Contrato (tpctm1600m000)

Utilize essa sessão para criar e realizar a manutenção de dados para um contrato.

LN permite que vários usuários aprovem entradas de custo usando o status de processo de fluxo de trabalho baseado no ION. Para obter mais informações, consulte Processo do status do fluxo de trabalho.

Nota

Um contrato pode ser vinculado a vários projetos. Um projeto, porém, pode ser vinculado a somente um contrato.
O contrato contém dados sobre parceiros de negócios, preços e fundos, expedição, condição de entrega e assim por diante.
Um contrato pode ter vários itens de linha de contrato.
As entregas de contrato podem ser itens físicos ou serviços, como treinamento e instalação.
O LN também permite ao usuário imprimir uma fatura específica para os EUA, o Formulário padrão 1443 (SF1443) de solicitação de pagamento por solicitações de progresso do contratado.
É possível imprimir os relatórios SF 1034 e SF 1035 (conforme as exigências do governo dos EUA) para contratos. Esses relatórios incluem o valor total faturado (SF1034) e o detalhamento dos custos faturados (SF1035), respectivamente. O LN imprime os relatórios com base no Método de faturamento especificado. Para obter mais informações, consulte os Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).
Os campos na caixa de grupo Classificação também são usados como atributos ao definir autorizações para o Contract Management no módulo Authorization and Security. Por padrão, esses campos são copiados para um contrato quando a opção Copiar contrato no menu Referências é usada.
A opção Informações de conformidade comercial pode ser usada para adicionar dados relacionados ao contrato, à linha do contrato e à entrega de contrato. Se forem especificadas para a linha do contrato, as informações poderão ser copiadas (sincronizadas) para todas as entregas de contrato vinculadas e sujeitas à conformidade comercial.

Acordo

Vendas

Contrato

/baanerp/tp/glossary/glossary#000386

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Endereço

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

Contato

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

Departamento de vendas

O código do departamento de vendas.

Nota

Esse valor é adotado como padrão da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Se não especificado, o Infor LN adotará como padrão o valor obtido na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000). No entanto, você pode modificar esse valor.

Se o departamento de vendas especificado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) for diferente do departamento de vendas especificado na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000), uma mensagem de notificação será exibida.

Programa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000387

Gerente do programa

O funcionário que é o gerente do programa para o contrato.

Arg de busca

/baanerp/tp/glossary/glossary#000001

Execução

Execução do contrato

O tipo de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante.

Valores permitidos

Contratação principal: O contrato é executado como um contrato principal.
Subcontratação: O contrato é executado como um subcontrato.

Gerente de contrato

O funcionário que é o gerente de contrato.

Status do fluxo de trabalho

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme.

Projeto

/baanerp/tp/glossary/glossary#000063

Finanças

Status

O status do contrato.

Valores permitidos

Livre
Em espera
Ativo
Fechado
Cancelado

Nota

Se o cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.

Tipo de contrato

O tipo do contrato.

Valores permitidos

Preço fixo: O contrato que é executado por um valor fixo.
Reembolso de custo: O contrato para o qual você periodicamente envia uma fatura dos custos incorridos ao parceiro de negócios cliente.
Tempos e materiais: O contrato em que os materiais e a mão de obra são faturados a uma taxa de venda acordada.

Motivo retenção

O motivo para colocar o contrato em espera.

Status do fluxo de trabalho

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Nota

Fase

/baanerp/tp/glossary/glossary#000393

Moeda

A moeda do valor do contrato.

Tipo de taxa de câmbio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Valor contrato

O valor especificado para o contrato.

Nota

É possível especificar um valor negativo nesse campo.

Valor total linhas de contrato

O valor total especificado para o contrato. O Infor LN calcula esse valor com base na soma dos valores de linha de contrato para calcular o reconhecimento de receita.

Nota

Este é um campo de exibição.

Preço da transação

O preço da transação da linha de contrato, utilizado como base para calcular o resultado provisional.

Nota

O Infor LN permite valores positivos e negativos nesse campo.

Moeda local

O preço da transação na moeda local.

N° da prop.

O número da proposta. É considerado como padrão o valor da sessão Proposta (tpest3600m000). Este é um campo de exibição.

Forçar período de faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN determinará o período de faturamento para o contrato. Os custos registrados para o contrato no período efetivo (o período entre a Data de efetividade e a Data de vencimento) são somente faturáveis.

Data de efetividade

A data a partir da qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

Nota

Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada.

Data de vencimento

A data até a qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

Nota

Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada.

Faturamento

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Endereço

Contato

Tipo de fatura

O tipo de fatura determina o método de faturamento para o contrato.

Valores permitidos

Custo mais percentagem: O valor é baseado nos valores financeiros inseridos no nível do objeto de custo mais um lucro. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Custo mais percentagem.
Taxa de unidade: O valor é baseado nos valores financeiros por unidade. O faturamento por taxa de unidade aplica-se tanto aos tipos de contrato de Preço fixo e de Tempos e materiais.
Não aplicável: A fatura não é aplicável.
Parcela: O valor da fatura é uma subdivisão do valor. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Preço fixo.
Fatura de progresso: O valor da fatura é baseado no progresso do elemento ou da atividade.
Baseado na entrega: O faturamento é baseado nos valores de vendas das entregas de contrato vinculadas às expedições do contrato.

