Processo de pagamento

Dependendo das configurações de parâmetro na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), somente usuários autorizados poderão selecionar faturas para pagamento e processar um lote de pagamentos em Cash Management.

Para obter detalhes, consulte a autorização de pagamento em Tesouraria - configuração.

Na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é possível indicar se os usuários autorizados devem aprovar um lote de pagamentos para processamento. Se você marcar as caixas de seleção Aprovação do lote de pagamento e Aprovação do lote de Débito automático, somente os usuários autorizados poderão processar um lote de pagamentos. Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), defina os usuários autorizados.

É possível usar os processos de pagamento automáticos a seguir:

• O procedimento de pagamento automático

  Após a seleção das faturas, é possível verificar os resultados e fazer correções. Por exemplo, é possível revisar e alterar as faturas selecionadas e também atribuir pagamentos adiantados, pagamentos não alocados ou notas de crédito às entradas em aberto antes de realizar os pagamentos. Para obter detalhes, consulte o procedimento de pagamento automático.

• O processo de pagamento sem interrupção

  Após a seleção das faturas, o LN realiza o processo de pagamento como uma execução de pagamento sem interrupção. Isso permite executar o processo de pagamento como uma tarefa em lote durante a noite. Esse processo não pesquisa pagamentos adiantados e não alocados ou notas de crédito. Para obter detalhes, consulte Processo de pagamento automático ou sem interrupção.

Pesquisar pagamentos adiantados e não alocados e notas de crédito

Se você selecionar entradas em aberto para pagamento, o LN pesquisará notas de crédito ou pagamentos adiantados e não alocados, que poderão ser aplicados à entrada em aberto. O LN exibe um aviso ou gera um relatório dos parceiros de negócios cujos documentos desse tipo existem. É possível exibir os pagamentos adiantados, pagamentos não alocados ou notas de crédito disponíveis para o parceiro de negócios e atribuí-los às entradas em aberto.

Pagamento de companhia multifinanceira

Em uma estrutura de companhia multifinanceira, o LN pesquisa todas as companhias financeiras da companhia do grupo.

Na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), defina estes parâmetros:

• Pagamentos por grupo de companhias

  Se essa caixa de seleção estiver marcada, a companhia do grupo fará todos os pagamentos em nome da companhia individual.

  Exemplo

  • as companhias A, B e C pertencem à companhia do grupo D.
  • Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, os pagamentos poderão ser criados, separadamente para as companhias A, B e C ou para a companhia D.
  • Se essa caixa de seleção estiver marcada, os pagamentos poderão ser efetuados somente pela companhia do grupo D em nome da companhia A, B e C.
  • As companhias do grupo são definidas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

• Seleção multicompanhias de faturas para pagamento

  Se esse parâmetro estiver definido como Selecionar faturas ou Ambos, será possível selecionar faturas de outras companhias para pagamento, desde que essas companhias tenham os seguintes parâmetros definidos:

  • A caixa de seleção Pagamentos por grupo de companhias está desmarcada.
  • O parâmetro Seleção multicompanhias de faturas para pagamento está definido como Faturas próprias selecionáveis ou Ambos.