款被视为负收款,从供应商收款被视为负付款。
  • 付/收款类型

    将付/收款方式用于自动付款还是直接借记过程,用于商业票据还是人工输入付款或收款。
  • 创建付/收款的进程

    在自动付款/直接借记过程中,LN 必须在该进程中生成付款单据或收款单据。每种付款单据可能要求不同的进程和付款报告。

    各种用于创建收款和付款单据及序列文件的进程如下:

    • 对于供应商付款,请使用转帐付款 (tfcmg1260m000)进程。
    • 对于直接借记,请使用转移直接借记 (tfcmg4260s000)进程。
    • 对于德国的直接借记,请使用转移直接借记 (tfcmg4260s000)进程。
    • 对于德国的付款,请使用转帐付款 (tfcmg1260m000)进程。
  • XML 文件

    按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)进程中定义付/收款方式的 XML 文件路径。必须在XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000)进程中定义 XML 文件布局。
  • 付款报告组

    处理付款和直接借记时必须生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。在转帐付款 (tfcmg1260m000)进程中处理付款批时,会生成银行文件。
  • 附加报告

    LN 必须为软盘付款或电子付款生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。
  • 输出类型默认打印报告的设备

    将付款文件转移到银行的方式。
  • 步骤

    LN 必须针对付款单据或收款单据执行的步骤。对于每个步骤,LN 都会更新单据状态,并在适用的情况下,在总帐中创建财务过帐。一些步骤是必备步骤,而其它步骤则是可选步骤。您可以选择可选步骤。
  • 支票主档

    如果使用预编号的付款单据(包括商业票据),则可以通过支票付款。对于每种银行/付款方式,可用支票和已用支票都登记在支票主档中,可以在支票主档 (tfcmg2115s000)进程中对其进行定义。
  • 组合单据

    可为单个发票或多个发票生成单据。