发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

链接至业务伙伴角色的部门。 此角色的业务伙伴财务数据在与该部门链接的财务公司中登记。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的appropriate菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

地址

发票开具方业务伙伴的地址。

地址行 1

地址的第一部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 1 字段。

地址行 2

地址的第二部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 2 字段。

地址行 3

地址的第三部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 3 字段。

地址行 4

地址的第四部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 4 字段。

地址行 5

地址的第五部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 5 字段。

地址行 6

地址的第六部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 6 字段。

业务电话

办公地址的电话号码。

注意

如果指定完整的业务电话号码，则根据国别 (tcmcs0110s000) 进程的“电话号码数据”组框中的字段值，会在业务电话号码详细资料（发票开具方业务伙伴） (tccom4122s200) 进程中自动分割完整号码。 单击“详细资料”按钮以启动此进程。

主要联系人

业务伙伴的主要联系人。

注意

如果已填入此字段，则发票开具方业务伙伴还会链接至“按联系人列出的业务伙伴角色 (tccom4546m000)” 进程中的联系人。

全名

联系人的全名。

文本

此字段用于输入与发票开具方业务伙伴相关的文本。

业务伙伴状态

The status assigned to the business partner, which determines the actions that can be carried out for the business partner.

For example, you cannot specify a sales order for a business partner with status “准客户”, or ship goods to a business partner with status “不活动”.

如果业务伙伴有未付销售订单或未结发票，则不能将状态从“活动”更改为“准客户”。

允许值

活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “活动” ，则可以使用业务伙伴进行业务事务处理，必须定义业务伙伴处于 “活动” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

不活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “不活动” ，则不能使用业务伙伴进行业务事务处理。

您不能在状态为 “不活动” 时输入生效日期和过期日期。

准客户

如果已输入通用业务伙伴数据，但没有输入特定角色的详细资料，则可以使用 “准客户” 业务伙伴（角色）。例如，如果未定义特定角色的任何详细资料，则不能输入销售订单或采购合同，因为没有指定买方角色或卖方角色。

必须定义业务伙伴处于 “准客户” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

自

此状态生效的日期和时间。

如果将此字段留空，则此状态会立即生效。

至

业务伙伴状态的过期日期和时间。

如果将此字段留空，将继续保持此状态。

创建者

定义发票开具方业务伙伴的用户。

创建日期

业务伙伴数据的创建日期。

上次修改者

上次修改业务伙伴数据的用户。

上次修改日期

上次修改业务伙伴数据的日期。

寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。 如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。

如果在此处选择信号，则当您在 LN 进程中输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。

A way to group business partners with similar characteristics, for example, members of the EU, or subject to specific customs rules.

如果要对业务伙伴应用供应商评级，请选中此复选框。

业务伙伴办公地址的传真号码。

币种

业务伙伴用于开票的默认币种。

汇率类型

采购的汇率类型。

默认值

在“公司 (tcemm1170m000)” 进程中为当前公司选择的采购汇率类型。

财务供应商组

指定给业务伙伴的财务业务伙伴组。

如果为多个部门定义业务伙伴角色，则必须为其企业单元都链接至同一财务公司的所有部门选择相同的财务业务伙伴组。

对帐单生成方法

用于业务伙伴的对帐单。

分包

如果关联的卖方业务伙伴是分包商，请选中此复选框。 然后，可以在财务管理的“分包商 (tfacp3110s000)” 进程中登记业务伙伴的附加分包数据。

在某些国家，您必须向冻结帐户为分包商的采购发票付款。 在“收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)” 进程中，可以指明帐户已冻结。

如果业务伙伴是一次性业务伙伴，则不能选中此复选框。

采购发票的冻结原因

采购的冻结原因。

事务处理参考

在“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)” 和“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)” 进程中用作默认值的事务处理参考。

单据方式

/baanerp/tf/acp/tfacp4160m000#tfacp460.docm

如果按现有贷方票据的金额减少对业务伙伴的付款，便可以生成和打印包含贷方票据和相关发票概览的“已链接的贷方票据催函”，并将其发送给供应商。 LN 使用您在单据方式定义中指定的布局和地址。

如果将此字段留空，将不能为业务伙伴打印已链接的贷方票据催函。

额外发票副本数

除原始发票外要打印的发票副本数。

自开票方式

如果选中“自开票”复选框，请指定一种自开票方法，以确定如何执行自开票。

在发票单据中包含编号组

如果选中此复选框，则 LN 在发票上打印编号组。

编号组

A group of first free number series that you can assign to a specific use.

For example, you can assign a number group to:

• Business partner codes
• Purchase contracts
• Sales orders
• Production orders
• Service orders
• Warehousing orders
• Freight orders

Within a number group you can define multiple series. Each series is identified by the series code. The series numbers that LN generates consist of the series code followed by the first free number in the series. Series codes of the same number group have the same length.

