Imprimir balancete para relatório externo (tfgld3412m000)

Utilize essa sessão para imprimir um balancete de verificação.

Também é possível usar essa sessão para exportar um balancete para um modelo do Excel que inclui XBRL.

Para exportar um relatório para um modelo Excel (incluindo XBRL)

Depois de definir o intervalo e selecionar as opções conforme o necessário:

  1. Selecione Exportar para modelo de Excel (XBRL).
  2. Clique em Mostrar modelo.

    Assim, o LN:

    • Copia o modelo XBRL dos arquivos adicionais para o seu computador.
    • Adota como padrão o nome e a localização no campo Abrir em planilha.
    • Abre a planilha do Excel, para que você já possa manter o mapeamento XBRL.

  3. Aceite o separador padrão (",") ou, caso as vírgulas sejam usadas nas descrições de conta contábil:

    • Insira outro separador.
    • Selecione Delimitado por tabulador.

  4. Clique em Imprimir.

    A planilha XBRLTB.xlsm é aberta, com a guia Dados dinâmicos preenchida com os dados de relatório importados do LN.

    A guia Mensagens permite traduzir as mensagens para o idioma necessário.

Seleção
Companhia atual

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN

Grupo da moeda do relatório

Em um ambiente com várias companhias financeiras, um código que define a moeda local comum a ser usada na geração de relatório e visualização de dados para aquelas companhias que estão vinculadas àquele código.

Compan financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Moeda local

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

  • A moeda local
  • duas moedas de relatório
Ano/período

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Tipo de período
Fiscal
Relatório
Imposto
Período fiscal

O período fiscal.

Conta contábil

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

Máscara contábil

A máscara do livro-razão. Os dados são filtrados com base na máscara.

Nota

As regras com base nos quais os dados são filtrados:

  • "*" é igual a 0 ou mais caracteres consecutivos.
  • "?" é igual a exatamente um caractere.

Exemplo If you want to print the data based on a ledger account code that starts with 1 and ends with numbers from 10 to 19, you must specify the mask as 1*1?.

Subnível

Um número que indica o nível de uma conta contábil ou uma dimensão na estrutura hierárquica de contas e dimensões. Um número baixo corresponde a um subnível baixo. As contas contábeis podem ter subníveis de 0 a 99. As dimensões podem ter níveis de 0 a 9.

As transações podem ser lançadas somente em contas e dimensões que têm um subnível zero. Todos os valores e quantidades nos subníveis 1 e superiores são agregados de subníveis inferiores.

Tipo de conta

Selecione o tipo de conta adequado.

Valores permitidos

  • Fiscal
  • Relatório
Esquema contábil

Um esquema de contas nas quais os resultados de determinados eventos são lançados. O esquema contábil é composto por contas contábeis, estruturadas em uma hierarquia pai-filho.

Opções
Imprimir valores de seleção no anexo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de seleção serão incluídos em um anexo.

Incluir saldo de abertura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o saldo de abertura será incluído no relatório.

Imprimir conta contábil legal

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime somente as contas contábeis, que são definidas na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Incluir saldo estatutário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime o saldo estatutário.

Incluir saldos zero

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o relatório incluirá linhas com o saldo igual a zero.

Por exemplo, o saldo de uma linha será zero se o valor da fatura for menor ou igual ao valor da nota de crédito.

Usar nº seq. de impr. de conta contábil

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime as contas contábeis de acordo com a ordem do número de sequência de impressão definido na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Exportar
Exportar para modelo de Excel (XBRL)

Selecione essa caixa de seleção se você deseja exportar um balancete de seleção para o Excel usando um modelo XBRL.

Abrir em planilha

O nome e a localização do arquivo da planilha.

Valor padrão

C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm

Separador

O separador a ser usado.

Aceite o separador padrão (",") ou, caso as vírgulas sejam usadas nas descrições de conta contábil:

  • Insira outro separador.
  • selecionar Delimitado por tabulador.

Valor padrão

","

Delimitado por tabulador

Caso seja selecionado, tabulações serão usadas como separadores.