资金分配 (cisli3112m200)

使用此进程以查看基金在与发票相关的合同行中的分配方式。

销售发票单据编号

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

事务处理类型

销售发票的事务处理类型。

如果该字段为空,则原始发票还未打印,发票按临时序号识别。

单据编号

The invoice document number.

发票日期

创建发票的日期与时间。

合同

标识合同的代码。

合同行

合同行号。

资金标识

资金分配行的标识代码。

资金金额

基金的总资金金额。

货币

表示发票金额的货币。

序号

The first available number within a series. When you create orders, and so on, this number is offered by default. Series enable you to group orders of the same type by assigning order numbers starting with the same figures.

当前发票

当前发票所使用的资金金额。

已开票总额

所有发票所使用的总资金金额。

资金余额

可使用的剩余可用资金金额。