Contrato 360 (tpctm1300m000)

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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o campo Gerente de contrato é ativado.

Gerente de contrato

O código do funcionário do gerente de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Departamento de vendas

O código do departamento de vendas do parceiro de negócios cliente.

Moeda

A moeda utilizada para expressar os valores totais para o contrato.

Valor contrato

O valor total do contrato para o contrato.

Valor orçam.

O valor do orçamento total para o contrato.

Valor de custo real até hoje

Os custos reais totais incorridos para o contrato.

Custo estimado de conclusão

O custo total estimado para um contrato.

Faturar até a data

O valor total faturado até o momento para um contrato.

Moeda

A moeda utilizada para expressar os valores de margem de um contrato.

Margem de origem

O valor real pelo qual o preço líquido de venda pode se desviar do preço almejado.

Previsão de margem

O valor previsto pelo qual o preço líquido de venda pode se desviar do preço almejado.

Linhas contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de linha de contrato estão disponíveis para o contrato.

Entregas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as entregas foram criadas para o contrato.

Garantia bancária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de garantia bancária estão disponíveis para o contrato.

Taxas de mão de obra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as taxas de mão de obra estão definidas para o contrato.

Custos diversos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos diversos estão definidos para o contrato.

Pagamentos adiantados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos adiantados foram solicitados para o contrato.

Parcelas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as parcelas foram criadas para o contrato.

Transações de custo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de transações de custo mais percentagem foram criadas para o contrato.

Faturas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados da fatura estão disponíveis para o contrato.

Retenção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o percentual de retenção está definido para o contrato.

Projetos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o contrato está vinculado a um contrato.

Expedições

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de expedição estão disponíveis para as entregas do contrato.

Aceite da expedição

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de aceite da expedição estão disponíveis para o contrato.

Custos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados do histórico de custo estão disponíveis para o contrato.

Receitas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados do histórico de receita estão disponíveis para o contrato.

Histórico

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados do histórico estão disponíveis para o contrato.

O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de contrato.

O departamento de vendas do parceiro de negócios cliente.

O funcionário que é o gerente de contrato.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

A descrição ou o nome do código.

O status do contrato.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

A chave de busca.

A fase do contrato.

O motivo para colocar o contrato em espera.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

O endereço do parceiro de negócios cliente para o contrato.

O parceiro de negócios faturado para o contrato.

O endereço do parceiro de negócios faturado.

O contato do parceiro de negócios faturado para o contrato.

O parceiro de negócios devedor

O endereço do parceiro de negócios devedor.

O contato do parceiro de negócios devedor.

O texto de referência impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.

O texto de referência impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.

O tipo de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante.

Valores permitidos

Contratação principal

O contrato é executado como um contrato principal.

Subcontratação

O contrato é executado como um subcontrato.

A data em que o contrato foi firmado.

A data de início do período de validade do contrato.

A data de término do período de validade do contrato.

O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado será aplicada ao contrato ou à linha de contrato.

Valores permitidos

Não

Não são permitidos pagamentos adiantados.

Por linha de contrato

Os Pagamentos adiantados são calculados na linha de contrato.

O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato.

Nota

• Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por linha de contrato.
• Somente o percentual de liquidação * valor da fatura é usado para liquidar uma solicitação de pagamento adiantado.
• O valor total da fatura é usado para liquidar o adiantamento se nenhum % de liquidação for especificado.

Exemplo: Para uma solicitação de pagamento adiantado de 2000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser pago para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado.

O tipo de parcela para o projeto.

Valores permitidos

Pontos

As parcelas são divididas em pontos.

Não aplicável

A parcela não é aplicada.

Percentual

As parcelas são divididas como valores percentuais.

Valor fixo

As parcelas são divididas em valores fixos.

A programação de parcela para o contrato.

O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato.

Exemplo

Nota Esse campo será ativado somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime o texto relacionado ao projeto nas faturas.

O método utilizado para determinar como a retenção será aplicada ao contrato.

Valores permitidos

Todas as faturas

A retenção é aplicada em todas as faturas.

Baseado no progresso

A retenção é aplicada com base no progresso do projeto vinculado ao contrato.

Sem retenção

A retenção não é aplicada ao contrato.

O valor de retenção é expresso como um percentual. Será possível definir um percentual de retenção somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso.

O percentual de limite de progresso para o contrato. Será possível definir um percentual de limite somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso.

A forma de calcular as faturas para um determinado tipo de contrato. O método determina quando as faturas devem ser baixadas para parceiro de negócios cliente.

Valores permitidos

Custo mais percentagem

O valor é baseado nos valores financeiros inseridos no nível do objeto de custo mais um lucro. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Custo mais percentagem.

Taxa de unidade

O valor é baseado nos valores financeiros por unidade. O faturamento por taxa de unidade aplica-se tanto aos tipos de contrato de Preço fixo e de Tempos e materiais.

Não aplicável

A fatura não é aplicável.

Parcela

O valor da fatura é uma subdivisão do valor. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Preço fixo.

Fatura de progresso

O valor da fatura é baseado no progresso do elemento ou da atividade.

Baseado na entrega

O faturamento é baseado nos valores de vendas das entregas de contrato vinculadas às expedições do contrato.

O método de entrega da fatura para o contrato.

O método de faturamento para o contrato.

O valor aprovado para faturamento do contrato.

A sobretaxa por atraso para o contrato.

O programa vinculado ao contrato.

O funcionário que é o gerente do programa para o contrato.

O representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é usado como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

O funcionário que é o representante de vendas externo para o contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

O tipo de venda para o contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso poderão ser definidos para o contrato.

O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento. As porcentagens de pagamento por progresso normalmente variam entre 75 e 80%.

O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso.

O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Faturamento imprime as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como um anexo à fatura com base na agregação do Método de faturamento.

O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato.

A data utilizada para determinar a taxa de câmbio.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de câmbio para o contrato.

O fator da taxa para o contrato.

O número da conta bancária.

A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária. A exibição é baseada no código da conta bancária.

O número da conta bancária internacional para o contrato.

O ponto de aceite.

Valores permitidos

Aceite na origem

As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do contratado durante a expedição.

Aceite no destino

As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do cliente durante o recebimento.

Aceite na origem e no destino

As mercadorias devem ser aceitas no local do contratado e do cliente.

Não aplicável

Não há necessidade de aceite das mercadorias.

A data de criação do contrato.