Gerar informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2261m000)

O Utilize essa sessão para gera as Informações detalhadas de fluxo de caixa para as contas de caixa e as transações à vista selecionadas. Os tipos de transação para os quais a caixa de seleção Excluir das informações de fluxo de caixa foi marcada não são gerados.

Nota

O LN verifica as linhas existentes de Informações detalhadas de fluxo de caixa com o Status da Fatura de compra definido para Registrado ou Conciliado. Se o status da fatura de compra for alterado para Aprovado, o LN gerará as linhas Informações detalhadas de fluxo de caixa para o documento de aprovação. O Status da fatura de compra de todas as linhas vinculadas à fatura é definido como Aprovado.

Grupo da moeda do relatório: O grupo de moeda de relatório para o qual as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Compan financeira: Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias financeiras para as quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas. As companhias devem fazer parte do mesmo grupo que a companhia atual.
Ano fiscal: Os campos De e Até definem um intervalo de: os anos fiscais para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas.
Período fiscal: Os campos De e Até definem um intervalo de: o período fiscal para o qual as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas. O valor padrão dos campos De e Para é o período atual menos 1.
Conta em banco: Os campos De e Até definem um intervalo de: as contas de caixa para as quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas.
Tipo da transação de caixa: Os campos De e Até definem um intervalo de: os tipos de transação de caixa para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas. Somente os tipos de transação para os quais a Categoria transação é Bancos e a Subcategoria de transação é Transação bancária, Atribuir pagamento adiantado/não alocado ou Atribuir receb. adiantado/não alocado são selecionados.
Nº do documento de caixa: Os campos De e Até definem um intervalo de: os documentos de caixa para os quais as Informações detalhadas de fluxo de caixa são geradas.