Conciliação de conta contábil: manualmente (tfgld1516m000)
O Utilize essa sessão para concilia manualmente as transações nas contas contábeis para as quais você marcou a caixa de seleção Conciliação na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).
Para conciliar duas transações ou mais, realize estes passos:
- Marque a caixa de seleção Conciliar das transações a serem conciliadas. O LN exibe o saldo das transações selecionadas no campo Diferença na parte superior da sessão.
- Selecione os registros. É possível conciliar duas transações ou mais.
- No menu adequado, clique em um dos comandos a seguir:
- para conciliar transações que têm o saldo apurado.
- para conciliar transações e gerar uma transação de conciliação referente ao valor da diferença. A sessão Criar transações de conciliação de conta GL - manualmente (tfgld1217m000) é iniciada.
É possível alterar a referência de transação das transações não conciliadas.
No menu , é possível selecionar várias opções de classificação para listar as transações.
No menu adequado, é possível clicar em:
- Mostrar - tudo. Todos os registros (conciliados e não conciliados) são exibidos.
- Mostrar - somente conciliadas. Somente os registros conciliados referentes à conta contábil são exibidos.
- Mostrar transações não-conciliadas. Somente os registros não conciliados referentes à conta contábil são exibidos.
- Conciliar com transação. Permite conciliar transações cujas diferenças sejam inferior às tolerâncias especificadas. É iniciada a sessão Criar transações de conciliação de conta GL - manualmente (tfgld1217m000), que pode ser usada para inserir os detalhes da transação de conciliação referente ao valor da diferença.
- Conciliar sem transação. Concilia transações cuja diferença é menor ou igual à tolerância da moeda. Não é criada nenhuma nova transação.
- Desconciliar. Desconcilia uma transação conciliada.
- Conta contábil
-
A conta contábil conciliável.
- Série
-
A série usada para gerar os números de documento das transações de conciliação.
A série de conciliação padrão da conta contábil é exibida por padrão. É possível alterar a série na sessão Criar transações de conciliação de conta GL - manualmente (tfgld1217m000).
- Diferença
-
A moeda do valor da diferença.
- Diferença
-
O saldo das transações nas quais você marcou a caixa de seleção Conciliar.
- Data do documento
-
A data do documento da transação a ser conciliada.
- Referência transação
-
A referência de transação da transação a ser conciliada.
- Moeda
-
A moeda da transação.
- Valor de déb.
-
O valor da transação de débito.
- Valor crédito
-
O valor da transação de crédito.
- Conciliar
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será selecionada para conciliação.
Para conciliar as transações, selecione os registros e, no menu adequado, clique em ou . É possível selecionar mais de duas transações.
- Referência de conciliação
-
Se tiver sido gerada uma transação de conciliação, essa será a referência da transação de conciliação. É constituída pela série de conciliação, número do documento e data da transação de conciliação.
- Documento
-
O Tipo de transação da transação a ser conciliada.
- Docum.
-
O número de documento da transação a ser conciliada.
- Linha
-
O número da linha do documento da transação a ser conciliada.
- País
-
O país do imposto
- Cód. imp
-
O código de imposto.
- Valor em ML
-
O valor da transação, expresso na moeda local.
No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Dimensão
-
A dimensão
- Detalhes de lançamento
-
O ano da transação de conciliação gerada.
- Lote de conciliação
-
O número do lote da transação de conciliação gerada.
- Tipo transação de conciliação
-
O tipo de transação da transação de conciliação gerada.
- Nº documento conciliação
-
O número de documento da transação de conciliação gerada.
- Categoria da transação
-
A categoria da transação de conciliação gerada.