现金管理

付/收款方式

可以使用多种方式支付未结采购发票和收集未结销售发票的付款。例如，您可以使用银行转帐、支票、商业票据、付款单和自动付款/直接借记。

银行分配

可以使用几个银行帐户，还可以就不同的条款和条件分别与每个银行达成协议。

电子银行对帐单

某些银行会提供存放在磁盘或磁带中的电子表格银行对帐单，或者通过互联网或调制解调器提供对帐单。可以导入这种电子银行对帐单，以启用银行事务处理自动处理，包括冲销单据。可以自动匹配银行对帐单行和未结发票。

评估的收据结算 (ERS)

您可以根据供应商完成的交货发起付款。要执行的付款预先记录在汇款通知单 EDI 商务文件中，并发送给供应商，然后该供应商可以调节相关未结发票。

经常订单

可以为未链接至采购发票的付款（如成本事务处理或预付款）创建经常订单。例如，可以在没有收到发票或者在付款到期日之后收到了发票的情况下使用经常订单来定期支付租金或车辆租赁费。

现金管理中的付款授权 – 设置

在现金管理中，可以为用户设置以下授权数据：

用户可向收款方业务伙伴支付的最大金额。
预付款和未分配付款、经常订单和现金事务处理等非发票相关自由付款的最大金额或完全授权。
银行成本金额的最大金额或完全授权。
每个发票的最大正额和负额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理。
付款和直接借记的用户的类型。
用于核准由同一个用户创建的付款批或由其他用户创建的批的授权。
用户可核准的付款批的最大金额。
由授权用户核准的付款批和直接借记批的付款差额的默认容限。

现金预测

您可以根据以下内容生成、查看和打印现金预测：

人工发票和利息发票（基于到期日、预期付款日期或平均收款期间）
销售订单
项目订单（尚未开票的分期付款）
销售报价单（基于预期报价单的成功率）
采购发票（基于付款进度计划、到期日、预期付款日期或平均付款期间）
采购订单
经常订单
预算 - 要为特定用途（如工资付款）创建现金预测，您必须先创建相关预算。

电子银行对帐单 - 存档和删除

您现在可以存档和删除已过帐到分类科目的电子银行对帐单批。

SEPA - 散列码

只有根据 SHA-1 算法计算散列码后，才能处理 SEPA 文件，并且随后打印在 SEPA 规范报表 69 和 70 上。现在也可以将 SHA-256 和 MD5 等其它散列码算法打印在报表上。

ISO 20022 付款标准 - 瑞士

在瑞士，从 2018 年中期开始，必须使用 ISO 20022 格式进行付款（和直接借记）。现在，LN 支持此格式。

禁用银行余额检查

当公司处理其银行对帐单时，将使用银行对帐单的期初和期末余额检查是否以正确的金额输入了银行对帐单上的所有事务处理。一些客户还可输入其它类型的现金事务处理。这些事务处理不具有含期初和期末余额的银行对帐单。因此，为“现金”事务处理类型添加了附加选项，即“自动计算期末余额”。当选择此选项时，会根据期初余额和输入的事务处理自动计算期末余额。这简化了输入这类现金事务处理的过程。

允许在一个银行对帐单中使用多种货币

一些客户使用电子银行对帐单（电子银行系统）转换数据，不仅导入从实际银行检索到的银行对帐单，而且还导入冻结公司间结算的文件。这些结算可以采用不同的货币。已启用电子银行对帐单以在行级别转换不同货币的非 MT940 文件。

添加国内银行标识至付款通知单

在付款通知单和直接借记通知单中，需要国内银行标识验证业务伙伴银行帐户和公司的我方银行帐户。因此，银行分行的“国内银行标识”已添加到“付款与直接借记通知单行”进程。

重复汇款信息标签

ISO 20022 标准允许重复汇款信息标签，而不是按照 SEPA 指导原则将值串联在一个汇款信息标签中。现在，可以通过“XML 付/收款布局”进程中的“重复汇款信息标签”选项支持此操作。此外，在“XML 付/收款布局”进程中添加了“在映射要素之间使用分隔符”选项，以在将分隔符字段留空时使用空的分隔符（=无分隔符）而不是空格。

