Reconciliação fiscal (tfgld1531m000)

O relatório inclui:

• Todas as transações finalizadas que têm um único código de imposto. Transações com vários códigos de imposto são ignoradas.
• As transações manuais (que não têm um código de imposto) das contas contábeis selecionadas na sessão Tipo de reconciliação por conta contábil (tfgld1130m000). As transações são exibidas no início do relatório.

Para imprimir o relatório de conciliação, selecione a opção Imprimir no menu Arquivo para iniciar a sessão Imprimir reconciliação fiscal (tfgld1444m000).

É possível selecionar a opção Classificar no menu Visualizar para classificar o relatório pelos critérios a seguir:

• Tipo de receita
• Tipo de imposto
• País
• Código do imposto
• Conta contábil de receita
• Conta contábil de imposto
• Data de efetividade.

A sessão exibe:

• A percentagem do imposto que deve ser aplicada às transações na coluna Alíquota do imposto.
• A percentagem real de imposto calculada a partir do valor líquido da transação e do valor real do imposto na moeda local, na coluna Alíquota de imposto calculada.

Se esses dois valores são iguais, a transação foi lançada corretamente. Se esses dois valores são diferentes, é possível imprimir mais informações para localizar a transação incorreta.

É possível selecionar a transação ou as transações e escolher a opção Imprimir detalhes reconciliação IVA no menu Específico. A sessão Imprimir reconciliação IVA (transações) (tfgld1445m000) é iniciada. O relatório exibe todas as transações que têm como resultado os lançamentos da transação selecionada.

O relatório exibe o tipo de transação e o número do documento de cada transação. É possível usar esse relatório para rastrear a causa dos erros.

Dependendo do Tipo reconciliação da linha, a sessão Reconciliação IVA exibe as informações a seguir:

Receita da venda: O LN exibe os dados com base no tipo de imposto, conta da receita e conta do imposto. As primeiras linhas exibem as transações manuais, que têm um código de imposto, mas não têm uma conta de imposto, e cujo valor de IVA é zero. Essas linhas são identificadas como AUSENTE. Imposto: O LN exibe os dados com base no tipo do código de imposto. Os campos Conta da receita e Conta do imposto estão vazios. Os códigos que não têm uma relação com uma posição de imposto na análise do imposto não são incluídos. Posição do imposto: O LN exibe os dados com base na posição do imposto. Os campos Conta da receita e Conta do imposto estão vazios. Os códigos que não têm uma relação com uma posição de imposto na análise do imposto não são incluídos. Esse é um tipo de informações resumidas por posição do imposto. Se o Tipo de reconciliação for Posição do imposto, não será possível usar Imprimir detalhes reconciliação IVA no menu Específico para imprimir mais detalhes da transação. País: No caso de faturas de venda, o LN compara o país do código de imposto por combinação de país com o país do parceiro de negócios receptor. Se esses países são diferentes, o LN exibe o país do parceiro de negócios receptor na coluna País imposto. Saldo: Essa linha indica se as transações na tabela Transações finalizadas (tfgld106) têm o saldo apurado. Se houver diferenças de débito e crédito em um documento, a linha será identificada como DIFERENÇA DE SALDO. É possível selecionar a linha e escolher Imprimir detalhes reconciliação IVA no menu Específico para imprimir as transações com diferença de saldo.