Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000)
Utilize essa sessão para visualizar e analisar os dados de reconciliação.
Para consultar os objetos de negócios de um grupo de reconciliação, clique nos botões . Para exibir os objetos de negócios de outro grupo de reconciliação, clique no botão para selecionar o grupo de reconciliação.
Se você iniciar uma sessão ou consultar um novo grupo de reconciliação, os valores na caixa Totais serão definidos como zero. Para ver os valores, no menu adequado, clique em .
Para visualizar as transações
Para exibir os detalhes logísticos e financeiros de uma transação, clique duas vezes nela.
Para agrupar as transações de reconciliação de várias maneiras, é possível clicar em no menu e clicar em uma destas ordens de classificação:
- Objeto de negócios
- Elemento de reconciliação
- Vínculo de referência
- Documento financeiro
Se você tiver iniciado esta sessão aplicando zoom, a ordem de classificação dependerá da Base para aceitação final do grupo de reconciliação.
Para visualizar a transação de integração
É possível selecionar uma transação e clicar em no menu adequado para consultar as transações de integração relacionadas na sessãoTransações de integração (tfgld4582m000).
Para exibir os valores totais
No menu adequado, é possível clicar em para consultar o valor de débito total, o valor de crédito total e os saldos da área de reconciliação.
Os valores totais são exibidos na mesma moeda local em que os valores de transação na coluna Valor em em da extrema direita da sessão. Para ver a coluna Valor em, role a sessão para a direita.
No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
Para visualizar a transação original de Gestão de operações
É possível selecionar uma linha e clicar em no menu adequado para iniciar a sessão Gestão de operações, em que o objeto de negócios da transação de integração foi criado. Por exemplo, se o objeto de negócios for uma ordem de compra, a sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) será iniciada. É possível usar essa sessão para examinar a transação original.
Para criar transações de correção
É possível selecionar uma linha e, no menu adequado, clicar em ou . É possível criar uma transação de correção na sessão de detalhes Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).
É possível lançar as correções na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000).
Será possível inserir correções (de arredondamento) somente se, na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000), qualquer uma das caixas de seleção a seguir estiver marcada:
- Permitir correções em dados de reconc. aceitos
- Permitir correções em dados de reconc. finalmente aceitos
- É possível criar transações de correção somente para transações de reconciliação que tenham o status Pronto.
- Data da transação (UTC)
-
A data e hora em que a transação foi criada na Gestão de operações, expressas como Horário UTC.
- Companhia logística
-
A companhia logística em que a transação de Gestão de operações foi criada.
- Data da transação (local)
-
A data e hora da transação expressas na hora local.
Valores permitidos
Em Finanças, a data local é sempre usada para lançamento e relatório.
- Data do documento
-
A data de transação da transação financeira. A data do documento é sempre registrada no horário local.
Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças.
- Data de criação
-
A data e hora em que a transação de integração foi registrada.
A data da criação é diferente da data da transação para transações pós-datadas e antedatadas.
- Data de lançamento
-
A data em que a transação foi lançada na contabilidade.
- Quantidade
-
A quantidade tratada pela transação.
- Unid
-
A unidade de expressão da quantidade.
- Valor da transação
-
O valor da transação na moeda da transação.
- Moeda da transação
-
A moeda da transação.
- Débito/crédito
-
O tipo de valor.
- Docum.
-
O tipo de transação usado para gerar o número do documento.
- Docum.
-
O número do documento gerado.
- Linha
-
O número da linha.
- Conta contábil
-
A conta contábil em que o valor foi lançado.
- Dimensão 1
-
As dimensões em que o valor foi lançado.
- Valor em
-
O valor da transação em uma moeda local.
No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- ID objeto comercial
-
A ID do objeto de negócios. Pode ser, por exemplo, o número da ordem.
- Referência objeto comercial
-
A referência do objeto de negócios, se houver.
- Pos.de classificação
-
A posição de classificação do objeto de negócios.
- Obj. comercial
-
O objeto de negócios.
- Valor de reconciliação (elemento)
-
O valor do elemento de reconciliação.
- Tipo lançamento
-
O tipo de lançamento.
