Contratos (tpctm1100m000)

O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.

A descrição ou o nome do código.

O parceiro de negócios cliente para o contrato.

O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente.

O número de funcionário do gerente de contrato para o contrato.

O código que identifica o projeto vinculado ao contrato.

O status do contrato.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

A fase do contrato.

A chave de busca.

O código que identifica o motivo para colocar o contrato em espera.

O tipo de contrato.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

O parceiro de negócios faturado para o contrato.

O endereço do parceiro de negócios faturado.

O contato do parceiro de negócios faturado.

O parceiro de negócios devedor para o contrato.

O endereço do parceiro de negócios devedor.

O contato do parceiro de negócios devedor.

O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é usado como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para o contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.

O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.

O tipo de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante.

Valores permitidos

Contratação principal

O contrato é executado como um contrato principal.

Subcontratação

O contrato é executado como um subcontrato.

A data em que o contrato foi firmado.

O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado será aplicada ao contrato ou à linha de contrato.

Valores permitidos

Não

Não são permitidos pagamentos adiantados.

Por linha de contrato

Os Pagamentos adiantados são calculados na linha de contrato.

O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato.

Nota

• Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por linha de contrato.
• Somente o percentual de liquidação * valor da fatura é usado para liquidar uma solicitação de pagamento adiantado.
• O valor total da fatura é usado para liquidar o adiantamento se nenhum % de liquidação for especificado.

Exemplo: Para uma solicitação de pagamento adiantado de 2000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser pago para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado.

O tipo de parcela para o projeto.

Valores permitidos

Pontos

As parcelas são divididas em pontos.

Não aplicável

A parcela não é aplicada.

Percentual

As parcelas são divididas como valores percentuais.

Valor fixo

As parcelas são divididas em valores fixos.

A programação de parcela para o contrato

O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato.

Exemplo

Nota Esse campo será ativado somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime o texto relacionado ao projeto nas faturas.

O código do departamento de vendas.

A data a partir da qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

A data até a qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo.

O método utilizado para determinar como a retenção será aplicada ao contrato.

Valores permitidos

Todas as faturas

A retenção é aplicada em todas as faturas.

Baseado no progresso

A retenção é aplicada com base no progresso do projeto vinculado ao contrato.

Sem retenção

A retenção não é aplicada ao contrato.

O valor de retenção é expresso como um percentual. Será possível definir um percentual de retenção somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso.

O percentual de limite de progresso para o contrato. Será possível definir um percentual de limite somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN determinará o período de faturamento para o contrato. Os custos registrados para o contrato no período efetivo (o período entre a Data de efetividade e a Data de vencimento) são somente faturáveis.

Pagamento por progresso

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso poderão ser definidos para o contrato.

% de pagamento por progresso

O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento.

% de liquidação por progresso

O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso.

Método de faturamento de pagamento por progresso

O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso.

Pagamento por progresso das condições de pagamento

As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso.

Preço da transação

A soma do valor do contrato ou do preço da transação das linhas de contrato.

Relatório de custo faturável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN imprime as linhas de custo faturável e os custos relacionados.

Nota

As linhas de custo faturável são impressas em Faturamento como um anexo à fatura com base na agregação do Método de faturamento.

O tipo de fatura escolhido para determinar o método de faturamento para o contrato.

Valores permitidos

Custo mais percentagem

O valor é baseado nos valores financeiros inseridos no nível do objeto de custo mais um lucro. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Custo mais percentagem.

Taxa de unidade

O valor é baseado nos valores financeiros por unidade. O faturamento por taxa de unidade aplica-se tanto aos tipos de contrato de Preço fixo e de Tempos e materiais.

Não aplicável

A fatura não é aplicável.

Parcela

O valor da fatura é uma subdivisão do valor. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Preço fixo.

Fatura de progresso

O valor da fatura é baseado no progresso do elemento ou da atividade.

Baseado na entrega

O faturamento é baseado nos valores de vendas das entregas de contrato vinculadas às expedições do contrato.

O método de faturamento para o contrato.

O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato.

O método de entrega da fatura do contrato.

O tipo de venda para o contrato.

A moeda do valor do contrato.

O tipo de taxa de câmbio para o contrato.

A data utilizada para determinar a taxa de câmbio.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida.

O fator da taxa.

O valor especificado para o contrato.

O valor total faturado até o momento para o contrato.

As condições de pagamento para o contrato.

O valor máximo financiado para o contrato. O valor nesse campo é igual à soma dos valores financiados para todas as linhas de contrato do contrato. Este é um campo de exibição.

O método padrão utilizado para determinar a distribuição do valor financiado do contrato.

Valores permitidos

Sequência

O valor total financiado da linha de contrato é distribuído e faturado em uma sequência. Um número de sequência deve ser especificado.

Percentual

O valor total financiado da linha de contrato é distribuído com base em um percentual. O percentual total deve ser 100% e igual ao valor total financiado.

Valor

O valor total financiado da linha de contrato é dividido em valores específicos.

Nenhum

O valor total financiado não é distribuído.

Valor padrão

Por padrão, esse campo é definido como Nenhum.

A sobretaxa por atraso para o contrato.

O método de pagamento para o contrato.

O código que identifica o banco de maneira exclusiva.

O número da conta bancária.

A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária.

O número da conta bancária internacional para o contrato. Este é um campo de exibição.

O código que identifica o programa.

O código do funcionário do gerente do programa para o contrato.

O ponto de aceite.

Valores permitidos

Aceite na origem

As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do contratado durante a expedição.

Aceite no destino

As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do cliente durante o recebimento.

Aceite na origem e no destino

As mercadorias devem ser aceitas no local do contratado e do cliente.

Não aplicável

Não há necessidade de aceite das mercadorias.

O código do usuário que cria o registro.

A data de criação do registro.

O valor faturado até o momento para o contrato, expresso na moeda do contrato.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam qualquer valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.