Transações de fluxo de caixa (tfgld1523m000)

Utilize essa sessão para visualizar as transações registradas para um motivo de fluxo de caixa durante um período financeiro.

Compan.

A companhia financeira em que as transações são registradas.

Ano fiscal

O ano fiscal no qual as transações são registradas.

Período

O período fiscal no qual as transações são registradas.

Motivo fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa das transações.

Clique em Grupo seguinte e Grupo anterior para visualizar as transações registradas para outros motivos de fluxo de caixa.

Nº do documento de caixa

O tipo de transação do motivo de fluxo de caixa.

Nº do documento de caixa

O número de série da transação de fluxo de caixa.

Número da linha de caixa

O número de linha da transação de fluxo de caixa.

Companhia original

Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra a companhia de origem da fatura ou do pagamento.

Documento original

Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o tipo de transação do pagamento ou da fatura original.

Número do documento original

Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o número de série do pagamento ou da fatura original.

Linha original

Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o número de linha do pagamento ou da fatura original.

Nº da sequência

Se a transação é um pagamento ou recebimento, esse campo mostra o número de sequência na linha na fatura ou no pagamento original.

Tipo de documento

O tipo de documento do motivo de fluxo de caixa.

Valor da transação

O valor da transação de fluxo de caixa na moeda da transação.

Moeda do valor da transação

A moeda da transação.

Débito/crédito

Indica se a transação é de débito ou de crédito.

Valor da transação em moeda local

O valor da transação de fluxo de caixa na moeda local.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.