项目进度

项目进度模块用于计量、记录和监控项目的进度。

  • 进度

    可以使用项目进度在项目进行期间登记和控制项目数据。该模块的监控部分会将项目进度中的信息组合起来，以生成项目监控报表和财务报表。这些报表基于数量和金额，可以显示在任意项目层上。选择标准很广泛，这可以确保相关人员收到正确的数据，例如，包括或排除预期成本（承付款帐目）、当前期段或累计期段，以及包括或不包括最终结果预测。系统会将预算成本和执行成本与实际数据进行比较。您可以查看该比较结果。还可以在项目执行期间查看项目结束时的估算成本。

  • 实际进度

    可以通过在所有成本类型的成本对象层监控要素和活动的进度，来跟踪项目的实际进度。

    您可以执行以下任务：

    • 生成实际进度主数据：可以在成本对象层上创建要素和活动的主进度数据。仅当项目与该项目的要素和/或活动都满足所需条件时，才能生成主数据。
    • 按要素/成本对象生成实际进度：可以为一系列要素全局更改进度。然后可以在项目进度中监控结果。如果项目及其要素都满足所需的条件，则可以维护要素的进度。
    • 根据计划生成实际进度：可以将活动（计划）的进度复制到活动和要素进度（生产）。此外，还会从控制数据复制成本对象。
    • 打印实际进度：可以打印显示要素和活动的进度详细资料的表。这样，便可以使用此表记录现场详细资料。可以在工作中心人工输入当前进度，该进度可以是日进度或周进度。

  • 成本

    在项目执行过程中，可以记录实际成本。可以在项目或财务中执行成本记录，或者将其作为物流处理过程（如采购货物或服务）的结果，然后转移至项目。可以指定记录项目成本所在的层。

    要跟踪成本的进度，可以使用以下功能：

    • 成本：可以针对所有成本类型查看、比较和维护项目发生的成本。可以查看尚未处理至财务的成本事务处理。如果成本是财务、制造或订单管理中的操作结果，系统将自动创建和处理这些事务处理。此外，还可以维护人工输入的成本事务处理。
    • 使用承付款：为了保持最新的项目控制，您必须确保为月报表等输入正确的成本和未来成本。承付款是表示未来成本的金融债务。当发生成本时，承付款将被实际成本代替。可以通过以下两种方式登记承付款：人工和自动。这取决于所指定的参数。在采购中创建采购订单且/或登记收货之后，将立即登记承付款。您可以跟踪软承付款和硬承付款。还可以打印实际成本和承付款，并对它们进行比较。
    • 成本历史记录：可以查看和维护不同成本类型的项目和合同成本的历史记录数据。
    • 成本预测：要生成或查看项目的成本预测，可以使用成本对象或成本类型。如果使用成本对象，则可以维护与要素和活动相关的所有成本对象的成本预测。如果使用成本类型，则只能维护活动的成本预测。可以使用预测方法来预报预算更改、额外成本或项目成本合计。这些预测显示在绩效评定和监控中。

  • 收益和收益历史记录

    可以人工登记项目收益，或者可以通过项目开票登记收益。如果项目发票已过帐至开票子系统，则可以在项目中使用项目收益。此外，还可以根据合同按要素和活动维护收益的预测偏差；这样即可在监控模块中监控结果。可以采用不同货币输入收益。要登记收益，必须先记录项目的成本控制期。控制期用于登记收益。可以修改来自开票的项目收益。此外，还可以输入额外收益。您必须确认收益，然后对已登记收益进行处理，并记入项目历史记录和财务。此外，还可以查看和维护收益的历史记录数据。这包括发票数据和过帐数据。

  • 财务结果

    可以查看项目成本、收益和利润的财务结果。可以查看超额开票/开票不足、超出成本/低于成本以及收益等情况。还可以跟踪期中财务结果和IFRS在制品余额。

  • 补充协议事务处理

    可以跟踪项目补充协议的进度。支持以下类型的补充协议事务处理：

    • 波动结算：使用此补充协议类型可指明价格波动的影响，以用于开票目的。您不能为“成本加成”项目和开票方法设置为“单位费率”的项目定义此补充协议类型。波动结算的类型有以下两种：指数波动结算和价格波动结算。
    • 临时金额：如果您在开发项目时不知道某部分的项目成本是多少，请使用此补充协议类型。稍后某个阶段可对临时金额预算与实际成本的差额进行结算。
    • 待结算数量：使用此补充协议类型可针对一系列成本对象的预算数量和实际数量之间的差异开具发票。不能确定项目中将使用的数量时，请使用此补充协议类型。

  • 处理进度

    可以核准与项目的成本、承付款和收益相关的所有事务处理。可以将已确认的事务处理过帐至项目历史记录和财务（通过使用在财务集成中选择的科目）。此外，还可以统一确认成本、收益事务处理和期中结果。系统会将成本转移至开票和项目历史记录。也可以撤销已确认的事务处理。

