金税发票 (lpchn2100m000)

本主题介绍“金税发票 (lpchn2100m000)”进程中维护的信息。

如果发票状态设置为“Submitted to External System”，则填充“金税发票 (lpchn2100m000)”进程中的发票信息。但是，中国国税局要求财务公司申请贷方票据并为贷方票据分配申请号。导入 GTS 退税文件之后，可以在此进程中查看相关增值税编号和增值税发票信息。可以手动插入新行以创建 LN 发票与增值税发票编号之间的链接。

对于贷方票据，必须在“注释”字段中维护申请号。

这些数据是在中国金税系统发票抬头部分指定的：

“金税系统发票号码”和“金税系统发票代码”
该编号指的是由金税系统发出的实际发票编号。
“金税系统发票日期”
从金税系统生成发票的日期与时间。
“客户名称”
以中文维护的业务合作伙伴名称。此字段默认来自“业务伙伴 (tccom4100s000)”进程。
“注释”
- 对于以当地货币和外币表示的正额发票，文本中包含发票接收方业务伙伴和相应的销售发票/销售计划。
- 对于贷方票据，文本中包含来自“中文参数 (lpchn0100m000)”进程的“中文字符串 4”和“金税发票 (lpchn2100m000)”进程中“注释”字段内指定的信息。
- 对于以外币表示的正额发票，此字段中的第一行是以外币表示的发票金额合计。
“客户增值税登记号”
默认来自“按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000)”进程的增值税登记号。
“客户地址代码”
“客户地址和电话号码”，这是“发票接受方业务伙伴地址”进程中维护的“国家”、“城市”、“街道”和“电话号码”的组合。
“客户银行代码”
客户用户帐户，这是“付款方业务伙伴银行帐户 (tccom4515m000)”进程中维护的银行分行名称和银行帐号字段的组合。
“金税系统发票日期”
在金税系统中生成的发票日期。
“我方银行帐户”
“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程中维护的银行帐号内的帐号。
“本公司地址代码”
检索自“通用公司数据 (tccom0502m000)”进程中维护的地址代码的地址和电话号码。

这些数据是在中国金税系统发票行部分指定的：

“材料说明”
如果发票行是汇总的，则物料说明值默认采用“中文参数 (lpchn0100m000)”进程中的“中文字符串 1”字段。否则，该值默认采用数据语言设置为“o”的物料说明。
“计量单位”
单位作为 ZH 检索自“按不同语言列出的单位说明 (tcmcs0107m000)”进程中指定的“语言”字段。否则，该值检索自“单位 (tcmcs0101m000)”进程中的说明字段。
“材料规格”
仅当在“开票方法 (tcmcs0555m000)”进程中选中了“打印客户物料代码”复选框，并且在“物料代码系统 - 物料 (tcibd0104m000)”进程中指定了“业务伙伴物料”代码，才启用此字段。但是，如果在“开票方法 (tcmcs0555m000)”进程中未选中“打印客户物料代码”复选框，则使用物料代码填充此字段。如果发票行是汇总行，则不填充任何物料代码。
“数量”
汇总材料数量。如果发票行数量设置为零，则此字段默认采用值 1。
“行金额”
发票行的净值。
“税率”
作为税码一部分的税金百分比。
“税收目录代码”
“中文参数 (lpchn0100m000)”进程中维护的此税码。
“行折扣金额”
发票行的折扣金额。
“行税额”
如果发票行为汇总行，则此字段默认采用汇总税额。否则，此字段默认采用发票行的税额。
“折扣指示符”
此值设置为“不含税”。
“单价”
根据净额和数量计算出的单价。
“税收目录代码”
中国国税局指定的编码系统。该字段在“中文参数 (lpchn0100m000)”进程中定义的“物料代码系统”内维护。该“物料代码系统”类型必须设置为“通用”。
“卖方增值税登记号”
默认来自“按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000)”进程的增值税登记号。
“销售开票公司”
签发销售发票的财务公司的代码。
“LN 发票编号”
由 LN 生成的发票。
“金税系统状态”
金税发票的状态。
允许值：
- “已提交”
- “已拒绝”
- “不适用”
- “已创建”
- “已核准”
“金税系统发票类型”
在金税系统中生成的发票类型。
允许值：
- “增值税专用发票”
- “普通增值税发票”
- “不适用”
“金税系统金额 (含税)”
含税发票金额。
“已取消指示符”
指示发票的取消状态。
允许值：
- “普通”
- “已取消”
“因提交而冻结”
指示在使用贷方票据的情况下未指定“注释”字段。