Taxas bancárias negociadas e padrão - configuração

Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

Em Taxas banc. deduzidas, preencha os seguintes campos:

• Conta de encargos bancários deduzidos
• Conta de encargos banc. deduzidos provisional
• Conta de imposto de encargos banc. deduz. temporária

Nota: A conta contábil do IVA é determinada pelo código de imposto que é especificado na sessão Taxas bancárias (tfcmg0120m000). A conta contábil para Compra é usada para o valor deduzido do pagamento para o fornecedor.

Agências bancárias (tfcmg0511m000)

1. Para as agências bancárias que são usadas nas sessões Relações bancárias (tfcmg0510m000) e Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000), preencha o campo Identificador do banco.

   O identificador bancário necessário para o Japão é composto por sete caracteres:

   • os primeiros quatro caracteres são o código do banco.
   • os últimos três caracteres são o código da agência.
2. Selecione a agência bancária por meio da qual você transfere os pagamentos e clique em Taxas bancárias no menu adequado. A sessão Taxas bancárias (tfcmg0120m000) é iniciada.

Taxas bancárias (tfcmg0120m000)

Defina as taxas bancárias (negociadas) para os métodos de transferência e valores transferidos conforme aplicável.

Parceiro de negócios credor (tccom4124s000)

Para o parceiro de negócios no Japão, certifique-se de que a opção Encargo bancário gerado por fornecedor está selecionada na guia Pagamento.

Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000)

Para o mesmo parceiro de negócios, defina Custos bancários como Custos pagos por destinatário ou Custos negociados pagos por destinatário.

(Esse valor será usado como padrão na sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000).)