系列

A group of order numbers or document numbers starting with the same series code.

Series identify orders with certain characteristics. For example, all sales orders handled by the large accounts department start with LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, and so on).

事务处理方案代码

在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入采购发票事务处理时，用作默认费用分配的事务处理进度计划。

如果在此处指定事务处理模板，并且用户激活了“从模板创建事务处理 (tfgld1204s000)” 进程，则他们可以生成标准费用分配。

如果将此字段留空，则会使用“总帐科目”字段的值。

总帐科目

如果未指定任何事务处理模板，则为用作默认费用分配的分类科目。 此默认值将在第一个事务处理行中使用。

必须填入发票编号

此设置会确定用户是否必须输入发票编号。

允许值

• “是”

  用户必须输入发票编号。 不允许空发票编号。

• “否”

  用户不需要输入发票编号。

• “默认”

  “应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中“必须填入发票编号”字段的设置适用。

重复发票检查参数

如果选中此复选框，则用于重复发票检查的选项可用。

允许发票编号重复

如果选中此复选框， LN allows duplicate invoice numbers per business partner.

If the generated invoice number already exists for the business partner and duplicate invoice numbers are allowed, LN displays a warning.

如果清除此复选框， duplicate invoice numbers per business partner are not allowed.

检查重复金额 - 发票日期

如果选中此复选框， LN displays a warning for the duplicate purchase date, amount and business partner. This check applies only to the current business partner.

检查重复金额 - 订单编号

如果选中此复选框， LN displays a warning for the duplicate invoice order, amount and business partner. This check applies only to the current business partner.

在公司间检查发票编号

如果选中此复选框， LN performs the check on duplicate invoice numbers in all the financial companies of the current financial group.

如果清除此复选框， LN performs the check on duplicate invoice numbers only in the current financial company.

注意

If the financial group contains many financial companies, checking for duplicate invoice numbers in all the companies can take some time.

检查所有业务伙伴的发票编号

如果选中此复选框， LN performs the number check on invoices for all business partners.

如果清除此复选框， LN performs the number check only on invoices with the same business partner.

在发票年度内检查发票编号

如果选中此复选框， LN performs the number check on invoices within the current year of the invoice.

如果清除此复选框， LN performs the number check on invoices within any year.

The maximum financial risk that you accept or are insured against concerning an invoice-to business partner, or that an invoice-from business partner accepts concerning you.

When you create orders, LN continually checks that the total amount of created and invoiced orders does not exceed the credit limit. When you exceed the limit, LN gives a warning message.

默认值

零（= 无信用限额）

必须定期对信用等级进行复审。 此字段记录最近一次复审的日期和时间。

付款条款

与业务伙伴议定的付款条款。 这些是默认值，必要时，可以在订单上更改该值。

在“付款条款 (tcmcs0513m000)” 进程中定义付款条款。

付款日

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中为付款条款定义的付款日。

付款日是指每月内固定的付款到期日。 如果指定了付款日，则计算的到期日会改为下一个固定付款日。

贷方票据的付款条款

应用于退货单的默认付款条款。

滞纳金

业务伙伴收取的滞纳金。 必要时，您可以在订单上更改这些默认值。

贷方票据的滞纳金

应用于退货单的滞纳金。 必要时，您可以在订单上更改这些默认值。

收款方业务伙伴

支付由此发票开具方业务伙伴开立的发票时接收付款的收款方业务伙伴。

注意

下列各项中必须有一项成立：

• 发票开具方业务伙伴和收款方业务伙伴有相同的父业务伙伴。
• 发票开具方业务伙伴是收款方业务伙伴的父业务伙伴。

付款方式

The way in which the payment (purchase invoice) or the direct debit (sales invoice) takes place. The payment method defines details such as, the maximum amount, the type of due date, if foreign currencies are allowed, and which details must be printed on the report.

These details are default values that you can change on the order or invoice as necessary.

允许值

付款方式类型必须为“付款”。

贷方票据的付款方法

用于退货单的付款方式。

允许值

付款方式类型必须为“付款”。

付款协议

您已与业务伙伴商定好的付款协议。

付款协议的使用常常与月开票发票相关联。

分帐

LN 在默认情况下将业务伙伴的发票金额过帐到的分帐类型的分帐。

这些分帐会改写在应付帐款中为业务伙伴组选择的分帐。

费用类型

业务伙伴的默认费用类型。

此费用类型链接至预付款、未分配付款以及订单相关发票。

如果对业务伙伴的付款不能出现在 DAS2 报表中，请选择“不适用”。

SIREN Code

业务伙伴的 SIREN 代码。

组织代码

业务伙伴的地点标识。

业务伙伴税分类

业务伙伴的税分类。

在appropriate菜单上单击“预扣税项数据”可启动“业务伙伴预扣税项数据 (tccom4127s000)” 进程，可以使用此进程输入业务伙伴的预扣税项和社会保障税详细资料。