应付帐款模块

应付帐款模块处理采购发票和贷方票据,包括登记、发票匹配和供应商余额管理。

  • 财务业务伙伴组

    财务业务伙伴组用于建立应付帐款与应收帐款的链接。这些组也用于建立与总帐的链接。您必须为每个业务伙伴组定义一组分类科目分帐,以将事务处理过帐到其中。

  • 控制科目

    在日本、西班牙、意大利和其它一些国家的商业惯例中,要求不同类型的应收帐款和应付帐款要过帐到不同的控制科目。您可以使用财务业务伙伴组的多个控制科目将实际贸易事务处理和其它与采购/销售相关的事务处理过帐到不同控制科目。

  • 按装运收款

    使用按装运收款功能,可根据装运或订单信息在现金管理中生成或输入付款事务处理和收款事务处理,还可按装运或订单维护余额。

  • 商业票据

    商业票据是合法的付款方式,如银行汇票、支票、期票和汇票。可以使用商业票据替代现金付款。由于商业票据可以转让,因此也可用作贴现和背书的信用票据。根据当地业务惯例和银行标准,商业票据可以采用纸质形式和磁质形式。

  • 应收帐款让售

    LN 支持对您的未付应收帐款进行应收帐款让售,以及向您的供应商使用的应收帐款让售商支付采购发票。

  • 采购发票匹配

    使用自动匹配功能,用户可以将采购发票与采购订单或货运单匹配。此外,用户还可以人工匹配到采购订单、收据、到岸成本、货运单或消耗。也可以进行多公司发票匹配,通过该功能,一个公司可以处理集团公司的采购发票。

  • 自开票

    对于每个采购订单页眉,都可以定义是否使用自开票。

  • 付款计划

    付款计划中定义了有关在付款期支付金额的协议。可以将付款计划链接到付款条款。付款计划的每一行上定义了在特定期间内必须支付的部分发票金额、付款使用的付款方式以及付款适用的折扣条件。

  • 付款授权

    应付帐款模块中,除了核准发票以进行处理之外,还可以分别核准采购发票和成本发票以进行付款。系统会存储与核准发票相关的审计信息。

  • 价差和额外成本的授权

    如果发票金额与订单金额或收货金额不同,就会产生价差。当发票与采购订单或收据匹配时,LN 会检测价差。

  • 应付帐款全方位视图

    通过此单一访问点,您可以执行几乎所有与 AP 相关的任务:

    • 帐龄分析

      查看发票开具方业务伙伴的未付余额合计的帐龄分析。
    • 处理采购发票

      将发票行与采购订单或采购收货匹配,并核准发票。
    • 未结发票

      查看选定业务伙伴的未结采购发票列表。
    • 应收帐款让售商关系

      如果对发票进行应收帐款让售并且相关伙伴不存在默认应收帐款让售商,请为收款方业务伙伴指定应收帐款让售商。
    • 授权采购发票

      可以执行以下操作:

      • 核准超出定义容限的价差。
      • 创建额外成本事务处理。
      • 核准发票进行付款。
    • 业务伙伴余额

      查看不同业务伙伴的余额和帐龄分析,以及选定业务伙伴的当前信用状况。
    • 采购卡对帐单

      如果通过采购卡支付采购,则查看并维护采购卡对帐单明细。
    • 付款计划

      如果付款计划与发票相链接,请查看已生成的付款计划行。还可以将付款计划人工链接至发票。
    • 采购订单行的发票信息

      显示选定业务伙伴的链接了发票的采购订单。
    • 与付款相关的单据

      显示选定业务伙伴的付款相关信息。
    • 业务伙伴付款 - 订单信息

      显示与选定业务伙伴的采购订单有关的付款信息。
  • 注销汇率变化差异

    为改进注销汇率变化差异功能,打印货币分析进程已扩展为按业务伙伴组打印报表。现在将创建两个报表,一个为业务伙伴组的详细汇率变化差异,一个不对业务伙伴分组。这将生成更好的汇率变化差异分析,通过它可以在期末重新评估发票余额。

  • 公司间贸易

    现在可以为所选范围的采购发票生成公司间贸易发票。

  • 付款通知单和 EBS 匹配

    在捷克和斯洛伐克共和国,公司需要创建可由银行进行处理的付款文件。在这些银行文件中,要求报告业务伙伴、银行编号、币种和金额等常规信息。同时需要报告以下信息:

    • 可变符号:表示付款参考信息的 10 位数数字代码,它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。
    • 特定符号:指示所收到付款的分类的 10 位数数字代码。
    • 恒定符号:指示付款目的信息的 4 位数数字代码。
  • 根据采购类型核算(捷克和斯洛伐克)

    根据捷克和斯洛伐克共和国的核算原则,要求公司使用预定义的科目表记录科目帐册。在这个预定义的科目表中,根据原材料、货物和服务等“采购类型”区分某些范围内的分类科目。因此,要求允许捷克和斯洛伐克共和国的客户根据采购类型将发票收款科目映射到相应的分类科目。

  • 可编辑的匹配金额和数量

    为了提高应付帐款模块中匹配数据流程的可用性,已在“匹配收据行”进程中添加“匹配金额”和“匹配数量”字段。

  • 附加增值税信息

    在多个公司中,必须申报纳税日期。如果可以确定此日期,且该日期与开具发票日期不同,则该日期为提供货物或服务的日期或收到付款的日期。已将此字段添加到“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中。

