Saldos de abertura para reconciliação (tfgld4195m000)
Utilize essa sessão para criar um saldo em aberto para reconciliação caso isso seja necessário para apurar o saldo dos relatórios.
Pode ser necessário criar um saldo de abertura nas situações a seguir:
- Se você arquivar transações que ainda contribuem para os objetos de negócios a serem reconciliados (por exemplo, para projetos de longo prazo e ordens), será possível criar um saldo de abertura para o objeto de negócios. Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), selecione uma transação e, no menu adequado, clique em .
- Se você começar a usar o LN, será necessário inserir os saldos existentes das suas contas contábeis como saldos de abertura em Financials. Como parte da configuração de reconciliação, os mesmos saldos de abertura também devem ser criados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495) para os grupos de reconciliação usados; por exemplo, para contas de Trabalho em andamento (WIP) e contas de Estoque.
O saldo de abertura afeta somente a tabela Dados de reconciliação (tfgld495) registrada e é usado para gerar os relatórios de reconciliação. Nenhuma transação é lançada nas contas contábeis.
- Comp financeira
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A companhia financeira em que você cria o saldo de abertura.
- Tipo lançamento
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Nessa sessão, o tipo de lançamento é sempre Saldo de abertura.
- Área reconciliação
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A área de reconciliação para a qual você cria o saldo de abertura.
- Subárea de reconciliação
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A subárea de reconciliação para a qual você cria o saldo de abertura.
- Subárea de reconciliação
-
A descrição da área de reconciliação e da subárea para as quais você cria o saldo de abertura.
- Cód. tipo documento integração
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O código do tipo de documento de integração usado para o saldo de abertura.
Os tipos de documento de integração para saldos de abertura são gerados quando você executa a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000).
- Cód. tipo documento integração
-
O documento de integração usado para o saldo de abertura.
- Data de criação
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A data da criação do saldo de abertura.
- Identificador exclusivo
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A hora da criação do saldo de abertura.
- Companhia logística
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A companhia de logística na qual você cria o saldo de abertura.
- Obj. comercial
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Se você iniciou essa sessão na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), esse é o objeto de negócios da linha de transação selecionada.
O saldo de abertura se aplica somente ao objeto de negócio selecionado; por exemplo, a ordem ou o projeto.
Se esse campo estiver vazio, o saldo de abertura se aplicará a toda a área de reconciliação.
- ID objeto comercial
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O ID do objeto de negócios do objeto de negócios selecionado.
- Quantidade
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A quantidade tratada pela transação selecionada.
- Unid
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A unidade de expressão da quantidade.
- Valor de reconciliação (elemento)
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Os valores dos elementos de reconciliação da transação selecionada.
- Débito/crédito
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O tipo de valor do saldo de abertura.
- Valor da transação
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O valor do saldo de abertura na moeda da transação.
- Moeda da transação
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A moeda da transação
- Valor em moeda local
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O valor do saldo de abertura nas moedas locais.
- Valor em moeda local
-
As moedas locais.
- Conta contábil
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A conta contábil para a qual você cria o saldo de abertura para reconciliação.
NotaO saldo de abertura afeta somente a tabela Dados de reconciliação (tfgld495) registrada e é usado para gerar os relatórios de reconciliação. Nenhuma transação é lançada nas contas contábeis.
- Conta contábil
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A descrição ou o nome do código.
- Dimensões
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As dimensões para as quais você cria o saldo de abertura para reconciliação.
- Data transação
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A data e a hora em que o saldo de abertura é criado.
- Período fiscal
-
O ano fiscal para o qual o saldo de abertura é válido.
- Período fiscal
-
O período fiscal para o qual o saldo de abertura é válido.
- Aceito
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação foi aceita com a sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000).
- Final aceito
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação foi aceita com a sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100).
- Saldo de abertura automático
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Indica se os saldos de abertura são criados pela sessão Fechar dados de reconciliação (tfgld4295m900).
NotaEsse campo é somente leitura.