金税发票 (lpchn2100m000)

本主题介绍金税发票 (lpchn2100m000)进程中维护的信息。

如果发票状态设置为Submitted to External System,则填充金税发票 (lpchn2100m000)进程中的发票信息。但是,中国国税局要求财务公司申请贷方票据并为贷方票据分配申请号。导入 GTS 退税文件之后,可以在此进程中查看相关增值税编号和增值税发票信息。可以手动插入新行以创建 LN 发票与增值税发票编号之间的链接。

对于贷方票据,必须在注释字段中维护申请号。

这些数据是在中国金税系统发票抬头部分指定的:

  • 金税系统发票号码金税系统发票代码

    该编号指的是由金税系统发出的实际发票编号。
  • 金税系统发票日期

    从金税系统生成发票的日期与时间。
  • 客户名称

    以中文维护的业务合作伙伴名称。此字段默认来自业务伙伴 (tccom4100s000)进程。
  • 注释

    • 对于以当地货币和外币表示的正额发票,文本中包含发票接收方业务伙伴和相应的销售发票/销售计划。
    • 对于贷方票据,文本中包含来自中文参数 (lpchn0100m000)进程的中文字符串 4金税发票 (lpchn2100m000)进程中注释字段内指定的信息。
    • 对于以外币表示的正额发票,此字段中的第一行是以外币表示的发票金额合计。
  • 客户增值税登记号

    默认来自按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000)进程的增值税登记号。
  • 客户地址代码

    “客户地址和电话号码”,这是“发票接受方业务伙伴地址”进程中维护的国家城市街道和“电话号码”的组合。
  • 客户银行代码

    客户用户帐户,这是付款方业务伙伴银行帐户 (tccom4515m000)进程中维护的银行分行名称和银行帐号字段的组合。
  • 金税系统发票日期

    在金税系统中生成的发票日期。
  • 我方银行帐户

    付款方业务伙伴 (tccom4114s000)进程中维护的银行帐号内的帐号。
  • 本公司地址代码

    检索自通用公司数据 (tccom0502m000)进程中维护的地址代码的地址和电话号码。

这些数据是在中国金税系统发票行部分指定的:

  • 材料说明

    如果发票行是汇总的,则物料说明值默认采用中文参数 (lpchn0100m000)进程中的中文字符串 1字段。否则,该值默认采用数据语言设置为“o”的物料说明。
  • 计量单位

    单位作为 ZH 检索自按不同语言列出的单位说明 (tcmcs0107m000)进程中指定的语言字段。否则,该值检索自单位 (tcmcs0101m000)进程中的说明字段。
  • 材料规格

    仅当在开票方法 (tcmcs0555m000)进程中选中了打印客户物料代码复选框,并且在物料代码系统 - 物料 (tcibd0104m000)进程中指定了业务伙伴物料代码,才启用此字段。但是,如果在开票方法 (tcmcs0555m000)进程中未选中打印客户物料代码复选框,则使用物料代码填充此字段。如果发票行是汇总行,则不填充任何物料代码。
  • 数量

    汇总材料数量。如果发票行数量设置为零,则此字段默认采用值 1。
  • 行金额

    发票行的净值。
  • 税率

    作为税码一部分的税金百分比。
  • 税收目录代码

    中文参数 (lpchn0100m000)进程中维护的此税码。
  • 行折扣金额

    发票行的折扣金额。
  • 行税额

    如果发票行为汇总行,则此字段默认采用汇总税额。否则,此字段默认采用发票行的税额。
  • 折扣指示符

    此值设置为不含税
  • 单价

    根据净额和数量计算出的单价。
  • 税收目录代码

    中国国税局指定的编码系统。该字段在中文参数 (lpchn0100m000)进程中定义的物料代码系统内维护。该物料代码系统类型必须设置为“通用”。
  • 卖方增值税登记号

    默认来自按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000)进程的增值税登记号。
  • 销售开票公司

    签发销售发票的财务公司的代码。
  • LN 发票编号

    LN 生成的发票。
  • 金税系统状态

    金税发票的状态。

    允许值:

    • 已提交
    • 已拒绝
    • 不适用
    • 已创建
    • 已核准
  • 金税系统发票类型

    在金税系统中生成的发票类型。

    允许值:

    • 增值税专用发票
    • 普通增值税发票
    • 不适用
  • 金税系统金额 (含税)

    含税发票金额。
  • 已取消指示符

    指示发票的取消状态。

    允许值:

    • 普通
    • 已取消
  • 因提交而冻结

    指示在使用贷方票据的情况下未指定注释字段。