Conta de contrapartida de variações cambiais

As variações cambiais são calculadas e lançadas em uma conta de contrapartida de variações cambiais.

Para cada transação de Gestão de operações (para cada área de reconciliação), o LN fornece um tipo de documento de integração separado para o mapeamento das variações cambiais. O tipo de transação usado para lançar as variações cambiais deve ser da categoria Lançamentos Contábeis.

Todos os lançamentos na conta de provisão da fatura são feitos nas moedas da transação. Portanto, se você executar a sessão Baixar variações cambiais (tfgld5201m000) ao fechar um período financeiro, essas transações serão incluídas no processo. As diferenças entre o valor do recebimento e o valor da fatura devido a alterações de taxa entre a data do recebimento e a data da aprovação da fatura são lançadas em uma conta de contrapartida separada para variações cambiais na provisão da fatura.

Estas regras se aplicam às contas de contrapartida de variações cambiais:

  • uma conta de contrapartida única é vinculada a cada conta contábil em que a moeda da transação pode ser diferente das moedas locais. Ao criar tal conta contábil (por exemplo, uma conta de WIP ou uma conta de caixa), é necessário definir a conta de contrapartida de variações cambiais para a conta contábil.
  • a conta de contrapartida de variações cambiais deve ter a mesma conta pai que a conta à qual ela está vinculada.
  • A conta de contrapartida de variações cambiais deve ser uma conta Estatutário do tipo Patrimonial. Como a conta é uma conta de controle, não é possível criar transações manuais nela.
  • Na guia Dimensões da sessão Plano de contas (tfgld0508m000), as configurações da conta de contrapartida de variações cambiais devem corresponder às respectivas configurações da conta contábil recém-criada à qual ela está vinculada. Se elas não se conciliarem, o LN solicitará que você faça com que as configurações correspondam. Contanto que a caixa de seleção Conta de integração esteja indisponível, a mesma conta (nova) poderá ser usada também como a conta de contrapartida. Nesse caso, as opções de dimensão poderão ser selecionadas conforme necessário.

Alguns exemplos de contas que exigem uma conta de contrapartida de variações cambiais são:

  • das integrações: contas de WIP e contas de GDNI
  • Internamente em Financials: contas bancárias, contas de caixa e assim por diante.