Relatório Z5

O relatório Z5 é um relatório alemão de reclamações sobre e responsabilidades para com não residentes originadas de transações de mercadorias e serviços. O relatório inclui reclamações sobre e responsabilidades para com empresas associadas não residentes e negócios não residentes que não sejam bancos, aos quais você está vinculado por meio de interesses em comum. Use a sessão Imprimir relatório Z5 (tfcmg3455m000) para imprimir um relatório de pagamentos no exterior e para gerar arquivos CSV a serem carregados no Deutsche Bundesbank.

Configuração do relatório Z5

Para coletar dados para o relatório Z5:

  1. Nas sessões Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacr0110m000) e Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacp0110m000), para os grupos de parceiros de negócios financeiros, adequados no campo Relatório Z5, selecione Afiliada ou Não afiliada, conforme aplicável.

  2. Verifique a posição na hierarquia de cada parceiro de negócios que pertencer a um grupo de parceiros de negócios Afiliada.

    Na guia Detalhado da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000), é possível:

    • Clique no botão Árvore para exibir a posição do parceiro de negócios na hierarquia.
    • Especifique um parceiro de negócios primário no campo Parceiro de negócios pai, se necessário.

    Importante: A posição na hierarquia determina a seção do relatório em que os dados do parceiro de negócios são incorporados.

  3. No Grupo financeiro de clientes das sessões Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) e Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000), selecione os grupos de parceiros de negócios criados para o relatório Z5.

Imprimir um relatório Z5

Para imprimir o relatório Z5:

  1. Na sessão Imprimir relatório Z5 (tfcmg3455m000), especifique um intervalo de seleção e escolhas as opções conforme necessário.
  2. Para gerar os arquivos CSV a serem carregados no Deutsche Bundesbank, selecione Resumo de exportação e especifique os locais dos arquivos das seções dos relatórios.

Seções do relatório

Para os grupos de parceiros de negócios Afiliada, o LN gera arquivos CSV para estas seções de relatório:

  • Sessão de relatório 81-86, para parceiros de negócios internos que são primários na hierarquia de parceiros de negócios.
  • Sessão de relatório 87-92, para parceiros de negócios internos que são secundários na hierarquia de parceiros de negócios.
  • Sessão de relatório 93-98, para parceiros de negócios internos que são equivalentes na hierarquia de parceiros de negócios.

Para os grupos de parceiros de negócios Não afiliada, o LN gera um arquivo CSV para Sessão de relatório 41-46.

As seções serão agrupadas por país e por moeda.