设置采购卡处理

要设置采购卡付款处理，请执行下列步骤：

1. 在集成映射方案中，为“采购卡采购”集成文档类型的集成事务处理定义总帐科目。
2. 在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的“采购卡”标签上输入各种采购卡参数。
3. 在“发票开具方业务伙伴 (tccom4522m000)” 进程中，将每个采购卡公司定义为发票开具方业务伙伴。
4. 在“匹配代码 (tfacp0112m000)” 进程中，定义用于自动匹配采购卡对帐单与请购单的匹配代码。如果您使用的采购卡公司应用了不同的匹配代码格式，则必须针对每种格式定义一个匹配代码。在“采购卡 (tfacp0508m000)” 进程中可以将匹配代码及采购卡公司链接至采购卡。
5. 在“按匹配代码列出的匹配字段 (tfacp0509m000)” 进程中，指定匹配字段和匹配代码的格式。
6. 在“差异原因 (tfacp0111m001)” 进程中，定义采购卡对帐单与请购单进行匹配时可能发生的差异类型的原因代码。因为必须为“其它”类别的采购卡行类型输入默认差异原因，所以必须至少定义一个差异原因。
7. 在“采购发票授权 (tfacp0150m000)” 进程中，定义采购卡对帐单与请购单匹配时应用的价差容限及授权核准匹配的员工。
8. 在“采购卡 (tfacp0508m000)” 进程中，输入公司使用的卡的采购卡数据。
9. 在“采购卡行类型 (tfacp0510m000)” 进程中，定义三种类别采购卡行的采购卡行类型。您必须为每种行类型指定事务处理要过帐到的财务公司、总帐科目和分帐。