  • 不包括增值税的帐龄分析摘要

    支持在不包括增值税的情况下运行“打印发票接受方业务伙伴帐龄分析摘要 (tfacr2411m000)”和“打印发票开具方业务伙伴帐龄分析摘要 (tfacp3425m000)”进程,以满足“法国透明法”的要求。该报告包括含相应发票数的帐龄时段、不含增值税的总金额以及不含增值税的合计发票百分比。

  • 汇率变化差异控制

    如果存在未定案事务处理,则可以通过公司参数过帐汇率变化差异。

    已添加附加检查以帮助防止用户出错:
    • 系统不允许用户计算未来期间的汇率变化差异
    • “汇率日期”默认基于期间选择。
    • 根据“汇率日期”确定“单据日期”和“会计期”
      注意

      这些更改适用于应付帐款模块、应收帐款模块和总帐模块的“计算汇率变化差异”进程。

    应付帐款模块和应收帐款模块的计算汇率变化差异进程中添加了新的报告:
    • 按业务伙伴和币种列出的汇率变化差异
    • 按分类帐科目和币种列出的汇率变化差异
  • 重新使用供应商发票编号

    很遗憾,用户在登记采购发票时可能会出现错误。如果发生这种情况,则需要重新使用采购发票供应商编号进行更正。通常,系统会阻止登记重复的供应商发票编号,但在更正的情况下,此项检查会阻止用户登记更正。这是一个问题,因为无法插入正确的供应商发票,因此无法报告。

    已添加新功能,允许用户插入请求重用供应商发票编号。通过工作流核准后,用户可以使用相同供应商发票编号键入更正发票。LN 会跟踪使用供应商发票编号的次数。

  • 根据 WHT 代码将贷方票据链接到发票

    可以将含有预扣税的贷方票据链接到原始发票,以防止向供应商和税务机关超额偿付。

    登记贷方票据时,用户可以将含有预扣税的供应商贷方票据链接到原始发票,并附带两个备注:
    • 贷方票据和原始发票的预扣税代码和税率必须相同,才能将贷方票据链接至发票。
    • 有一种情况例外:如果选择了以色列的国家/地区参数,则不会存在限制,因为在链接发票后支付发票时才计算和过帐预扣税。
  • 应付帐款的借方票据

    在一些国家,通常的做法是向供应商发送借方票据,而不是等待供应商发送贷方票据。发送借方票据可加快因来自供应商的采购发票错误而获得退款的过程。如果使用借方票据,则公司可以确保向供应商支付正确的金额。

    已对“事务处理类型 (tfgld0511m000)”进程进行更改。可以在事务处理类别“采购贷方票据”中选择新的子类别“借方票据”。此事务处理类型中创建的事务处理将视为借方票据。

    可以从新的“借方票据 (tfacp2507m100)”进程中查看和打印创建的“借方票据”。此进程已添加到“应付帐款模块\未结发票控制”菜单和“应付帐款仪表板全方位视图 (tfacp2560m000)”进程。以下视图选项可用:
    • 按单据编号(默认值)
    • 按单据编号列出的业务伙伴
    可通过在“借方票据 (tfacp2507m000)”进程和“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中单击“打印借方票据”命令启动新的“打印借方票据 (tfacp2407m000)”进程(适用于具有新的子类别借方票据的事务处理类型)。
    • 未定案事务处理始终作为拟定借方票据打印。
    • 仅可将发票状态为“已核准”或“事务处理已输入”的已定案事务处理作为原始借方票据打印。
    • 始终可以打印借方票据的原始版本的副本。借方票据的状态更改为“副本”。
    注意

    如果为已核准的单据打印原始借方票据,则不能对其撤消核准。

    采购发票查询 (tfacp2600m100) 进程已更改。现在,可以从“参考”菜单启动新的“借方票据”进程。

  • 已收到的发票的工作流

    已收到的发票现在可以使用 ION Workflow。

    可以提交状态为“已验证”或“拟定”的已收到的发票,以启动 ION Workflow 流程。从工作流核准后,收到的发票可以登记为成本发票或已登记的采购发票。

  • 已收到的采购发票的卖方业务伙伴以处理正确的税号

    已将“卖方业务伙伴”字段添加到“已收到的采购发票 (tfacp1610m000)”进程,以确定业务伙伴的正确税号。如果导入发票,则在导入过程中会检索卖方业务伙伴。

    要检索默认卖方业务伙伴,请执行以下操作:
    • 如果指定了业务伙伴税务标识,则使用链接至此标识的卖方业务伙伴。
    • 如果物流公司和订单编号或装箱单信息可用,则会使用订单上的卖方业务伙伴。
  • 选定采购发票行的付款折扣

    为了符合德国的法律要求和最佳商业惯例,已添加功能,可以在付款折扣计算中排除采购发票行。如果必须在支付发票时减去付款折扣,则使用正确的金额进行税务更正并报告至正确的税码。

    “不包含在付款折扣中”复选框已添加到下列进程:
    • 已收到的税行 (tfacp1610m000)
    • 已收到的发票税行 (tfacp1112m100)
    • 发票税行 (tfacp1112m000)
    • 事务处理 (tfacp1102m300),用于成本发票

    该字段开始时隐藏,并且仅当在发票上选择的付款条款中设置了付款折扣时才适用。此付款条款必须在“付款条款 (tcmcs0513m000)”进程中选中“含税折扣”复选框。如果在付款中减去了付款折扣,则在计算付款折扣时不考虑排除的行,在税务更正时也不考虑。