汇率变化差异
过帐汇率变化差异后，有些参数会影响总帐中分录的创建方式。本部分说明可能存在的下列参数设置：
- 按货币列出的总帐科目。
- 注销汇率变化收益。
- 固定汇率。
- 注销预期付款的汇率变化差异。
按货币列出的总帐科目。
此参数记录在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中。
如果已选中“按货币列出的总帐科目汇率变化差异”复选框，则（未）实现的汇率变化差异会过帐到“按货币列出的汇率变化差异总帐科目 (tfgld0119s000)”进程中定义的分类帐科目内。
LN 会从以下进程中检索相关分帐：
- 总帐: “财务公司参数 (tfgld0503m000)”
- 应付帐款模块: “按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacp0111m000)”
- 应收帐款：“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)”
如果已清除“按货币列出的总帐科目汇率变化差异”复选框，则汇率变化差异会过帐到下列项：
- 总帐:在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中指定的分类帐科目。
- 应付帐款模块/应收帐款模块：为业务伙伴组记录的分类帐科目。
注销汇率变化收益
此参数在以下某个进程中进行定义：
- “应付帐款参数 (tfacp0100m000)”
- “应收帐款参数 (tfacr0100s000)”
如果已选中“汇率变化收益”复选框，则会过帐未实现的汇率变化收益及未实现的汇率变化损失。注销汇率变化差异时，始终会过帐未实现的汇率变化损失。
固定汇率
对于每个发票，汇率确定方式都会定义下列项：
- 用于确定汇率的日期。
- 是否计算汇率变化差异。
- 计算汇率变化差异的币种（本币）。
“汇率确定方式”在“销售发票 (tfacr1110s000)”或“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中进行设置。
未实现的汇率变化差异在以下某个进程中进行注销：
- “注销汇率变化差异 (tfacp2240m000)”
- “注销汇率变化差异 (tfacr2250m000)”
注销预期付款的汇率变化差异
此参数在以下某个进程中进行定义：
- “应付帐款参数 (tfacp0100m000)”
- “应收帐款参数 (tfacr0100s000)”
如果已选中“预期付款汇率变化差异”复选框，则会在注销汇率变化差异时，考虑包含预期付款或预期收款的发票。