采购管理子系统中的汇率确定方式

可使用汇率确定方式来指定使用哪个日期来确定汇率。用外币表示的金额可根据有效的汇率转换成用本币表示的金额。

可在公司 (tcemm1170m000)进程的货币系统字段中定义的公司的货币系统,用于定义如何计算并登记金额。

以下为可用的货币系统:

  • 单一货币系统
  • 独立转换货币系统
  • 相关转换货币系统

根据货币系统,可以在采购中指定以下汇率确定方式

货币系统: 单一货币系统
汇率确定方式: 按单据日期
按预期付款日期
人工输入
固定汇率
按收货日期
货币系统: 独立转换货币系统
汇率确定方式: 按单据日期
按预期付款日期
人工输入
固定变向汇率
固定外汇汇率
固定外汇汇率及变向汇率
按收货日期

货币系统: 相关转换货币系统
汇率确定方式: 按单据日期
按预期付款日期
人工输入
固定汇率
按收货日期

使用汇率确定方式

对于标准货币系统,只能使用按单据日期人工输入

按单据日期
LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。按单据日期汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由开票进行更新。

人工输入
可以通过人工方式输入此汇率。默认情况下,LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。人工输入汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。
交货日期
如果货物尚未交付,LN 将使用在订单日期有效的汇率。但是,如果订单日期是过去时间,则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付,LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

按交货日期汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。不能通过人工方式更改此汇率。

收货日期
LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。按收货日期汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。不能通过人工方式更改此汇率。
按预期付款日期
LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。
预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

付款条款 (tcmcs0113s000)进程中已指定付款期。按预期付款日期汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由开票进行更新。

固定
只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。固定汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率,则此汇率是固定汇率。如果不是人工输入汇率,则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率
只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。固定变向汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率,则此汇率为固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率,则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率
只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。固定外汇汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率,则此汇率是固定汇率。其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率,则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率
只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。固定外汇汇率及变向汇率汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率,则此汇率是固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率,则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。