Transações de receita (tpppc3505m000)

Utilize essa sessão para listar um histórico de receitas. Isso inclui dados da fatura e de lançamento.

Os seguintes campos identificam um número da fatura:

Companhia de distribuição
Número de documento financeiro
Tipo de transação financeira

Nota

Ao lançar a fatura da linha de taxa e/ou multa em Invoicing, LN atualiza as transações de receita relacionadas às taxas e multas. Os dados de Descrição, Tipo de fatura, Taxas e penalidades, Doc. de fatura, projeto (Projeto, Elemento, Atividade) e Cód. rec. na sessão Taxas e penalidades (tppin0180m000) são exibidos nesta sessão.
Quando os pagamentos por progresso são processados para Invoicing, o LN atualiza as transações de receita com dados de Número do contrato (4a), Cód. rec., Projeto, Atividade, Elemento e Método de faturamento (tipo de receita) nesta sessão.
Utilize a opção Linhas de documento de receita para visualizar a sessão Linhas de documento de receita (cirrc1110m000). Essa opção será ativada somente se Tipo lançam. estiver definido como Reconhecimento de receita ou Fatura (não ref. a receita).

Projeto

O código que identifica o projeto.

Atividade

O código que identifica a atividade.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Cód. rec.

O LN lança a receita do adiantamento no código de receita no histórico do projeto e em Finanças. Isso ocorre depois que você processa a fatura na sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Sequência

O número de sequência que identifica as transações de receita no histórico do projeto.

Moeda

A moeda do parceiro de negócios

Valor

No caso de uma transação lançada de Finanças, o valor padrão é determinado pelo valor pendente.

Tipo de receita

O tipo de receita, como faturamento de parcelas ou custo mais percentagem.

Flutuação de preço liquidada

Indica se a parcela ou receita de adiantamento foi liquidada como consequência da liquidação de flutuação na sessão Gerar transações de liquidação de flutuação de preço (tpppc3201m000).

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

Este é um campo de exibição.
O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Fatura

O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para a fatura da ordem de compra, conciliada com o módulo Contas a Pagar (ACP) em Finanças, ou do número de documento financeiro utilizado para as faturas inseridas manualmente em Finanças e lançadas no Projeto.

Tipo de transação financeira

O tipo de transação financeira.

Número de documento financeiro

O número de documento financeiro.

Nota

O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.

Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica, como uma fatura de venda manual.

Parceiro de negócios faturado

O código do parceiro de negócios faturado.

Tipo lançam.

O tipo de entrada mostra tanto a origem da transação quanto as contas nas quais a transação lançada em Finanças foi baseada.

Componente de custo

O componente de custo.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Data de registro

Data de entrada do desvio de custos previsto.

Código do período financeiro

O código do período financeiro.

Período fiscal

O ano fiscal em que a transação é lançada em Finanças.

Período fiscal

O período em que a transação foi lançada em Finanças.

Código do período de custo

O código do período de custo.

Período de controle de custo

O ano em que a transação deve ser lançada no histórico do projeto para controle de custos.

Extensão

O código que identifica a extensão.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será impresso.

Companhia financeira do projeto

A companhia que recebeu a transação. Quando a transação é processada com a sessão Processar transações (tpppc4802m000), esse campo é preenchido com o número da companhia registrado para o projeto na sessão Projetos (tppdm6100m000).

Documento financeiro

A companhia responsável pela entrega, que é especificada na linha de transação e pode ter uma relação intercompanhia com a sua companhia.

Data de execução

A data de processamento da transação para o histórico do projeto e possivelmente para Finanças utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Executar processamento

O número da execução de processamento pela qual a transação é processada no histórico do projeto e possivelmente em Finanças com a sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Hora da transação

A data e hora de entrada da transação.

Transação concluída em Finanças

Relatório concluído para Financeiro: indica se o resultado financeiro da transação foi processado no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000) ao fechar o projeto.

Dt. concl. execução

A data em que o resultado financeiro da transação foi processado no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Documento original

A origem das receitas.

Esse campo exibe o tipo de ordem de origem, o número de ordem e o número da linha de ordem.

Valores permitidos

Estas são as origens possíveis:

Contrato
Ordem de venda
Ordem de vendas de manutenção
Chamado de serviço
Documento financeiro

Documento

O código que identifica a origem do documento.

Linha do documento

O número de linha ou número de sequência.

Programar

O número da linha de programação de entrega.

Funcionário

O código que identifica o funcionário.

Funcionário

A descrição ou o nome do código.

Exec conclusão

O número da execução de processamento pela qual o resultado financeiro da transação foi processado em Finanças na sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Taxa (débito)

Um encargo ou pagamento fixado conforme uma escala padrão, por exemplo, a taxa de câmbio da transação.

Fator da taxa (débito)

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Receita na moeda local (débito)

As receitas na moeda local.

Moeda local

O código da moeda local.

Contralançamento de reconhecimento de receita

Indica se a transação é um contralançamento para neutralizar a transação de receita ao lançar a fatura, caso a caixa de seleção Reconhecimento da receita de ponto no tempo esteja marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Diferença de taxa de câmbio

Indica se uma nova transação de receita é necessária para corrigir a receita total (indicada na moeda local). Isso ocorre caso haja taxas monetárias diferentes entre:

O pagamento do adiantamento e o estorno do adiantamento quando as taxas de pagamento são usadas para a receita.
O reconhecimento da receita de ponto no tempo e o faturamento (receita é reconhecida antes do faturamento) quando as taxas de faturamento são usadas para a receita.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se:

A caixa de seleção Usar taxas de pagamento adiantado para receita estiver marcada na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
A caixa de seleção Reconhecimento da receita de ponto no tempo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Receita real

Indica se a transação deve ser considerada durante o processo de geração de resultados provisionais para determinar as receitas totais.