Imprimir informações resumidas de fluxo de caixa (tfgld2461m000)

Utilize essa sessão para imprimir um relatório resumido para as Informações detalhadas de fluxo de caixa de cada Código de informações de fluxo de caixa (primário) definido na sessão Estrutura de informações de fluxo de caixa (tfgld2560m000). Para cada código de informações de fluxo de caixa selecionado do nível de detalhe (nível zero), a soma dos valores das transações é impressa. Para cada código de informações de fluxo de caixa principal selecionado, a soma dos valores dos códigos de informações secundários selecionados é impressa.

Compan financeira

Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias financeiras para as quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas. As companhias devem fazer parte do mesmo grupo que a companhia atual.

Período fiscal

Os campos De e Até definem um intervalo de: os períodos fiscais para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas. O valor padrão dos campos De e Para é o período atual menos 1.

Período fiscal

Os campos De e Até definem um intervalo de: os status do período para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas. O valor padrão dos campos De e Para é o período atual menos 1.

Data do caixa

Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de caixa para as quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas. O valor padrão do campo De é a primeira data do período atual menos 1. O valor padrão para o campo Para é a última data do período atual menos 1.

Conta em banco

Os campos De e Até definem um intervalo de: as contas de caixa para as quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas.

Grupo de clientes financeiros

Os campos De e Até definem um intervalo de: os grupos de cliente financeiro para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas. Se um grupo não for especificado, as transações do cliente não serão incluídas no relatório.

Grupo financeiro de fornecedores

Os campos De e Até definem um intervalo de: os grupos de fornecedor financeiro para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas. Se um grupo não for selecionado, as transações do fornecedor não serão incluídas no relatório.

Parceiro negócios

Os campos De e Até definem um intervalo de: os parceiros de negócios para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas.

Código de informações de fluxo de caixa

Os campos De e Até definem um intervalo de: Códigos de informações de fluxo de caixa para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas.

Subnível

Os campos De e Até definem um intervalo de: Subníveis dos Códigos de informações de fluxo de caixa para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são impressas.

Grupo da moeda do relatório

O código do grupo da moeda do relatório para o qual o resumo das informações de fluxo de caixa precisam ser impressas.

Nota
  • O campo será exibido somente se o Sistema monetário estiver definido como a moeda Padrão na sessão Unidades empresariais (tcemm0130m000).
  • Este campo é habilitado se mais de uma companhia financeira for selecionada e uma delas fizer parte do grupo da moeda do relatório apropriado.
Descrição

A descrição ou o nome do código.

Moeda local

A moeda base da companhia em que os valores são registrados e relatados.

Em um sistema de várias moedas, é possível definir até três moedas locais:

  • A moeda local
  • Duas moedas do relatório
Nota
  • Se uma única companhia for selecionada, o valor padrão será a moeda local da companhia selecionada. É possível clicar na opção “Alternar moeda” para alternar entre as outras moedas locais.
  • Se mais de uma companhia estiver selecionada e
    • o sistema monetário for Dependente, a moeda de referência será exibida.
    • o sistema monetário for Independente, o valor padrão será a moeda local. É possível clicar na opção “Alternar moeda” para alternar entre as outras moedas locais.
    • o sistema monetário for Padrão, você poderá selecionar um grupo de moeda do relatório e a configuração de moeda neste grupo da moeda do relatório será exibido.