Método de faturamento

/baanerp/tp/glossary/glossary#000315

Desconto da fatura

O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato.

Método de entrega da fatura

Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço.

É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado.

Tipo de vendas

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

Limite infer. receita de taxa

O percentual que indica se as taxas podem ser incluídas ao gerar os resultados temporários. O Infor LN adota como padrão o valor obtido na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).

Texto proj. na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime o texto relacionado ao projeto nas faturas.

Nota

Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN imprime o texto da linha de contrato na fatura.

Ciclo de faturamento

/baanerp/tp/glossary/glossary#000389

Última transferência para faturamento

A data em que o contrato foi faturado pela última vez.

Próxima data de fatura

A data em que a próxima fatura será gerada.

Determinador de taxa

A data utilizada para determinar a taxa de câmbio.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Adiantamentos/parcelas

Pagamentos adiantados

O método usado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado foi aplicada ou não à linha de contrato.

Valores permitidos

Não
Por linha de contrato

Tipo de pagamento adiantado

O tipo de pagamento adiantado aplicável à linha de contrato.

Os tipos de pagamento adiantado são selecionados com base nos requisitos legais de um país ou da empresa. Para os tipos de pagamento adiantado ( Solicitação e Fatura), são geradas entradas em aberto.

Um pagamento adiantado representa uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar antecipadamente um determinado valor ou percentual.

Uma fatura adiantada representa uma fatura normal que deve cumprir todos os requisitos legais e é incluída na listagem de vendas, na declaração de IVA e no reconhecimento de receita.

Uma fatura adiantada é um documento legal e, portanto, um número oficial é gerado. O mesmo também é incluído na listagem de vendas.

Nota

O imposto é aplicável somente a uma fatura adiantada.

Valores permitidos

Solicitação: Uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar um determinado valor ou percentual do valor do contrato antes ou depois do início do projeto. Esse valor pode ser utilizado, por exemplo, para comprar matérias-primas.
Fatura: Uma fatura emitida para o parceiro de negócios como pagamento adiantado antes que as mercadorias possam ser entregues.
Não aplicável: O pagamento adiantado não é aplicável ao contrato.

Usar percentual de liquidação adiantada

A opção com base na qual a porcentagem de liquidação do contrato é calculada para liquidar as faturas em relação aos adiantamentos.

Valores permitidos

/baanerp/tp/domains/ctm.adv.liq

Adiantamentos % liquidação

A porcentagem de liquidação calculada para liquidar as faturas em relação aos adiantamentos para o contrato.

Valores permitidos

Adiantamentos liquidação: O valor total da fatura é usado para liquidar o adiantamento para a linha de contrato. Quando essa opção é selecionada, o valor do campo Percentual de liquidação é definido como 0. No entanto, o percentual de liquidação funciona como 100%.
Percentual de liquidação: O percentual especificado do valor da fatura utilizado para liquidar os adiantamentos para a linha de contrato. Por padrão, o valor é definido como 100. No entanto, é possível especificar qualquer valor entre o valor mínimo de 0 até o valor máximo de 100.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por linha de contrato.
Somente o percentual de liquidação * valor da fatura é usado para liquidar um pagamento adiantado.

Exemplo: Para um pagamento adiantado de 2.000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser utilizado para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado.

Tipo de parcela

O tipo de parcela para o projeto.

Valores permitidos

Pontos: As parcelas são divididas em pontos.
Não aplicável: A parcela não é aplicada.
Percentual: As parcelas são divididas como valores percentuais.
Valor fixo: As parcelas são divididas em valores fixos.

Programação de parcela

A programação de parcela para o contrato

Nota

Será possível definir a programação de parcela para o contrato somente se o campo de tipo de parcela estiver definido como Percentual ou Valor fixo.

Número de pontos

O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato.

Exemplo


Valor do contrato por cliente			EUR 600.000
Número de pontos			300
Parcela 1	100 pontos	EUR 200.000
Parcela 2	75 pontos	EUR 150.000
Parcela 3	75 pontos	EUR 150.000
Parcela 4	50 pontos	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Valor contrato da mão de obra

A porcentagem dos custos de mão de obra no valor total do contrato.

Nota

Esse campo será relevante somente se a execução da linha de contrato estiver definida como Subcontratação

Cta mão de obra bloq.

Esse campo é relevante somente nos Países Baixos.

Nota

Será possível visualizar esse campo somente se a caixa de seleção WKA holandesa estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).

Pagamento

PN devedor

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Endereço

Contato

Telefone

O número de telefone do parceiro de negócios devedor.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Sbrtx. de pgto. atr.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Método de pagamento

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Código da conta bancária

O código que identifica o banco de maneira exclusiva.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Conta bancária

O número da conta bancária.

A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária.

Número da conta bancária internacional

O número da conta bancária internacional para o contrato. Este é um campo de exibição.

Classificação

Ramo de ativ.: A linha de negócios vinculada ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método de aquisição: O código que identifica o método de aquisição vinculado ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método financ.: O código que identifica o método de financiamento vinculado ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Área geográfica: A área geográfica associada ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Categoria: O código que identifica a categoria vinculada ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Setor comercial: O código que identifica o setor comercial vinculado ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Grupo: O código que identifica o grupo vinculado ao contrato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Informações adicionais

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.