销售表 (tccom7170s000)

使用此进程以显示或人工调整 LN 从系统收集的销售表数据的发票。

发票来源和链接的发票来源

在此进程中，列出了最初来源于销售控制、服务等的已开票*事务处理。对于常规销售订单、服务订单等，可以使用“发票来源”和发票编号来唯一地标识事务处理，从而使其可以在来源子系统中进行追踪。在这种情况下，会将“发票来源”字段设置为“不适用”。但是，在更正的情况下，“发票来源”字段会收到更正类型，而只保留发票编号。现在，“链接的发票来源”字段显示初始发票来源，也就是已应用更正的来源。

*国外，但在欧盟内

注意

如果输入或更正发票，则“发票来源”字段的值必须为下列二者之一：

  • “人工事务处理”
  • “人工更正”
通用
发票来源

发票类型，指明发票的来源。

如果使用“查找”来搜索销售表数据，则可以选择所有可用的发票类型。

如果对销售表的发票进行调整，则此字段的值为下列二者之一：

  • “人工事务处理” 发票不是由 LN 生成，而是由人工输入。
  • “人工更正” 您更正了 LN 生成的发票数据。
发票

链接至订单的财务公司。

发票由以下各项标识：

  • 公司编号。
  • 事务处理类型。
  • 发票编号。
事务处理类型

发票的事务处理类型。

发票由以下各项标识：

  • 公司编号。
  • 事务处理类型。
  • 发票编号。
发票编号

发票编号。

发票由以下各项标识：

  • 公司编号。
  • 事务处理类型。
  • 发票编号。
位置

与发票相关的订单行。

注意
  • 可以显示多个位置编号。例如，如果发票包括“货物”、“订单工作”和“三方贸易”，则会显示三个位置编号。
  • 对于更正，则会考虑欧盟内部交易代码。
链接的发票来源

在更正的情况下，则为初始发票来源，也就是已应用更正的来源。否则，此字段显示“不适用”。

通用
日期

发票日期。

会计年度

会计年度。

会计期

会计期。

纳税年度

纳税年度。

纳税期

纳税期。

申报年度

事务处理的申报年度。

申报期

事务处理的申报期。

企业单元

Infor LN 仅包括在销售表中为该企业单元登记的数据。如果要为特定地点而非整个财务公司生成销售表，请选择代表该地点的企业单元。

如果将此字段留空，则 Infor LN 会从财务公司的所有数据中生成销售表。

申报国家/地区

纳税申报单作为销售表的一部分提交的国家/地区代码。

专有标识号

与纳税申报单登记标识关联的自己的标识号。

注意

仅当“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中“扩展的登记管理”字段的值不是“活动”时，才会启用此字段。

只有指定“申报国家/地区”时，才会启用此字段。

专有标识号

提交纳税申报单的实体的税号。

注意

仅当“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中“扩展的登记管理”字段的值不是“活动”且“订单来源”不是“人工”时，才会启用此字段。

已处理

如果选中此复选框，则您已处理一个包括该发票行的欧盟内部交易表。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中选中了“包括已处理的行”，则 Infor LN 会在欧盟内部交易表中再次包含该发票行。

冻结用于报告

如果选中此复选框，则当您在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中处理数据时，不会包括该发票行。

业务伙伴

为其创建发票的业务伙伴。

I 代码

应用到事务处理的欧盟内部交易代码。

允许值

  • “货物”
  • “三方贸易”
  • “订单工作”
地址代码

事务处理的交货地址。

默认情况下，Infor LN 会从事务处理订单获取交货地址。如果人工输入事务处理或更正事务处理，则可以输入交货地址。

Infor LN 会检查该地址所在的国家是否与您在已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程中输入的公司所在国家不同，以及该国是否在国别 (tcmcs0510m000) 进程中被标记为“欧盟成员国”。

分包

如果必须在销售表中为该发票设置分包标记，则必须选中该复选框。

财务数据
金额和内部汇率
业务伙伴标识号

适用于发票的税号。默认情况下，Infor LN 会输入您在“业务伙伴 (tccom4500m000)” 进程中为业务伙伴输入的税号。

Infor LN 根据您在“国别 (tcmcs0510m000)” 进程中为业务伙伴所在国家选择的税号检查来验证税号。

纳税申报单编号

事务处理的纳税申报单编号。

汇率类型

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

如果“发票来源”字段的值不是“人工事务处理”或“人工更正”，则可以输入汇率类型。否则，Infor LN 将使用在“公司 (tcemm1170m000)” 进程的“外部” “汇率类型%”字段中指定的汇率。Infor LN 使用发票日期的有效汇率。

币种

发票币种。

费率

货币汇率。

汇率

Infor LN 使用此货币汇率将发票货币转换为当地货币。

如果没有为公司指定内部汇率，并且未在此处输入汇率，则 LN 会将此字段设置为 1。

/

汇率的货币因子。

发票值事务处理货币

发票上的货物金额合计。货物金额合计是订单行金额净值的总和，不包括税费和滞纳金。货物金额用发票货币表示。

金额和申报汇率
申报汇率类型

用于报告的汇率类型。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中选中了“使用申报汇率重新计算金额”复选框和汇率类型，则 LN 将显示该汇率类型。

换算系数

汇率的换算系数。

申报汇率

用于报告的汇率。

/

汇率的货币因子。

申报发票值

LN 打印在报告上的、以当地货币表示的发票值。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中选中了“使用申报汇率重新计算金额”复选框，则将使用为“申报汇率类型”定义的汇率计算该值。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中清除了“使用申报汇率重新计算金额”复选框，则这是通过原始事务处理的汇率类型计算的值。LN 使用发票日期的有效汇率。

货币

当地货币。

更正
更正类型

允许值

  • “金额”
  • “工序”
  • “税号”
申报年度更正

事务处理的年度更正。

申报期更正

事务处理的申报期更正。

金额更正

金额更正。

已更正发票金额

更正后的发票金额。

税号更正

税号更正。

纳税工序更正

仅当“更正类型”设置为“工序”时，此字段才可用。