  • 项目工时

    使用“过帐项目工时事务处理”选项可以记录人员管理子系统处理的人员项目工时的详细或汇总成本事务处理。您可以确定是在项目管理子系统中为人员管理子系统中的一行创建一个成本事务处理还是为每个日历日期创建成本事务处理。
  • “成本事务处理 (tpppc2100m000)”和“财务事务处理 (tpppc2100m100)”进程中的“员工公司”字段用于维护工时和消费数据。如果员工链接到成本事务处理，则此字段为必填字段。

  • 间接成本

    您可以通过已应用的费率和开票费率区分内部和外部间接成本。

  • 对于基于成本的合同，必须允许用户就这些成本向客户开票。您可以使用“已应用”的费率（内部）和“开票”费率（外部）来计算间接成本。

  • 已应用的费率用于计算合同/项目的内部间接成本。这些间接成本会包含到合同/项目的成本中。
  • 开票费率用于计算外部可开票间接成本。可以就这些间接成本向业务伙伴开票。

  • 间接成本预测

    在“间接成本预测 (tpppc6106m000)”进程中，可以定义间接成本预测来计算完成时的估算成本、完成百分比和利润百分比，这有助于有效分析期中结果。在“按进度分期付款申请 (tppin0170m000)”进程中计算完成前尚需成本的估算值 (ETC) 时包括间接成本预测。以下这些进程中也包括间接成本：
    • “全局核准 (tpppc4200m000)”
    • “打印按成本对象列出的成本预测 (tpppc2416m000)”
    • “生成期中结果 (tpppc3250m000)”
    • “按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000)”
    • “显示财务分析 (tppss0701m000)”
  • “成本预测条目 (tpppc2615m000)”进程用于维护各种成本类型的成本预测分录，例如为项目指定的材料、任务、设备、分包、杂项成本和间接成本。

  • 履约责任的基础

    计算期中结果：

    • 如果在“合同行 (tpctm1110m000)”进程中将“履约义务的基础”设置为“事务处理价格”，则将事务处理价格用作计算期中结果的基础。事务处理价格（适用时）用于确定是盈利还是亏损，还用于确定最大预期收益。
    • 项目链接至多个合同行 (CLIN) 时，事务处理价格用作计算期中结果的基础（至少其中一个 CLIN 的“绩效责任的基础”必须设置为“事务处理价格”）。

  • SAB 74- 收益确认方法

    可以修改项目或合同的收益确认方法。对于报表，可以生成替代设置的期中结果。这样根据 SAB 74（会计标准），替代方案结果可以与财务报表的主要结果进行比较。替代设置是可选的，并且可以用作其他报表的基础。

  • 项目成本分配

    在项目中，会将来源于财务单据（例如日记帐凭证）的财务事务处理作为成本或收益事务处理进行分割。现在，基于在“财务管理子系统”中“事务处理类型 (tfgld0511m000)”进程中指定的选项，“成本分录概览 (tpppc2811m000)”进程或“成本分录 (tpppc2605m000)”进程会用于分割项目成本。

  • 收益确认：更改方法

    现在可更改状态为“未结”的合同或项目的收益确认方法。例如，新法规可能导致更改收益确认方法。

    可更改要使用的方法而不影响收益计算，直至核准和处理期中结果。使用此版本，甚至在核准后仍可在受控流程中允许更改。要更改期中结果方法，必须从“合同期中结果 (tpctm0180m000)”和“项目期中结果 (tppdm6103m000)”进程中的“操作”菜单选择“更改期中结果方法”选项。如果期中结果已存在，则将显示一条警告消息。在使用新的期中结果方法生成期中结果时：

    • 将结算和重新过帐已过帐的期中结果。
    • 删除未处理的期中结果。

  • 收益确认：方案

    为适用报表，例如，由于 SAB-74 需求，可创建使用主和替代收益确认设置的方案。主设置用于处理财务收益，因此适用于所有财务报表。替代设置是可选的，并且可以用作其他报表的基础。这可用于到新会计法规 (SAB-74/IFRS-15) 的过渡期段。在处理信息披露的流程中，按客户进行分析可能导致额外的财务过帐（人工日记帐分录）。还提供在主和替代设置之间进行切换的选项。

  • 收益确认：基于 EAC 的 ERF 计算

    挣值系数 (ERF) 计算总是基于预算，而从不基于完成时成本估算 (EAC)。对于完成百分比，提供一个选项。基于 EAC 的计算现在对于 ERF 计算也存在。

  • 收益单据行

    在成本、财务和收益事务处理中添加了一个新选项，以查看链接至事务处理的收益单据行。仅当事务处理的过帐类型为“销售成本确认”或“销售成本已开票（项目）”时，此选项才适用。

  • 对所有项目使用进度设置

    Infor LN 现在允许使用与固定价格项目相同的方法来计算时间和材料及成本偿款项目的挣值（执行的预算/允许的成本）。

  • 按成本类型列出的预测

    现在，还在“成本预测分录”中添加了按成本类型列出的预测和预测可用性指标。

  • 基于百分比的预测更新

    现在可以使用百分比值更新预测，以加快预测过程。可以使用“按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000)”或“按活动/成本类型生成成本预测 (tpppc2226m000)”进程中指定的百分比更新“完成前成本估算 (ETC)”。

  • 链接至成本事务处理中的 XM 费用报表

    可以从链接至项目的成本事务处理中访问 XM 费用报表。