现金预测 - 排除银行帐户

可以将与事务处理类型链接的某些现金帐户的余额排除在现金预测之外。为了支持此操作，已在事务处理类型中添加了一个选项。

付款流程选择标准

为了加快付款过程，我们进行了一些更改：

在“付款的发票选择”进程中，已添加财务业务伙伴组作为采购和销售发票的选择标准。
添加了附加进程以执行付款通知单的全局更新。
在多个进程中添加了“付款批”和“付款批状态”以支持预期付款的选择。
付款超级用户现在可拒绝一系列选定的预期付款单据。

将预扣税过帐至预期预付款的实际科目

现在可以选择是否在“过帐付款”处理过程中应将“预期预付款的预扣税”直接过帐到实际科目。在某些国家（包括印度），这是必需的。

现金日报表

不仅可以以事务处理货币打印现金日报表，还可以以当地货币打印该报表。

付款汇率

将付款或收款分配至发票时，LN CAL 无法确定哪些应作为付款差额和汇率变化差异进行过帐。

为确定差额，已实施以下新功能：

已在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)”进程中添加“货币/汇率（银行 - 事务处理）”字段。该字段的值默认基于发票的原始汇率和本币与银行货币之间的汇率。用户可以根据银行对帐单上显示的汇率改写默认汇率。随后，将根据此新汇率计算指定的付款金额。
在银行对帐单工作台的“匹配结果 (tfcmg2500m100)”进程中，添加了“货币/汇率（银行 - 发票）”字段。从原始汇率检索汇率。
如果在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)”进程中过帐预付款或未分配的事务处理，则用户现在可以指定与银行货币不同的货币。在这种情况下，用户还必须在“汇率（银行 - 事务处理）”字段中指定汇率。
在“输入指定金额 (tfcmg2107s000)”及“输入指定的付款额 (tfcmg2119s000)”进程中，“银行货币金额”字段中显示的汇率默认采用预付款或未分配收款的“汇率（银行 - 事务处理）”。无法修改此汇率。如果用户更改银行货币的“待指定金额”，则发票币种的“待指定金额”也将相应更改。反之亦然。

调节外国银行帐户的预期付款

如果预期币种与调节币种不同，并且预期付款货币为参考货币，则调节金额无法更改。因此，事务处理将使用错误的汇率。

对于相关货币系统，现在已删除此限制。

按银行/付款方式列出的数据

按银行和付款方式设置数据的可用性得到了改善。

在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)”进程中推进至行详细资料时，将启动新的“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0645m000)”进程。在此进程中，也可以在同一视图中维护按银行/付款方式列出的过帐数据。

取消预付款/未分配付款或收款分配

现在，您可以取消预付款或未分配付款或收款分配。

为了支持此操作，已将“包括全额付清”命令添加到以下进程的“查看”菜单中：

指定发票的预/未分配收款 (tfcmg2130s000)
指定发票的预/未分配付款 (tfcmg2131s000)
指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000)
指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)

选择此新视图时，还会显示余额为零的预收款或预付款。您可以转至该行的详细资料并撤消分配。

预付款/预收款的卖方/买方业务伙伴以处理正确税号

为确定业务伙伴在预付款或预收款时的正确税号，已将“卖方/买方业务伙伴”字段添加到以下进程（开始时隐藏）：

银行事务处理 (tfcmg2500m000)，用于预收款和预付款。
直接借记通知单 (tfcmg4609m000)，用于预收款。
直接借记通知行 (tfcmg4101m000)，用于预收款。
付款通知单 (tfcmg1609m000)，用于预付款。
付款通知单行 (tfcmg1101m000)，用于预付款。

“偿还预付款(tfcmg6201m000)”进程已修改为将正确的买方业务伙伴传送至开票。