Nessa sessão, o tipo de lançamento é geralmente Transação de integração, mas também pode ser, por exemplo, Correção (Não Final) ou Saldo de abertura.
Se o tipo de lançamento for Estorno de transação de integração, significa que a transação de integração original foi remapeada. É possível verificar se o saldo das transações Transação de integração (estornada) e Estorno de transação de integração é zero.
- Saldo de abertura automático
-
Indica se os saldos de abertura são criados pela sessão Fechar dados de reconciliação (tfgld4295m900).
NotaEsse campo é somente leitura.
- Cód. tipo documento integração
-
O tipo de documento de integração.
- Período
-
O ano fiscal em que a transação é lançada.
- Período fiscal
-
O período fiscal em que a transação é lançada.
- Grupo reconciliação
-
O grupo de reconciliação ao qual a transação pertence.
- Subárea de reconciliação
-
A subárea de reconciliação ao qual a transação pertence.
- Ano do lote
-
O ano fiscal do lote.
- Lote
-
O número do lote.
- Aceito
-
Para indicar que você verificou e aprovou esse lançamento, é possível marcar essa caixa de seleção. Se você aceitar transações na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000), o LN marcará a caixa de seleção.
Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção. Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível criar ou lançar correções para essa linha.
- Finalmente aceito
-
Para liberar essa entrada para arquivamento e exclusão, é possível marcar essa caixa de seleção. Se você finalmente aceitar transações na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100), o LN marcará a caixa de seleção.
- Vínc. de referência
-
O vínculo de referência.
- Tipo de documento de integração
-
O tipo de documento de integração.
- Companhia lógica de transação de integração
-
A companhia financeira em que o lote foi criado.
- Status
-
O status da linha de transação.
- Não-lançado
-
A transação ainda não foi lançada na contabilidade.
- Erro
-
O LN não conseguiu lançar a transação devido a um erro. Use Imprimir registro de erro das transações de integração (tfgld4484m000) para listar os erros.
- Lançado
-
A transação foi lançada na contabilidade com sucesso.
- Status
-
O status do lote.
- Livre
-
O lote foi criado, mas não contém transações ou elas não são saldos. Não foi possível finalizar o lote.
- Em uso
-
Um usuário está inserindo ou modificando transações no lote. Não foi possível finalizar o lote.
- Segundo plano em processo
-
As alterações nas transações estão sendo processadas. Não foi possível finalizar o lote.
- Pronto
-
O lote não tem erros e está pronto para finalização.
- Finalização em processo
-
O lote foi selecionado para finalização e ela está em andamento.
- Finalizado
-
O lote foi finalizado.
- Excluído
-
O lote e as transações foram excluídos.
- Erros na finalização
-
Houve erros durante a finalização do lote. Não foi possível finalizar o lote.
- Referência de saldo
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de reconciliação são finalmente aceitos com base na referência de saldo, e as transações são ordenadas por referência de saldo no relatório de erros e no relatório de processo.
- Taxa de câmbio utilizada
-
A taxa de câmbio utilizada para calcular o valor da transação na moeda local.
Diferenças entre a Taxa de câmbio utilizada e a Taxa de câmbio real podem resultar em ganhos e perdas de câmbio.
- Taxa de câmbio real
-
A taxa de câmbio que determina o valor real da transação. Por exemplo, esta é a taxa acordada para um contrato de compra.
Diferenças entre a Taxa de câmbio utilizada e a Taxa de câmbio real podem resultar em ganhos e perdas de câmbio.
- Comp financeira
-
A companhia financeira em que a transação é lançada.
- Identificador exclusivo
-
Uma chave exclusiva gerada para a transação.
- Valor de déb.
-
O valor de débito aceito.
- Valor crédito
-
O valor de crédito aceito.
- Saldo
-
A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito aceitos.
- Valor de déb.
-
O valor de débito que não foi aceito.
- Valor crédito
-
O valor de crédito que não foi aceito.
- Saldo
-
A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito não aceitos.
- Valor de déb.
-
O valor total do débito de todas as linhas.
- Valor crédito
-
O valor total do crédito de todas as linhas.
- Saldo
-
A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito totais.
- Vínc. de referência
-
O vínculo de referência.
NotaO vínculo de referência nem sempre está presente.