Saldos diários (tfgld2531m000)

A sessão lista todas as transações finalizadas cuja data de documento fica dentro do intervalo de datas selecionado e que foram lançadas na conta contábil selecionada.

A sessão mostra:

• O efeito de cada transação no saldo da conta contábil
• O saldo de abertura da conta contábil na primeira data do intervalo de datas
• O saldo de fechamento da conta contábil na última data do intervalo de datas
• As somas totais referentes ao lado de débito e ao lado de crédito no intervalo de datas determinado

O LN calcula todos os valores exibidos com base nas datas dos documentos de transação. Por exemplo, se o intervalo de datas selecionado é de 1º de fevereiro a 29 de fevereiro, uma transação com data de documento em fevereiro que foi lançada em janeiro não é incluída no saldo de abertura referente a 1º de fevereiro.

Para analisar as transações de uma única data do documento, insira a mesma data nos campos Data do documento e Data de documento Até.

É possível definir filtros para os dados exibidos. Por exemplo, se você filtrar com base em uma dimensão específica, o LN listará somente as transações que tenham uma dimensão dentro do intervalo das dimensões definido, e os totais diários e o saldo de fechamento serão calculados somente para as transações filtradas. Entretanto, o saldo de abertura não será alterado e incluirá todas as transações até a primeira data do intervalo de datas.

Dessa forma, será possível analisar as transações para uma dimensão específica da conta contábil selecionada e ver como essas transações afetam o saldo.