应收帐款模块

应收帐款模块处理并监视销售发票、贷方票据、信用检查、信用管理、客户余额管理，并生成利息发票。

• 财务业务伙伴组

  财务业务伙伴组用于建立应付帐款与应收帐款的链接。这些组也用于建立与总帐的链接。您必须为每个业务伙伴组定义一组分类科目和分帐，以将事务处理过帐到其中。

• 控制科目

  在日本、西班牙、意大利和其它一些国家的商业惯例中，要求不同类型的应收帐款和应付帐款要过帐到不同的控制科目。您可以使用财务业务伙伴组的多个控制科目将实际贸易事务处理和其它与采购/销售相关的事务处理过帐到不同控制科目。

• 按装运收款

  使用按装运收款功能，可根据装运或订单信息在现金管理中生成或输入付款事务处理和收款事务处理，还可按装运或订单维护余额。

• 贷方票据

  如果客户退回了部分货物，或者如果您创建了发票更正，则您或您的业务伙伴可以创建贷方票据来更正发票的应付金额。如果您自动处理发票，应用程序会自动生成贷方票据并将贷方票据指定给发票。

• 商业票据

  商业票据是合法的付款方式，如银行汇票、支票、期票和汇票。可以使用商业票据替代现金付款。因为商业票据可兑现，所以它们也可以用作信用票据，例如，用于贴现和背书。根据当地业务惯例和银行标准，商业票据可以采用纸质形式和磁质形式。

• 应收帐款让售

  LN 支持对您的未付应收帐款进行应收帐款让售，以及向您的供应商使用的应收帐款让售商支付采购发票。

• 问题发票

  您可以使用问题代码指出某个销售发票存在问题。如果发票接受方业务伙伴通知您有发票的问题，因此并不付款，您可以将问题代码链接至发票。

  在直接借记过程中，将自动弃置问题发票。对于每个问题代码，可以设置一个选项以防止链接的发票在催函上被选中。

• 利息发票

  您可以为逾期发票生成利息发票。此外，生成和发送利息发票后，您还可以为下一个期间生成后续利息发票。

• 催函

  您可以为不同语言和不同级别定义几封催函。发票是根据到期日选定的。在打印催函时，信件编号和日期会与催款发票存储在一起。

• 催款日志

  您可以使用催款日志来跟踪记录您已就未结发票与客户进行的电子邮件、电话或其它联系。

• 应收帐款全方位视图

  通过此单一访问点，您可以执行几乎所有与 AR 相关的任务：

  • “未结发票”

    查看选定业务伙伴的未结发票列表。

  • “业务伙伴对帐单”

    打印选定业务伙伴的对帐单。

  • “信用记录”

    查看各种业务伙伴余额、帐龄分析以及业务伙伴当前信用状况和付款行为的完整详细信息。

  • “应收帐款让售商关系”

    如果对发票进行应收帐款让售并且相关伙伴不存在默认应收帐款让售商，请为付款方业务伙伴指定应收帐款让售商。

  • “帐龄分析”

    查看发票接受方业务伙伴的未付余额合计的帐龄分析。

  • “催单”

    查看已催款的最新发票选择。也可以查看要求催款的发票。

  • “计划”

    如果收款计划与发票相链接，请查看已生成的收款计划行。还可以将收款计划人工链接至发票。

  • “利息发票”

    针对选定业务伙伴的延迟收款生成利息发票通知。

  • “逾期发票”

    显示选定业务伙伴的过期销售发票详细资料。

  • “与收款相关的单据”

    显示选定业务伙伴的收款相关单据。

• 将贷方票据直接链接到带进度的发票

  该应用程序使用（指定贷方票据的）事务处理类型将带有进度的贷方票据指定给原始票据。在开票中，使用贷记并重新开票来过帐财务中的具有付款计划的贷方票据。在指定了事务处理类型的情况下，默认情况下会将贷方票据指定给原始发票。在财务中，如果没有为“指定贷方票据”指定事务处理类型，则会人工指定贷方票据以用发票处理贷方票据。

• 信用征集员工作台

  现在，所有相关功能（如未付金额、催缴费信息）以及所有相关活动、操作日期和票据都在一个进程中提供，从而提高了征集未结金额信用的效率。

• 注销汇率变化差异

  为改进注销汇率变化差异功能，打印货币分析进程已扩展为按业务伙伴组打印报表。现在将创建两个报表，一个为业务伙伴组的详细汇率变化差异，一个不对业务伙伴分组。这将生成更好的汇率变化差异分析，通过它可以在期末重新评估发票余额。

• 利息票据（波兰）

  逾期支付款项的罚款利息通常是根据内阁条例“关于法定利息水平的确定”中定期发布和公布的罚款利息表进行计算的。如果您在发票接受方业务伙伴角色中定义利息率代码，则它会改写指定给财务业务伙伴组的代码。在计算催函和利息发票的利息额时使用为此代码定义的利率。

• 帐龄分析 – 外币

  可以查看每个事务处理或发票币种的帐龄分析的总额。

• 注销呆帐

  出于商业目的，如果已作出决策某债务无法收回，则该债务会被视为“呆帐”。做出这种决策是在已作出所有合理的努力来收集债务，但没有成功的时候；供应商能够通过在应用程序中指出这种情况来减少债务的金额。当相关客户发票被视为“无法回款”时，必须注销呆帐。

  核算呆帐有两种方法：

  • 直接注销法：在确认发票无法支付的情况下，卖方可以将该发票的金额记入呆帐费用科目中。日记帐分录记为呆帐费用科目的借方和应收帐款科目的贷方。
  • 津贴法：卖方可以将发票金额计入可疑科目的津贴。日记帐分录记为可疑津贴科目的借方和应收帐款科目的贷方。

• 呆帐回收和呆帐索赔报告

  已增强了"呆帐回收"功能，以处理呆帐减免事务处理。如果公司在向税务机关申报应收帐款呆帐减免后，收到该特定债务的任何部分的付款，则必须对已申报的呆帐减免进行调整。如果公司在向税务机关支付应付帐款呆帐减免后，支付了任何货物或服务供应的任何部分款项，则必须对已支付的呆帐减免进行调整。

  此功能已得到进一步增强，现在可以轻松处理呆帐回收，因此可以进行所需的增值税调整。

  添加了呆帐索赔报告以用于审计。该报告包括与应收帐款和应付帐款有关的呆帐减免事务处理，这些事务处理属于提交给税务机关的纳税申报单的一部分。

• 不包括增值税的帐龄分析摘要

  支持在不包括增值税的情况下运行“打印发票接受方业务伙伴帐龄分析摘要 (tfacr2411m000)”和“打印发票开具方业务伙伴帐龄分析摘要 (tfacp3425m000)”进程，以满足“法国透明法”的要求。该报告包括含相应发票数的帐龄时段、不含增值税的总金额以及不含增值税的合计发票百分比。

• 支持与 Vertex 组合的税务专用发票

  在系统中定案应收帐款税务专用发票时，不会更新 Vertex 税务登记。因此，增强了税务集成功能。所输入的税额现在会通过“添加调整”Web 服务更新 Vertex 税务登记。

• 按客户分组的应收帐款过帐和移动

  应收帐款管理员会定期检查每个客户的余额，以查看是否应采取措施控制未结分录。管理员还需要深入了解销售发票、未分配收款和预收款的演变、变动情况（收款、折扣、调整）。借助此项新功能，应收帐款管理员可以快速报告有关发票、未分配收款和预收款的过帐和移动信息。此信息也称为“应收帐款分类帐”。

  如果客户要求（未结）发票的信息（包括移动信息），则可以为每个客户打印摘要报告。