Criar correções de reconciliação (tfgld4295m700)

Utilize essa sessão para criar transações de correção em lote.

Se todas as transações do grupo tiverem a mesma moeda de transação, o valor da transação na correção de reconciliação será na moeda da transação.
Se o grupo de transações englobar várias moedas de transação, o valor da transação na correção de reconciliação será na moeda local.

Nota

Para fazer com que o LN verifique todas as condições de processamento sem criar, de fato, as transações de correção, marque a caixa de seleção Simular.

Seleção

Grupo reconciliação: A área de reconciliação do grupo de reconciliação para o qual você criou a correção.
Grupo reconciliação: A subárea de reconciliação do grupo de reconciliação para o qual você criou a correção.
Grupo reconciliação: Representa um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação. Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação, como Provisão de fatura/ WIP de ordem de compra.
Até o período fiscal: O ano e o período fiscal até os quais as transações são levadas em conta.
Base para aceitação final: Indica o nível de detalhes mais específico no qual é possível reconciliar e aceitar as transações.

Selecionar objeto comercial específico

Para criar correções somente para um objeto de negócios ou um intervalo de objetos de negócios, marque essa caixa de seleção.

O LN verifica se o objeto de negócios está no final do seu ciclo de vida útil ou não. Se estiver, não será criada nenhuma transação de correção.

Obj. comercial

No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.

Companhia do obj. negócios

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

ID objeto comercial

O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.

Verificar saldo

Tolerância: Se o saldo total determinado para o grupo selecionado é menor ou igual que esse valor, nenhuma transação de correção será criada.

Agrupar por

ID objeto comercial: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados são agrupados por ID do objeto de negócios.
Posição de classificação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados são agrupados por posição de classificação.
Referência objeto comercial: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados são agrupados por referência de objeto de negócios.
Referência de saldo: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de reconciliação são finalmente aceitos com base na referência de saldo, e as transações são ordenadas por referência de saldo no relatório de erros e no relatório de processo.
Vínc. de referência: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados são agrupados por vínculo de referência.

Outros

Relatório de processo: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime um relatório detalhado das transações geradas.
Relatório de erros: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório de erros.
Imprimir somente o primeiro erro: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN relata somente o primeiro erro.
Simular: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN verifica todas as condições de processamento sem criar, de fato, as transações de correção.