处理欧盟内部交易 (tccom7271m000)

LN 服务器上导出文件的路径和名称。

如果为导出文件选择了部门范围，则该字段将显示为其生成导出文件的财务公司、国家/地区和增值税编号。

公司

指示是要为一个公司还是多个公司处理欧盟内部交易。

允许值

单一公司

多公司

财务公司

在其中处理欧盟内部交易的财务公司。

注意

仅当将“公司”字段设置为“单一公司”时，才启用此字段。

公司集

与欧盟内部交易关联的财务公司集。

注意

仅当将“公司”字段设置为“多公司”时，才启用此字段。

专有标识号

与必须处理的欧盟内部交易关联的自己的标识号。

注意

仅当“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中“扩展的登记管理”字段的值不是“活动”时，才会启用此字段。

只有指定“申报国家/地区”时，才会启用此字段。

流

选择要为其导出数据的货物流（进口或出口）。

注意

进口流和出口流需要单独的欧盟内部交易报表。对于进口流，请选择 “(+) 收货”；对于出口流，请选择 “(-) 发料”。

使用每月期间

如果选中此复选框，则可以设置年和月，以在这个指定期间创建欧盟内部交易报表数据的导出文件。

年度

财务事务处理所链接的会计年度。

月

选择月份。

允许值

一月

十月

不适用

十一月

十二月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

选择范围

企业单元

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的企业单元。

实体类型

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的实体。

部门

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的销售部门或采购部门。

选择一个采购部门或一个销售部门，或者选择一组部门，这些部门均属于要为其创建欧盟内部交易报表的财务公司。

如果将这些部门链接至多个财务公司，则 LN 将显示一则错误信息。

申报国家/地区

提交欧盟内部交易报表的国家。

注意

• 如果在“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中针对特定财务公司选中“按登记列出的多个管辖权”复选框，则可以指定申报国家/地区。
• 仅当在“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中将“按征税国家/地区登记”字段设置为“活动”时，才启用此字段。

税收货币

在特定国家/地区报告税务事务处理的货币。

订单来源

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的订单来源。

要导出整个范围的订单来源的数据，请保留默认字段值（从“销售订单”到“采购计划”）。

订单

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的订单。

位置

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的所选范围订单中的行位置。

序号

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其导出数据的所选范围订单中的行序号。

事务处理日期

“自”和“至”字段定义要导出数据的期段。

现在，您为先前的申报导出记录的状态为“已处理”。

要导出自上次申报以来的期间内收集的数据，可以输入以下数据：

• 将“事务处理日期自”字段留空。
• 清除“包括已处理的行”复选框。
• 在“事务处理日期至”字段中，输入希望为其创建欧盟内部交易报表的期间的结束日期。

选项

包括已处理的行

如果选中此复选框，则导出文件中将包含先前已经处理过的事务处理。

例如，必要时可以选中此复选框来重新生成先前的导出文件。必须输入与先前输入相同的选择范围和日期。

模拟

如果选中此复选框，则 LN 会以常规方式生成导出文件，但不会将欧盟内部交易行设为“已处理”。

在生成最终导出文件之前，可以使用此功能生成一个试验导出文件。

使用申报汇率重新计算金额

如果选中此复选框，则 Infor LN 会根据“申报汇率类型”字段中指定的汇率类型重新计算金额。

申报汇率类型

重新计算申报单金额所依据的汇率类型。

注意

仅在选中了“使用申报汇率重新计算金额”复选框时才启用该字段。

允许以事务处理货币导出

如果选中此复选框，并且不能转换为当地货币（例如，由于无任何可用汇率），则 LN 将以交易货币在报表上输入金额。

如果税务机关允许您用交易货币转移欧盟内部交易报表金额，则可以选中此复选框。通常，您仍可以在 IDEP 应用程序中转换金额。

忽略零数量

如果选中此复选框，则 LN 将忽略零数量。

参考期间

您可以使用该字段指明在哪个期间进行申报。

例如，您可以输入 2015-3 表示 2015 年 3 月，或输入 2015 Q1 表示 2015 年第一季度。

如果选中此复选框，则用户可定义要在“空”、“临时”或“空 (三方)”字段中使用的代码。

当业务伙伴国家/地区的业务伙伴标识号为空时，将使用的默认业务伙伴标识号。

当业务伙伴国家/地区的业务伙伴标识号是临时值或仅用作参考时，将使用的默认业务伙伴标识号。

如果在进货方国家/地区中不可用并且进货方国家/地区与业务伙伴征税国家不同，则必须使用该标识作为业务伙伴标识号。

允许值

买方/卖方国家/地区的业务伙伴标识

买方/卖方国家/地区的虚构标识

不适用

空业务伙伴标识的默认值

临时业务伙伴标识的默认值

文件数据格式

要生成的文件类型。

• 要生成可直接转移到欧盟内部交易进出口统计局的 XML 文件，请选择 “XML”。
• 要生成顺序 IDEP 文件，请选择 “CSV”。
• 要生成顺序 IRIS 文件，请选择 “CSV” 并清除“页眉”和“抑制字段”复选框。

CSV 输出格式

页眉

如果选中此复选框，则生成的导出文件会包含一个带有栏名称的页眉。

逗号分隔 (CSV) 文件可以具有一个包含字段名的页眉。如果您生成顺序 IDEP 文件，则可以选中此复选框。

要创建固定长度的导出文件（例如，使用 IRIS 进行处理），则必须清除此复选框。

抑制字段

如果选中此复选框，则系统会在导出文件中抑制前导空格和前导零。

要创建固定长度（位置）的导出文件（例如，使用 IRIS 进行处理），则必须清除此复选框。

如果选中此复选框，LN 会将物料的数量和库存单位存储在欧盟内部交易报表文件中。

分隔符

用于分隔 CSV 文件的栏的字符。建议您使用分号 (;) 作为分隔符，因为逗号 (,) 也可以是数据的一部分。

XML 输出

按用户的本地字符集导出

如果选中此复选框，则将在按用户列出的标识集内导出在 XML 输出中创建的文件。

注意

如果“文件数据格式”设置为 “XML”，则会启用此复选框。

信封标识

文档的标识

如果“文件数据格式”为 “XML”，则必须提供当地税务机关规定的数据。

报表标识

一种报表序号。

如果“文件数据格式”为 “XML”，则必须提供当地税务机关规定的数据。

上一报表标识

上次申报的报表标识。

如果“文件数据格式”为 “XML”，则必须提供当地税务机关规定的数据。

报表类型代码

税务机关指定的报表类型的代码。

例如，报表类型可以是“详细返回”或“简单返回”。

注意

• 不能使用 LN 中记录的欧盟内部交易数据提交“会计返回”报表，因为在 LN 中，销售表用于增值税返回。
• 如果“文件数据格式”为 “XML”，则必须提供当地机关规定的数据。

功能代码

税务机关指定的报表的功能代码。

例如，功能代码可以是“原件”或“空返回”（如果在申报期内没有发生欧盟内部交易）。

注意

• 不能使用 LN 中记录的欧盟内部交易数据提交“更正”报表。
• 如果“文件数据格式”为 “XML”，则必须提供当地税务机关规定的数据。