收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)

The business partner to whom you pay invoices. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, the supplier's bank relation, the number of days within which you must pay the invoices, and if the business partner uses a factoring company.

您的银行帐户代码。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的appropriate菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

银行分行

银行分行。

银行地址

银行的地址。

国内银行标识

银行标识的代码。

用于 QR 计费

如果选中此复选框，则银行帐户信息用于瑞士的 QR 计费。

注意

仅当在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“瑞士”复选框时，此字段才适用。

银行帐户

业务伙伴在此银行的帐号。

国际银行帐户

国际银行帐号。

注意

如果选中“用于 QR 计费”复选框，则此字段为必填项。

帐户类型

用于处理银行财务数据的科目类型。

在某些国家，您必须将分包商的采购发票付款支付到冻结帐户。

允许值

普通

已冻结

其它

QR-IBAN

银行成本

支付银行成本的一方。

对于日本的业务伙伴，请选择以下两项之一：

• “接收人支付成本”

  如果选择此选项，将从付款金额中扣除标准银行手续费。

• “接收人支付协商成本”

  如果选择此选项，negotiated bank charges将从付款额中扣除。如此一来，业务伙伴便会得到一定折扣。

注意

标准和协商的银行手续费在银行手续费 (tfcmg0120m000) 进程中指定。

允许值

共担成本

银行成本由银行和公司共同分摊。

发送人支付成本

由发送方支付银行成本。

接收人支付成本

由接收方支付银行成本。

接收人支付快递成本

由接收方支付银行在处理事务处理时发生的特殊成本（用于处理事务处理）。

无

处理付款期间未发生银行成本。

接收人支付协商成本

接收方支付发送方和银行议定的银行成本。

银行参考检查

由财务公司所在国家的银行使用的银行参考编号检查。

要在发票和付款单据中包括银行参考编号，请在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中为“银行参考检查”选择“不适用”以外的值。

对于销售发票，如果客户所在国家与销售部门所在的国家相同，则在组合发票时 LN 将生成银行参考编号。

对于采购发票，如果供应商所在国家与采购部门所在的国家相同，则 LN 将在指定或处理银行参考编号的所有进程中搜索银行参考编号运算符。如果银行参考编号不包括运算符，则默认情况下，LN 将应用您在此选择的检查。

10 - Check

LN 使用挪威 10 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 < 运算符。

11 - Check

LN 使用挪威 11 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 > 运算符。

结束检查

LN 使用 Finnish check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

Modulo 10 (Recursive) Check

LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

10 或 11 - 检查

LN 先使用 “10 - Check” 算法，如果此 check 失败，接着会使用 “11 - Check” 算法。这些 check 中的任意一个必须成功。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

不检查

LN 不会验证银行参考编号。会将 - 运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。可以将此选项用于不能使用可用的 check 算法来检查的银行参考编号。

不适用

银行参考编号功能不可用。

结构化债权人参考检查

LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。如果选中“用于 QR 计费”复选框且指定“国际银行帐户”，则可以使用此选项。

公司默认数据

LN 会使用“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的“银行参考检查”值。

起始日期

银行帐户生效的起始日期和时间。

注意

如果未指定此日期，则银行帐户将立即生效。

结束日期

银行帐户生效的截止日期和时间。

注意

如果未指定此日期，则银行帐户无限期有效。

创建日期

为选定收款方业务伙伴创建银行帐户的日期和时间。

注意

创建者

为选定收款方业务伙伴定义银行帐户信息的用户。

上次修改者

上次修改选定收款方业务伙伴的银行帐户数据的用户。

上次修改日期

上次修改选定收款方业务伙伴的银行帐户数据的日期和时间。