过帐自动银行事务处理示例
本主题通过示例说明如何将自动银行事务处理过帐到相应科目。事务处理类别必须为“现金”。
银行/付款方式指示 LN 会使用您在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)”进程中定义的分类帐科目。
预期付款或收款指示 LN 会使用来自财务业务伙伴组的总帐科目。
收款示例
选定步骤：
- “客户承兑单据”
- “发送单据至银行”
- “凭单支付”
“客户承兑单据”步骤的过帐为：
- 借方：银行/付款方式
- 贷方：输入（总帐科目）
“发送单据至银行”步骤的过帐为：
- 借方：输入（总帐科目）
- 贷方：预期付款
“凭单支付”步骤的过帐为：
- 借方：预期收款
- 贷方：银行/付款方式
付款示例
选定步骤：
- “承兑/发送单据”
- “凭单支付”
“承兑/发送单据”步骤的过帐为：
- 借方：预期付款。
- 贷方：银行/付款方式。
“凭单支付”步骤的过帐数据为：
- 借方：银行/付款方式
- 贷方：预期付款