Para definir um contrato

Para definir e processar um contrato, execute os passos a seguir:

  1. Crie um contrato

    Defina os dados do contrato, conforme descrito na Configuração de dados do contrato.

  2. Crie linhas do contrato

    Defina os dados da linha do contrato, conforme descrito na Configuração de dados da linha do contrato. As linhas de contrato permitem manter as informações adicionais e detalhadas necessárias para um contrato.

  3. Defina ciclos de faturamento

    Defina o ciclo de faturamento usando a sessão Ciclos de faturamento (tpctm0130m000). O ciclo de faturamento é o intervalo de tempo definido para gerar o relatório de faturamento do contrato. Você também pode definir as recorrências de faturamento usando a sessão Recorrências (tcccp0143m000). Observação: Somente é possível definir ciclos de faturamento dos tipos Reembolso de custo e Tempo e materiais.

  4. Defina as entregas do contrato

    Defina os dados da entrega do contrato (itens que podem ser de hardware ou não hardware), conforme descrito na Configuração de dados das entregas do contrato.

  5. Libere itens para o armazenamento

    Lance os itens (entregas) para o depósito usando a opção Lançar entregas para armazenamento no menu Ações na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Observação: LN gera o número da ordem de armazém. É possível visualizar na guia Expedição, na sessão Entregas de projeto (tppdm7100m000). LN define o status das entregas de contrato como Liberado para armazenamento. Observação: Para liberar itens para o armazenamento, os status do contrato, da linha do contrato e da entrega do contrato devem estar definidos como Ativo.

  6. Revise os detalhes da remessa

    O LN gera os dados de expedição na sessão Expedições de projeto (tppin0160m000) após o processamento da ordem de armazenamento.

  7. Revise as transações de custo

    Revise os custos de unidade das entregas transferidas para o projeto. LN transfere os custos de unidade lançados em ordens de produção ou quando as entregas são obtidas. Os dados de custo exibidos dependem do nível no qual o projeto é rastreado. Observação: Também é possível revisar os custos referentes a linhas de ordem de vendas que são rastreadas no projeto.

  8. Gerar e processar as faturas

    Para contratos de preço fixo

    Faturamento de parcelas

    • Use a sessão Parcelas (tppin4151m000) para criar as parcelas.
    • Selecione ou defina o código de receita para a parcela usando a sessão Receita padrão (tppdm0515m000) ou Projeto - Receitas (tppdm6515m000).
    • Também é possível vincular as linhas de expedição às parcelas usando a sessão Expedições de projeto (tppin0160m000).
    • Na sessão Parcela, marque a caixa de seleção Aprovado para faturamento para transferir para o faturamento.

    Faturamento baseado em entrega

    • Defina o tipo de fatura na guia Faturamento da sessão Contrato (tpctm1600m000).
      • Selecione Contrato de preço fixo no campo Tipo de acordo.
      • Selecione Baseado em entrega no campo Tipo de fatura.
    • Clique em Lançar na sessão Entregas de projeto (tppdm7100m000) para lançar entregas para armazenamento e enviar por Armazenamento.
    • Selecione as linhas a serem faturadas em Faturamento 360 (cisli3600m000). Em seguida, processe e lance as faturas.

    Para reembolso de custo/contratos de tempos e materiais

    • Revise os custos de unidade registrados na sessão Transações de custo (tpppc2100m000).
    • Use a sessão Criar custo faturável agregado (tppin1200m000) para criar linhas de custo faturáveis agregadas. Dessa forma, você poderá visualizar as configurações de agregação de contratos com base no método de faturamento e nas transações a faturar.
    • Marque a caixa de seleção faturável na sessão Linhas de custo faturáveis do contrato (tppin1100m000) para as transações faturáveis.
    • Marque a caixa de seleção de aprovação na sessão Linhas de custo faturáveis do contrato (tppin1100m000) para aprovar as transações para faturamento.
    • Use a opção Transferir para faturamento para transferir as transações para o Faturamento.
    • Para um faturamento mais detalhado dos custos de unidade, use a sessão Transações de custos mais percentagem a serem faturadas (tppin2100m000).

  9. Processe as faturas

    • Use a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) para processar e lançar as faturas. LN gera as receitas referentes ao contrato.
    • Revise as receitas do contrato em Projetos e Financeiro.

  10. Feche o contrato

    Configure o contrato como Fechado depois que as entregas forem enviadas e o processo de faturamento for concluído.

Tópicos relacionados