4495Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)

Para imprimir os dados de reconciliação de um grupo de reconciliação específico, marque essa caixa de seleção.

Se esta caixa de controle estiver limpa, você imprime os dados de reconciliação referentes a uma conta contábil específica. Em seguida, é possível imprimir somente um relatório de resumo que mostra os saldos totais por grupo de reconciliação ou imprimir um relatório simples.

As opções Agrupar por e Grupo especificado por não estarão disponíveis, já que a opção Agrupar por padrão para cada grupo de reconciliação é determinada pelo valor do campo Base paraaceitação final na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000).

A área de reconciliação do grupo de reconciliação para o qual o relatório é impresso.

A subárea de reconciliação do grupo de reconciliação para o qual o relatório é impresso.

A descrição do grupo de reconciliação, se houver um.

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

• Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
• Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
• Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

Se a caixa de seleção Grupo reconciliação estiver desmarcada, será necessário especificar uma conta contábil.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime os totais de cada entidade de agrupamento selecionada e um resumo das transações agrupadas pela entidade de agrupamento selecionada.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN imprime os totais de cada entidade de agrupamento selecionada e um relatório detalhado das transações individuais agrupadas pela entidade de agrupamento selecionada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá uma especificação completa dos lançamentos nas contas contábeis selecionadas.

Marque essa caixa de seleção para imprimir todos os lançamentos nas contas contábeis selecionadas. O LN verifica se as transações na tabela de reconciliação estão balanceadas com o histórico da conta contábil. Se houver uma diferença, ela será impressa no final do relatório. Esse relatório inclui o saldo de abertura e os saldos até o período.

É possível marcar essa caixa de seleção e a caixa de seleção Suprimir saldos zero para imprimir um relatório das contas contábeis que apresentem diferenças de saldo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime um segundo relatório com uma visão geral detalhada das transações finalizadas que não estão registradas em uma tabela de reconciliação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime um relatório simples, ou seja, um relatório sem detalhes da seleção e (sub)totais. Esse relatório pode ser aberto facilmente, por exemplo, no Microsoft Excel. Para esse relatório, também há um Microsoft Report disponível que pode ser impresso por meio de um dispositivo do tipo Serviço de relatório externo.

A moeda local usada para os valores do relatório.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório somente com as transações cujo saldo não é zero.

Um valor limite para imprimir os saldos das transações agrupadas.

• Se você inserir 0,00, todas as transações serão impressas. Isso equivale a deixar Suprimir saldos zero desmarcado.
• Se você inserir 0,01, todas as transações com saldo diferente de zero serão impressas; isso equivale a marcar Suprimir saldos zero.

Representa um tipo de transação da Gestão de operações com o objetivo de mapear e lançar as transações de integração em Finanças e para a reconciliação financeira.

Cada um dos tipos de documento de integração fornecidos pelo LN possui o objeto de negócios correspondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversas transações de ordem de venda possuem o objeto de negócios Ordem de venda vinculado a eles.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.

O tipo de transação.

Uma propriedade de uma transação logística que pode ser usada para rastrear a transação para reconciliação. Os elementos de reconciliação correspondem aos elementos de mapeamento dos objetos de negócios.

Para incluir os dados de reconciliação de um tipo de dimensão, marque essa caixa de seleção.

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Para imprimir o relatório para um objeto de negócios ou um intervalo de objetos de negócios, marque essa caixa de seleção.

No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.

A companhia da qual o objeto de negócios se origina.

O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.

O valor usado para classificar as transações financeiras dentro de um objeto de negócios. Para cada objeto de negócios, o LN gera a posição de classificação com base nos valores de algumas das propriedades do objeto de negócios. Por exemplo, para um agrupamento de ordem de frete, a posição de classificação é a linha do cluster e, para uma transação de estoque, a posição de classificação é a sequência de transação de estoque.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupa as transações no relatório por ID de objeto de negócios

O relatório também mostra os totais por ID do objeto de negócios.

A caixa de seleção ID objeto comercial será marcada se, na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000), o campo Base paraaceitação final for definido com um destes valores:

• ID do objeto de negócios
• ID objeto negócios + Referência de saldo
• Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupa as transações no relatório por ID do objeto de negócios e posição de classificação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupa as transações de reconciliação relacionadas que pertencem a objetos de negócios diferentes por seus vínculos de referência no relatório.

O relatório também mostra os totais por vínculo de referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de reconciliação são finalmente aceitos com base na referência de saldo, e as transações são ordenadas por referência de saldo no relatório de erros e no relatório de processo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações são agrupadas por elemento de reconciliação.

O elemento de reconciliação usado para agrupar as transações no relatório.

Os dados de reconciliação são agrupados por combinação de elementos de reconciliação até esse elemento, inclusive.

Por exemplo, se estes elementos de reconciliação estão disponíveis:

1. Item
2. Projeto
3. Armazém

Se você inserir 2, os dados de reconciliação serão agrupados por item por projeto.

Se você inserir 3, os dados de reconciliação serão agrupados por item por projeto por armazém.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupa as transações no relatório por dimensão.

O relatório também mostra os totais por dimensão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupa as transações no relatório por tipo de documento de integração.

O relatório também mostra os totais por tipo de documento de integração.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime as transações de saldo de abertura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá no relatório qualquer correção de reconciliação que ainda não foi lançada.

É possível marcar essa caixa de seleção para verificar o efeito das correções criadas na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) antes de lançar as correções.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime os dados de reconciliação de transações ainda não lançadas na Contabilidade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime somente os dados de reconciliação das transações que ainda não foram aprovadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime um relatório somente com as transações pré-datadas.

Se a mensagem "Não há dados dentro da seleção" for exibida, isso significa que não há transações pré-datadas nos intervalos selecionados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime os dados de cabeçalho somente uma vez no relatório.

É possível marcar essa caixa de seleção para poupar espaço no relatório ou se você imprime os dados em um arquivo.

Se você desmarcar a caixa de seleção Comparar reconciliação com contabilidade finalizada, será possível marcar essa caixa de seleção para selecionar dados de reconciliação com ou sem transações pendentes.

Essa opção se aplica somente a grupos de reconciliação em que a Base paraaceitação final é diferente de Não aplicável.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime relatórios somente com os dados de reconciliação com transações pendentes.

Por exemplo, use essa opção com tipos de objetos de negócios que permanecem Em aberto ou Ativo durante vários períodos financeiros ou anos fiscais.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime relatórios somente com os dados de reconciliação sem transações pendentes.

É possível marcar essa caixa de seleção e a caixa de seleção Suprimir saldos zero para imprimir um relatório de dados de reconciliação sem transações pendentes que ainda tenham saldo em aberto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime os detalhes financeiros no relatório.

Marque essa caixa de seleção para incluir estas informações no relatório:

• O tipo de lançamento (débito/crédito)
• A dimensão (se uma das dimensões é selecionada)
• A conta contábil

Não será possível marcar essa caixa de seleção se você marcar Detalhes de logística.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime os detalhes de logística de até dois elementos de reconciliação no relatório.

Não será possível marcar essa caixa de seleção se você marcar Detalhes financeiros.

O elemento de reconciliação cujos detalhes são impressos no relatório.